WTI ham petrol vadeli işlem sözleşmesi, Çarşamba öğleden sonra Kuzey Amerika oturumuna girmeden önce% 5'ten fazla düşüş kaydetti ve 13 ayda bir günlük en büyük düşüşü kaydetti. Tersine çevirme, muhtemelen çok yıllı bir zirveye işaret eden uzun vadeli Fibonacci ve desen direncinde ortaya çıkmıştır. Eğer öyleyse, 2018 kazanımlarının çoğundan vazgeçmek üzere yeni iyimser enerji boğaları ile WTI için 50 $ 'a yavaş ve dolambaçlı bir yolculuk artık mümkün.
Büyük enerji fonları, son aylarda vadeli işlem sözleşmesinden ayrıldı, Ocak 2018'de 2016 direnişinde durdu ve uluslararası ticaret gerilimleri alım faizini azalttı. Bu enstrümanlar, aşağıdaki grafiklerde belirtilen destek seviyelerini kırdıktan sonra agresif kısa satış pozisyonlarını ödüllendirerek tepeleme kalıplarını da tamamlayabilir.
SPDR Select Sector Energy ETF (XLE), 2008'in en yüksek seviyesinde 2014 yılında 91.42 $ 'a direnç gösterdi ve iki ay sonra tüm zamanların en yüksek seviyesi 101.52 $' a çıktı. Sonraki düşüş, Ocak 2016'da 40 $ 'ın üst seviyelerinde beş yılın en düşük seviyesinde sona eren çok dalgalı bir düşüş trendinden önce kopuşta başarısız oldu. Sonraki sıçrama, 70 $ ortasında% 50 satış geri çekilme seviyesinin hemen üzerinde durdu. Aralık 2016'da, son bir buçuk yıl için aşılmaz bir engel oluşturuyor.
Ocak ve Mayıs 2018 ters dönüşleri bir fincan ve koparma paterninin ana hatlarını oydu, ancak ham petrol tersine çevrilmesinden sonra zaman azalıyor. Fiyat hareketi şu anda 50 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) 75 $ 'a dayanırken, haziranın düşüğü 73.14 $' dan bir satış, 2.5 yıllık trend çizgisine ulaşabilecek bir düşüş öncesinde ön satış sinyalleri oluşturacak (mavi çizgi) 67, 50 TL. Daha uzun vadeli bir satış sinyali oluşturmak için bu destek seviyesinin kırılması gerekir. (Daha fazla bilgi için, bkz. XLE: Enerji Seçimi Sektörü SPDR ETF .)
VanEck Vektörleri Petrol Hizmetleri ETF (OIH), 2008 ekonomik çöküşünden bu yana diğer enerji alt sektörlerinde keskin bir performans sergilemiştir ve ham petrol bir ayı piyasasına girerse dezavantajlara yol açabilir. 2011'e bir sıçrama 506 $ 'lık.618 Fibonacci ayı piyasası geri çekilme seviyesinde tersine dönerken, o seviyedeki 2014 testi bir kopuşu tetikleyemedi. Fon, Ocak 2016'da 2008'in en düşük seviyesine satıldı ve Aralık 2016'da 30'ların ortalarında daha düşük bir yüksek seviyeye ulaşarak yükseldi.
Ağustos 2017'ye düşüş, dokuz yıllık desteğin iki noktasından daha az bir sonuçla sona erdi ve Ocak 2018'de 2014 zirvesinden üçüncü düşük seviyeyi oylayan bir sıçrama yaptı. Fon, Mayıs kurtarma dalgasında kırılmadı ve o zamandan beri kaybediyor o zaman. Artan düşük seviyelerin çok yıllı trend çizgisi şu anda en son kapanış fiyatı altında üç puandan daha az bir konumda yer alıyor ve bir arıza, düşük gençlere bir yolculuk düzenleyebilecek büyük bir satış sinyalini ortaya koyuyor.
SPDR S&P Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ETF (XOP), uluslararası ticaret gerginliklerine karşı bazı yalıtımlar sunan daha ağır bir yerel ağırlıkla, 2018'den emsallerine göre biraz daha güçlü fiyat hareketi yaptı. ETF, 2014 yılında 2008'in en yüksek seviyesi olan 73.04 $ 'a çıktı ve sadece iki ay sonra tüm zamanların en yüksek seviyesi 84.04 $' a çıktı. 2015 yılındaki düşüş, satış baskısının önceki on yılın ayı piyasasının düşük bir Ocak 2016 testine devam etmesiyle birlikte kırılmada başarısız oldu.
Aralık 2016'ya yönelik bir sıçrama,.382 Fibonacci satış geri çekilme seviyesinde sona erdi ve iki yüksek düşüş kaydeden bir düşüşe yol açtı. Fon bu hafta başında bu seviyeye sıçradı ve ham petrolün gerilemesinden sonra diğer enerji fonlarıyla tersine döndü. 41, 50 dolarlık 50 günlük EMA desteğinin kesilmesi ön satış sinyalini işaretlerken, 33, 50 dolarlık bir trendin kırılması durumunda daha yıkıcı bir satış sinyali patlayacaktır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Ribaund için Hazır 6 Petrol Stoku .)
Alt çizgi
Ham petrol, en büyük düşüşünü bu hafta 13 ayda gerçekleştirdi. Bu fiyat hareketi, 2, 5 yıllık artış trendinin önemli ölçüde düştüğünü ve olası sona erdiğini gösterebilir. (Ek okuma için şunlara göz atın : En İyi Yağ ETF'leri .)