Dollar Tree, Inc. (DLTR), 26 Kasım'da açılıştan önce üç aylık sonuçları açıkladığında büyük bir kazanç kaybı olduğunu bildirdi. Hisse senedi 25 Kasım'da 112.39 $ 'dan kapandı ve daha sonra 26 Kasım'da 95 $' dan açık bir şekilde daha düşük yaklaşık% 15 fiyat farkı. Hisse senedi, 25 Kasım'da üç aylık riskli seviyesini 113.14 $ 'da test etti ve sonra altı aylık değer seviyesinin 102.34 $' ın altında açıklandı.
Grafikleri takip eden yatırımcılar hisse senetleri çökmeden hisse senedini satabildiler. Haftalık grafik de negatif profilli bir uyarı verdi. Hisse senedi, "ortalamanın tersine çevrilmesi" veya 200 haftalık basit hareketli ortalamanın altında 90.58 $ 'dan işlem gördü ve daha sonra geçen hafta bu kilit seviyenin üzerinde sona erdi.
Dollar Tree, hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini bir nikel ile kaçırdı ve rehberliği hayal kırıklığı yarattı. Bu düşen bıçağı yakalamak isteyen yatırımcılar bunu 90.58 $ 'da "ortalamaya dönüşü" ile yapmış olabilirler. Hisse senedi, geçen hafta% 2, 1 artışla 92, 24 $ seviyesinden kapandı ve 10 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan 81, 71 $ seviyesinden% 12, 9 artış kaydetti. ayı pazar bölgesi% 22.9 düştü. Hisse senedi en yüksek haftalık grafikte "şişen parabolik kabarcık" oluşumu gösterdiğinden bu bir sürpriz değil.
Dollar Tree için günlük grafik
Refinitiv XENITH
Dollar Tree için günlük grafik 2019'da aşırı oynaklığa sahip bir hisse senedi gösteriyor. Hisse 2018'i 90.32 $ 'da kapadı. 116.69 $ 'lık yıllık riskli seviye 16 Ekim'e kadar test edilmedi ve kârların kaydedileceği bir seviyeydi. 28 Haziran'da 107.39 $ 'lık kapanış bir diğer önemli girdiydi. 2019'un ikinci yarısında altı aylık pivot, 30 Temmuz ile 4 Eylül arasında bir mıknatıstı ve daha sonra 26 Kasım kazanç raporunu takiben altındaki fiyat boşluğu geldi.
30 Eylül'de 114, 16 dolar kapanış, analizlerimin bir başka girdisi oldu ve Dollar Tree'nin dördüncü üç aylık pivotu 113, 14 dolar. Bu seviye, 1 Ekim ile 25 Kasım arasında, kazançların önünde riskli bir seviyedeyken bir mıknatıstı. 29 Kasım'da 91.46 $ 'lık kapanış, aylık ve haftalık riskli seviyelerin 101.85 $ ve 99.75 $' lık sonuçla sonuçlandığı bir başka girdi.
Dollar Tree için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
Dollar Tree için haftalık grafik negatif, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalama $ 103.95'in altında. Hisse senedi geçen hafta 200 haftalık basit hareketli ortalamasının veya "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin altında işlem gördü. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma geçen hafta sona erdi. reddedin.
Ticaret stratejisi: Dolar Ağacı'nın 200 haftalık basit hareketli ortalamaya zayıflığı 90.58 $ 'dan satın alın ve mukavemet üzerindeki varlıkları sırasıyla 101.25 $, 102.34 $, 113.14 $ ve 116.69 $' a düşürün.
Değer seviyelerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler, son dokuz aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık 2018'deki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal yıllık seviye oyunda kalıyor. Haziran 2019 sonunda kapanış yeni altı aylık seviyeler oluşturdu ve 2019'un ikinci yarısındaki altı aylık seviye oyunda kaldı. Üç aylık seviye her üç aylık dönemin sonunda değiştiği için 30 Eylül'deki kapanış dördüncü çeyrek için seviyeyi oluşturdu. 29 Kasım kapanışı, Aralık ayının aylık seviyesini oluşturdu.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma, 00.00 ile 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00'ın üzerindeki okumalar aşırı alım olarak kabul edilir ve 20.00'ın altındaki okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.