Salıncak ticareti, boşta kalma sürelerinden kaçınırken anlık fiyat hareketlerini yakalamak için temel ve teknik analizi birleştirir. Bu tür ticaretin faydaları, sermayenin daha verimli kullanılması ve daha yüksek getirilerdir ve dezavantajları daha yüksek komisyonlar ve daha fazla oynaklıktır.
Ortalama perakende tüccar için salıncak ticareti zor olabilir. Profesyonel tüccarlar daha fazla deneyime, kaldıraca, bilgiye ve daha düşük komisyonlara sahiptir; ancak ticaret yapmalarına izin verilen araçlar, üstlenebildikleri risk ve büyük miktarda sermaye ile sınırlıdırlar. (Büyük kurumlar hisse senetlerine hızla girip çıkmak için çok büyük boyutlarda ticaret yaparlar.) Bilgili perakende yatırımcılar piyasada tutarlı bir şekilde kâr elde etmek için bunlardan yararlanabilirler. İşte iyi bir günlük salıncak ticaret rutini ve stratejisi nasıl görünebilir…. ve ticaret faaliyetlerinizde benzer şekilde başarılı olabilirsiniz.
Ön Pazar
Perakende swing trader genellikle açılış çanından çok önce, sabah 6'da EST'de başlayacak. Açılıştan önceki zaman, günlük piyasa hakkında genel bir fikir edinmek, potansiyel işlemler bulmak, günlük bir izleme listesi oluşturmak ve son olarak mevcut pozisyonları kontrol etmek için çok önemlidir.
Piyasa bakış
Günün ilk görevi, piyasalardaki en son haberleri ve gelişmeleri takip etmektir. Bunu yapmanın en hızlı yolu kablolu televizyon kanalı CNBC veya Market Watch gibi saygın web siteleridir. Tüccar özellikle üç şeye dikkat etmelidir:
- Genel piyasa duyarlılığı (boğa / düşüş, temel ekonomik raporlar, enflasyon, para birimi, denizaşırı ticaret oturumları, vb.) Sektör duyarlılığı (sıcak sektörler, büyüyen sektörler, vb.) Mevcut varlıklar (haberler, kazançlar, SEC başvuruları, vb.)
Potansiyel İşlemleri Bul
Sonra, tüccar gün için potansiyel esnaf tarar. Tipik olarak, salıncak yatırımcıları temel katalizörlü bir pozisyona girecek ve teknik analiz yardımıyla pozisyonu yönetecek veya çıkacaktır. Temel katalizörleri bulmanın iki iyi yolu vardır:
- Özel fırsatlar: Bunlar en iyi SEC başvuruları ve bazı durumlarda manşet haberleri aracılığıyla bulunur. Bu tür fırsatlar arasında ilk halka arzlar (halka arzlar), iflaslar, içeriden satın alma, satın alma işlemleri, devralmalar, birleşme, yeniden yapılandırmalar, satın almalar ve diğer benzer olaylar yer alabilir. Tipik olarak, bunlar S-4 ve 13D gibi bazı SEC dosyalarının izlenmesiyle bulunur. Bu, böyle bir dosyalama yapılır yapılmaz bildirim gönderecek SECFilings.com gibi sitelerin yardımıyla kolayca yapılabilir. Bu tür fırsatlar genellikle büyük miktarda risk taşır, ancak her fırsatı dikkatle araştıranlara birçok ödül verir. Bu tür oyunlar, haber ve olaylara aşırı tepkileri "yavaşlatmak" amacıyla, çoğu kişi satın alırken ve satarken çoğu zaman tüccar alımını içerir. Sektör oyunları: Bunlar en iyi haberi analiz ederek veya hangi sektörlerin iyi performans gösterdiğini öğrenmek için saygın finansal bilgi web sitelerine başvurarak bulunur. Örneğin, popüler bir enerji borsası ile işlem gören fonu (IYE gibi) kontrol ederek ya da haberleri enerji sektörünün sözleri için tarayarak enerji sektörünün sıcak olduğunu söyleyebilirsiniz. Daha yüksek risk ve daha yüksek getiri arayan yatırımcılar kömür veya titanyum gibi daha belirsiz sektörler aramayı tercih edebilirler. Bunları analiz etmek genellikle daha zordur, ancak çok daha fazla getiri sağlayabilirler. Bu tür oyunlar, swing trader'ın fırsat zamanlarında trendlere alışmasını ve tersine dönme veya geri çekilme belirtileri olana kadar trendleri sürmeyi içerir.
Grafik araları, yatırımcıları sallamak için kullanılabilecek üçüncü bir fırsat türüdür. Genellikle önemli bir destek veya direnç seviyesine yakın olan, ağır bir şekilde alınıp satılan stoklardır. Swing tüccarları, üçgenler, kanallar, Wolfe Waves, Fibonacci seviyeleri, Gann seviyeleri ve diğerleri gibi kesintileri veya arızaları tahmin etmek için tasarlanmış birkaç farklı desen türü arayacaktır. Grafik sonlarının ancak stokta yeterli ilgi olması durumunda önemli olduğunu unutmayın. Bu tür oyunlar, bir koparmadan sonra swing trader'ın alımını ve kısa süre sonra bir sonraki direnç seviyesinde tekrar satışını içerir.
İzleme Listesi Yap
Bir sonraki adım, gün için stokların bir izleme listesini oluşturmaktır. Bunlar sadece temel bir katalizöre ve iyi bir ticaret olma şansına sahip olan stoklardır. Bazı swing trader'lar, işlem istasyonlarının yanında kategorize edilmiş fırsatlar, giriş fiyatları, hedef fiyatlar ve stop-loss fiyatları ile kuru silme tahtası tutmayı sever.
Mevcut Pozisyonları Kontrol Edin
Son olarak, pazar öncesi saatlerde, tüccar mevcut pozisyonlarını kontrol etmeli ve bir gecede hisse senedine hiçbir şey olmadığından emin olmak için haberleri gözden geçirmelidir. Bu, hisse senedi sembolünü Google Haberler gibi bir haber servisine yazarak yapılabilir. Ardından, yatırımcılar SEC'in EDGAR veritabanında arama yaparak herhangi bir dosyalama yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Maddi bilgi varsa, mevcut ticaret planını etkileyip etkilemediğini belirlemek için analiz edilmelidir. Bir tüccar da bunun sonucu olarak stop-loss ve kar alma puanlarını ayarlamak zorunda kalabilir.
Pazar Saatleri
Pazar saatleri izleme ve ticaret için bir zamandır. Birçok swing trader, kimin alım satım yaptığını ve ne kadar alım satım yaptığını gösteren seviye II kotasyonlarına bakar. Günlük ticaret dünyasından gelenler genellikle hangi piyasa yapıcısının esnaf yaptığını kontrol eder (bu, trader'ları piyasa üreticisinin işlemlerinin arkasında kime yönlendirebilir) ve aynı zamanda kafa karıştırıcı tekliflerin farkındadır ve sadece perakendeyi karıştırmak ister tüccarlar.
Geçerli bir ticaret bulunup girer girmez, tüccarlar bir çıkış aramaya başlar. Bu genellikle teknik analiz kullanılarak yapılır. Birçok swing trader, Fibonacci uzantılarını, basit direnç seviyelerini veya hacimce fiyat kullanmayı sever. İdeal olarak, bu, ticaret yapılmadan önce yapılır, ancak çoğu zaman günün ticaretine bağlı olacaktır. Ayrıca, gelecekteki ticarete bağlı olarak daha sonra ayarlamalar yapılması gerekebilir. Bununla birlikte, genel bir kural olarak, asla daha fazla risk almak için bir pozisyon ayarlamamalısınız (örn. Bir stop-loss'u aşağı hareket ettirin): kar alım seviyelerini sadece ticaret yükselişe devam ederse ayarlayın veya stop-loss seviyelerini yukarı doğru ayarlayın kâr etmek.
Ticarete girmek genellikle bir bilimden daha çok bir sanattır ve günün ticaret faaliyetine bağlı olma eğilimindedir. Ticaret yönetimi ve çıkış, her zaman kesin bir bilim olmalıdır.
Çalışma Saatleri Pazarı
Çalışma saatleri dışında ticaret nadiren işlem yapmak için bir zaman olarak kullanılır, çünkü piyasa likit değildir ve spread genellikle haklı çıkarmak için çok fazladır. Mesai sonrası ticaretin en önemli bileşeni performans değerlendirmesidir. Tüm esnaf ve fikirlerin hem vergi amaçları hem de performans değerlendirmesi için dikkatlice kaydedilmesi önemlidir. Performans değerlendirmesi, tüm ticaret faaliyetlerini gözden geçirmeyi ve iyileştirilmesi gereken şeyleri tanımlamayı içerir. Son olarak, bir tüccar son saatlerinde açık pozisyonlarını gözden geçirmeli ve çalışma saatleri dışındaki kazanç duyurularına veya holdingleri etkileyebilecek diğer önemli olaylara özellikle dikkat etmelidir.
Alt çizgi
Tipik swing trader'ın günlük rutine bakıldığında, pazar öncesi rutinin başarılı ticaret için çok önemli olduğu açıktır. Bu, ticaret fırsatlarının bulunduğu ve günün planlandığı zamandır. Pazar saatleri, herhangi bir yeni plan tasarlamadan, pozisyonlara girme ve çıkma zamanıdır. Ve son olarak, saatler sonra günün işlemlerini gözden geçirmenin ve performansı değerlendirmenin zamanı geldi. Bunun gibi günlük bir ticaret rutini benimsemek, ticareti geliştirmenize ve sonuç olarak piyasa getirilerini yenmenize yardımcı olabilir. Sadece iyi kaynaklar ve uygun planlama ve hazırlık gerektirir.