2017'de bir tampon yılın ardından, gelişmekte olan pazarlar 2018'de bir yıkım yaptı. Borç gelişmekte olan piyasa ülkelerinin borçlarını ödemelerini zorlaştıran ABD doları - bu "büyüme" piyasalarının bu yıl neden yatırımcılara nazik davranmadığını anlamak kolaydır.
Ulusal İttifak Sermaye Piyasalarında küresel bir stratejist olan Andrew Brenner, "Bu hiçbir şekilde bitmedi, " CNBC'ye verdiği demeçte. "Federal Rezerv (Fed) ne kadar uzun süre gevşetirse, ne kadar sıkılaşırsa, gelişmekte olan piyasalar için o kadar sorun olur ve en kötüsünü görmedik" diye ekledi.
Gelişmekte olan piyasalarda karşılaşılan zorlukların bir gecede kendiliğinden çözülmeyeceğine inanan yatırımcılar, ters borsada işlem gören fonları (ETF'ler) kullanarak bu piyasalara karşı oynamayı düşünmelidir. Mevcut birkaç ticaret fırsatına bakalım.
Direxion Günlük MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar 3X ETF Taşıyor (EDZ)
2008 yılında başlatılan Direxion Günlük MSCI Gelişen Piyasalar Bear 3X ETF, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nin günlük ters performansının üç katını geri getirmeyi amaçlıyor. Temelde endeks Çin, Kore ve Tayvan'daki finans ve teknoloji firmalarına yönelmiştir ancak Hindistan, Brezilya ve Meksika'daki şirketlere de maruz kalmayı içermektedir. 9 Kasım 2018 itibariyle EDZ'nin yönetim altındaki varlıklarında (AUM) 90.39 milyon dolar var ve% 0.26 temettü getirisi sunuyor. Fon yıllık% 0.96 yönetim ücreti almaktadır ve yıllık% 18.4'lük (YTD) getiri sağlamaktadır.
EDZ'nin hisse fiyatı 2018 boyunca istikrarlı bir şekilde yükseldi. 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA), teknik analistler tarafından Temmuz ayı başlarında "altın haç" olarak bilinen 200 günlük SMA'nın üzerine çıktığında, yükseliş eğilimi gösterdi. Gelişmekte olan piyasalara karşı bahis oynamak isteyenler, fonun fiyatının, çoklu salınım düşüşlerini birbirine bağlayan dokuz aylık bir yükseliş trendi hattından destek bulacağı 53, 5 dolarlık bir giriş noktası aramalıdır. Bir stop-loss emri eylül ayında en düşük seviyenin altına inebilirken, 29 Ekim'in en yüksek seviyesi olan 73, 3 dolarlık yüksek gelir kar elde etmek için uygun bir alandır.
ProShares UltraShort MSCI Gelişmekte Olan Pazarlar ETF (EEV)
2007 yılında kurulan ProShares UltraShort MSCI Gelişen Pazarlar ETF, MSCI Gelişen Pazarlar Endeksi'nin günlük performansının iki katını tekrarlamaya çalışır. AUM $ 25.16 milyon olan fon, gelişmekte olan piyasalara karşı mütevazı bir bahis oynamak isteyen salıncak yatırımcıları için idealdir. EEV'in ortalama% 0, 2 yayılımı vardır ve günde yaklaşık 40.000 hisse el değiştirmektedir. 9 Kasım 2018 itibariyle fon 50.16 $ 'dan işlem görüyor, % 0.14'lük bir getiri sağlıyor ve YTD'nin% 14.4'lük bir getirisi var. % 0.95 gider oranı, % 0.94 kategori ortalaması ile uyumludur.
EEV'in hisse fiyatı küresel hisse senedi piyasaları banyo yaparken Ekim ayında güçlü bir şekilde yükseldi. Daha yüksek harekete, kurumsal alımın düşündürdüğü ortalamanın üzerinde bir hacim eşlik etti. EEV'in fiyatı Kasım ayına, trader'lara alım fırsatı sunan yerleşik bir yükseliş trend çizgisine geri dönerek başladı. Göreceli güç endeksi (RSI) 50'nin altında işlem görüyor ve aşırı alım koşullarına ulaşmadan önce ticarete bol miktarda yukarı doğru yer veriyor. Trader'lar mevcut salınım düşük seviyesinin altında durabilir ve geçen ayın en yüksek seviyesine yakın karla 58 $ seviyesinden çıkmayı hedefleyebilirler.
ProShares Kısa MSCI Gelişmekte Olan Piyasaları ETF (EUM)
ProShares Kısa MSCI Gelişen Piyasalar 2007'de de oluşturulan ETF, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nin günlük performansını tersine çevirmeyi amaçlıyor. Net varlıkları 250 milyon doların üzerinde olan fon, günlük ortalama işlem hacmine (ADTV) 19.03 milyon dolar ve dar ortalama% 0.05'lik bir spread ile kısa vadeli yatırımcılar için uygun bir araç haline geldi. EUM'un% 9, 46 YTD getirisi, % 0, 95 gider oranı vardır ve 9 Kasım 2018 itibarıyla yatırımcılara% 0, 22 oranında temettü verimi öder.
EUM, EDZ ve EEV ile aynı endeksi izler; bu nedenle grafiği tartışılan ilk iki ETF'ye benzer. Fonun fiyatı sürekli olarak Şubat ayı sonlarına kadar olan yükseliş trendi çizgisinden geri döndü, bu da mevcut çizginin 19.5 $ seviyesindeki geri çekilmeyi yüksek olasılıklı bir satın alma alanı haline getirdi. Yatırımcılar sermayelerini yükseliş trendi çizgisinin biraz altına yerleştirerek korumalı ve fonun fiyatının bir miktar dirençle karşılaşabileceği Ekim ayı sonlarında yüksek seviyeye yakın kar almayı düşünmelidir.