Olive Garden ve daha az bilinen franchise sepetlerinden oluşan Darden Restaurants, Inc. (DRI), Salı günkü piyasaya çıkışında mali yılın ikinci çeyreğinde EPS tahminlerini bir kuruşa düşürürken, gelirler yıllık% 4.9 arttı. Şirket ayrıca, aynı mağazadaki satışların% 2.5 büyümesini öngörürken, 2019 kılavuzunu birkaç tıklamayla artırdı. Metrikler küçük bir pozitif reaksiyonu tetikledi, ancak açılış çanının önündeki likit olmayan bir bant aldatıcı olabilir.
Şirket, 12.4 milyar dolarlık piyasa değeri ve 19 kat daha yüksek getiriye sahip ve bu da daha düşük katlara sahip rakiplerle karşılaştırılabilir. Aktivist hissedarlar, 2014 yılında dünyanın en büyük deniz ürünleri zinciri olan Red Lobster'ın satışıyla vurgulanan önemli elden çıkarmalarla bu yüksek değerlemeyi zorladılar. Sektör uzmanları hâlâ bu hareketin bilgeliğini tartışıyor ve yeni bağımsız franchise şu anda satışların olumlu yönde arttığını bildirdi.
DRI Uzun Vadeli Grafik (1997-2018)
TradingView.com
Hisse senedi, 1997'de bölünmüş bir şekilde ayarlanmış 4.03 $ 'da tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti ve 2002 yılında 20 $' ların ortasında yükselen güçlü bir yükseliş trendine girdi. Bir yıl boyunca düşüş, gençlerin ortasında destek buldu. Ocak 2005'te menzil direncine gidiş-dönüş turunu tamamlayan bir yavaş hareket toparlanma dalgasına giden yol.
Bunu izleyen düşüş iki dikey satış dalgasıyla ortaya çıktı ve ikinci itici güç 2008 ekonomik çöküşü ile hız kazandı. Alt gençlerdeki yedi yılın en düşük seviyesini yayınladıktan sonra Kasım ayında dibe vurdu ve 2010'da bir önceki en yüksek seviyeye ulaşan çok dalgalı bir toparlanmada sıçradı. Bu zirve, dört yıl boyunca fiyat hareketiyle sıkışan kayıtsız bir bandın başlangıcını işaret etti. 30'ların ortaları ile düşük 50'lerin arasında dar bir işlem aralığı.
Hisse senedi, Red Lobster satışından sonra menzil direncini temizledi ve 2015 yılında 60 $ 'ların ortasında duran bir yükseliş trendine girdi. Eylül 2018'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak Eylül 2018'de 117 $' a yükseldi. dördüncü çeyrek boyunca restorancı altı ayın en düşük seviyesine düştü. Aylık stokastik osilatör, ralli zirvesinden hemen sonra bir satış döngüsüne geçti ve 2019'un ilk çeyreğinde göreli zayıflık olduğunu tahmin etti.
DRI Kısa Vadeli Grafik (2017-2018)
TradingView.com
Eylül 2017'den bu yana iki ralli dalgasına yayılan bir Fibonacci ızgarası, % 50 geri çekilme seviyesinde büyük bir çöküş, 200 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) ve 100 $ 'da psikolojik desteği vurgulayan son fiyat hareketini organize ediyor. Bu satış, 2017 ortalarının en düşük seviyesi olan 80 $ seviyesine% 100 geri çekilmeyi hedefleyen bir baş ve omuz dökümü de tamamladı. Bu satış sinyallerini iptal etmek ve yükselen teknik görünümü geri kazanmak için 105 doların üzerinde bir ralli gerekiyor.
Hisse, açılış çanının yaklaşık 100 $ önünde işlem görüyordu ve şu ana kadar yeni direniş sağlamamıştı. Bu seviye, takvimde üçlü cadılama seçeneklerinin sona ermesiyle tutkal gibi yapışabilir, ancak kritik 105 $ seviyesine ulaşmak önemli miktarda satın alma gücü gerektirecektir. Yüksek miktarlar göz önüne alındığında, piyasa oyuncularının gün içi tablolarını daha güçlü bir şekilde satın alma ilgisi artarak çekmeleri önerilir.
Bilanço içi hacim (OBV) birikim dağılımı göstergesi bu hafta altı ayın en düşük seviyesine geriledi, ancak nispeten zayıf olan düşüş, son teknik dökümü doğrulamıyor. Buna ek olarak, 2016, 2017 ve 2018'in başlarında 200 günlük EMA aracılığıyla önceki satışlar nihayetinde satın alma fırsatlarını işaretlerken, son üç etkinliğin (siyah çizgi) oluşturduğu trend çizgisi şimdi.786 geri çekilme düzeyinin 90 $ civarında önemini vurgulamaktadır.. Gelecek oturumlarda ayıların kontrole devam edip etmediğini izleyecek önemli dezavantaj seviyesi olacak.
Alt çizgi
Darden stoku Pazartesi günü 100 ila 105 dolar arasında büyük destek verdi, bu sabahki piyasa öncesi eylem ise yeni direnişi test edebilecek mütevazı bir artış yarattı.