West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlem sözleşmesi, 70'li yılların başında başlayan 2, 5 aylık% 40'lık bir mini çarpışma sonrasında 50 dolardan psikolojik desteği kırdı. Etkileri derinden aşağı yönlüdür, çünkü bu araç ekonomik bir yavaşlama için artan oranlar nedeniyle düşerek bir ortak olay göstergesi olarak davranıyor olabilir. Eğer öyleyse, tedarik kesintileri kanamayı durduramayabilir ve düşük 30s $ 'lık bir on yıllık destek test aşamasını ayarlayabilir.
ABD enerji stokları son haftalarda bir ve iki yılın en düşük seviyelerine satıldı ve birçok büyük kapaklı bileşen şimdi 2016'nın ilk çeyreğinde yayınlanan derin düşükleri test ediyor. Hatırlarsanız, hiç kimse düşüklerin faydalarından bahsetmiyordu. sistem şoku sırasında 2008'e benzer bir ekonomik çöküş çağrısı yaratan düşük fiyatlı ham petrol. Satış baskısı 2019'a devam ederse benzer bir düşüş eğilimi arayın.
İran'daki yaptırımlar ve ABD üretiminin rekor kıran hızı ile OPEC'in fiyatları istikrara kavuşturmak için çıktı kesintilerine bakmaya zorlamasıyla, ham arz sorunları 2018'de enerji başlıklarına hakim oldu. ABD şimdi günde 11 milyondan fazla varil üretirken, serbest çalışan bir başkan, talebin sonunda hızla artan arz ile başa çıkacağında ısrar ediyor. Bu, aşırı boom ve büst döngüleri ile işaretlenmiş bir endüstride tehlikeli bir kombinasyon.
Ham Petrol Grafiği (2005-2018)
Investing.com
WTI ham petrolü, 2004 yılında 30 $ 'lık düşük seviyelerde dört yılın üzerinde bir direnç göstererek, 2008 yılında 150 $' a yaklaşan tarihi bir trend artışıyla yükseldi. Ekonomik çöküş sırasında düştü ve 2004 kırılma seviyesinde birkaç ay destek buldu. sonra. Bir iyileşme dalgası 114 dolar civarında sona erdi ve 2011 yılında 0, 786 Fibonacci satış geri çekilmesi, 2014'te aşağı yönlü olan geniş bir simetrik üçgen modeline yol açtı.
2016'ya satışlar, 2008'in düşük seviyelerinde birkaç puan ile sonlandı ve 2008 ve 2014 zirvelerinin oluşturduğu iki yıllık düşüşün ve eğilim çizgisinin.618 geri çekilmesine üç dalga oymuş mütevazı bir artış sağladı. Mevcut gerileme, 2016 ve 2018 yılları arasında yayınlanan kazanımların yaklaşık% 60'ını bırakırken, 14 yıllık iniş üçgeninin son dalgasını oydu. En azından, bu düşüş yapısı en sonunda 2008 ve 2016 düşük seviyelerinde bir test üretmelidir.
İnzivada Enerji Stokları
ABD enerji stoklarındaki fiyat hareketleri, son aylarda, 2016 düşük seviyelerine birkaç tanınmış isim attı. Petrol hizmetleri şimdiye kadarki en büyük hit oldu, VanEck Vektörler Petrol Hizmetleri ETF (OIH) on yıl süren desteği kırdı ve 2002 düşük seviyesindeki bir teste düştü. Buna karşılık, bu durum 2016 düşük seviyesini test eden bileşenlerin kârlı kısa satışlar sunacağını öngörüyor.
TradingView.com
Halliburton Company (HAL) hisseleri, 2008 yılında 50 $ 'ların ortasında toplanmış ve ekonomik çöküş sırasında düşük gençlere satılmıştır. Hisse senedi 2011 yılında bir önceki en yüksek seviyeye sıçradı ve tersine döndü ve sonunda 20'li yılların ortalarında daha yüksek bir düşüş kaydetti. Bir 2014 ralli, 2016 yılında düşük gençlere başka bir yolculuk yapan başarısız bir koparmada kuyruğu çevirmeden önce tüm zamanların en yüksek seviyesi 74.33 $ 'a ulaştı. Hisse senedi şu anda bu kritik destek seviyesinin iki puanından daha az bir işlem görüyor.
Bir arıza, enerji devini 2008'in altına düşüren% 50'lik ek bir saç kesimi üretme potansiyeline sahiptir. Sadece tek bir destek seviyesi, bozulma seviyesi ile 21.10 $ (siyah çizgi) seviyesine geri dönen dik bir 2010 satışının yarattığı aşağı yönlü hedef arasında yer alıyor. Daha da önemlisi, 20 $ 'lık düşük seviyelerde başlayan bir sıçrama, traksiyon kazanma olasılığı düşüktür, çünkü hisse senedi 20'li yılların ortalarında altı yıllık artış trendinin 0, 786 Fibonacci geri çekilmesinde ağır direnç altında işlem görecektir.
Alt çizgi
WTI ham petrol, Ekim ayında yaklaşık 75 $ 'ın üzerine çıktıktan sonra 40 $' ın ortalarına düştü. Bu acımasız düşüş, düşük 30 $ 'larda desteği hedefleyen 10 yıllık karmaşık bir düşüş trendinin bir sonraki aşağı bacağına işaret ediyor. Bu stok sırasında enerji stokları sempatiyle düştü ve şimdi çok yıllı düşükleri test ediyor.