The Walt Disney Company'nin (DIS) hisseleri için 2019'da% 34, 33'lük bir kazanç, akıllı kurumlar yolculuğa çıkmadan gerçekleşemezdi. Bir şey açık - hisse senetleri yüksek miktarda alışılmadık ticaret faaliyeti gösteriyor. Bu yükseliş faaliyeti, çünkü hisselerin artan hacimlerde yükselmesi, alıcının dahil olduğunu gösteriyor. Bu hisse senedi ilginç çünkü şirketin uzun bir performans geçmişi var.
Akıllı para yöneticileri her zaman bir sonraki aykırı hisse senetlerine bahis oynamak ister… sınıfının en iyisi. Bir hisse senedinde yukarı doğru bahis yaparken aradığımız ana kriterler arasında güçlü temeller, sağlam teknikler ve hisse senetlerinde olağandışı ticaret geçmişi yer alır.
Daha sonra temel tabloya gireceğim, ancak hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım, ticaret faaliyetinde yatmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, her şey arz ve talep ile ilgilidir. Talep arzdan daha yüksek olduğunda hisse senedi yükselir. Talep arzdan düşük olduğunda stoklar düşer. 2019 için Disney stoku açıkça talep görüyor.
Mapsignals için, önde gelen bir hisse senedine bir girdi aradığımızda, potansiyel satın alma işleminde bir artış görmek istiyoruz. Sadece alışılmadık ticaret faaliyeti sinyallerimizin neye benzediğini göstermek için Disney hisse senedinin geçen yıl yaptığı alışılmadık kurumsal (UI) sinyallere bir göz atın.
2019'a odaklanarak, hisse senetlerinde bir artışla eşleşen birçok satın alma sinyali (yeşil) görebilirsiniz. Bu tam olarak araştırma şirketimizde aradığımız bir kurulum. En iyi… dönemde bahis oynamak istiyoruz. Bu hareket dikkate değerdir, çünkü stoklar arz ve talebe göre hareket eder. Bu büyük talebi gösteren bir grafiktir:
www.mapsignals.com
Şimdiye kadar 2019'da DIsney, hisse senetlerinden alım yapıldığını gösteren olağandışı yüksek hacimli dokuz gün kaydetti (yukarıdaki tabloya bakın). Ama şimdi dikkatimizi çeken şey, Disney'in hala sessizce ancak alışılmadık bir şekilde kazanması, bu da hisse senedi talebinin arttığını gösteriyor.
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını öğrenebilir ve bu bilgileri temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Güçlü bir adaya karar verdiğimizde, teknik performans geçmişine sahip liderleri göz önünde bulunduruyoruz. Liderlik gösterdiklerinde bunları fırsat olarak görüyoruz. Aşağıdakiler, Disney hisse senetlerinin bugüne kadar dikkatimizi çektiği birkaç alan (YTD):
- YTD performansına karşı piyasa: +% 12, 59'a karşı SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD performansına karşı ihtiyari sektör: +% 9, 30 ve Tüketici İhtiyari Seçimli Sektör SPDR Fonu (XLY)
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve alışılmadık ticaret aktivitesini gösteren en iyi stokları puanlıyoruz. Aşağıda 2012'den bu yana Disney'in Mapsignals için satın alma sinyalleri aldığı tarihi zamanları görebilirsiniz. Bunlar stok evrenimizdeki en yüksek puan alan sinyallerdir. Açıkçası, son birkaç yıldır büyük çapta bir artış yaşadık. Bu şirket onu potansiyel bir aykırı yapan tüm özelliklere sahiptir:
www.mapsignals.com
Güçlü bir teknik resmin üzerine, temel resmin uzun vadeli bir yatırımı destekleyip desteklemediğini görmek için kaputun altına da bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi, Disney'in son kazanç raporu yıllık bazda (yıllık) büyüme gösterdi, ancak hisse talebi, şirket için gelecekte daha fazla pozitifin bulunduğunu gösteriyor:
- 2Ç 2019 Yılı gelir büyüme oranı: +% 3 2Ç 2019 ikinci çeyreği EPS'nin devam eden operasyonlar artış hızından seyreltilmesi
Disney hisseleri, yeni yayın çıkışının bir hit olacağı beklentisiyle zirveye çıkıyor. Stokun uzun vadeli hikayesini seviyoruz. Disney'in öyküsü, akış hizmeti hazır olduğunda hayranlarının istediği yüksek kaliteli bir içeriğe sahip olmasıdır. Biz her zaman hisse senetleri olağan ticaret faaliyeti gösteren büyük şirketler için sabırsızlanıyoruz. En iyi şirketler uzun vadede daha yüksek eğilim gösterir. Bütün bunlar hisse senedi için uzun vadeli bir fırsata işaret ediyor.
Alt çizgi
Disney, uzun vadeli yatırımcı için potansiyel bir satın alma fırsatını temsil eder. Fiyat artışı, tarihsel temel performans ve son zamanlarda olağandışı birikim sinyalleri göz önüne alındığında, bu hisse senedi büyümeye yönelik bir portföyde görülmeye değer olabilir.