İçindekiler
- Gün Ticaret Yazılımı Nedir?
- Nasıl çalışır
- Özellikler ve İşlevler
- Maliyet ve Diğer Hususlar
- Alt çizgi
Bilgisayar uygulamaları, özellikle günlük ticaret gibi kısa vadeli yoğun faaliyetler için ticareti otomatikleştirmeyi kolaylaştırarak ticaret yazılımı kullanımını çok popüler hale getirdi. Aracılık ücretleri ve komisyonlarının mevcut kâr potansiyelinin büyük bir kısmını aldıkları söylendiği için, çevrimiçi ticaret platformlarını kullanarak günlük işlem faaliyetlerinden gerçekçi olarak elde edilebilecek kâr potansiyeli üzerindeki tartışmalar devam ediyor. Dolayısıyla, maliyet-fayda analizi, bireysel ticaret ihtiyaçları ve stratejilerine uygulanabilirliğinin yanı sıra ihtiyaç duyduğunuz özellikler ve işlevler ile doğru günlük ticaret yazılımını seçmek çok önemli hale gelir.
Günlük alım satım, alım veya satım pozisyonlarının aynı alım satım sırasında alındığı ve kapatıldığı, genellikle kaldıraç üzerinden sık sık alış ve satış yaparak büyük sipariş hacimlerinde daha küçük fiyat farklarından kar elde etmek amacıyla yapılan zamana bağlı alım satım faaliyetidir.
Önemli Çıkarımlar
- Günlük işlem yazılımı, günlük işlemcilerin işlerini verimli ve tutarlı bir şekilde yapmalarına olanak tanıyan araçlar ve sipariş giriş platformları içerir.Bu platformlar genellikle günlük işlemcinin belirlediği parametrelere dayalı otomatik işlem içerir ve siparişlerin piyasaya daha hızlı gönderilmesini sağlar Doğru gün ticaret yazılım sistemini seçmek, her bir teklifin maliyetlerini ve faydalarını ve işlevselliğini en üst düzeye çıkaracağınızı anlamayı gerektirir.
Gün Ticaret Yazılımı Nedir?
Günlük ticaret yazılımı, müşterilerin günlük ticaret faaliyetlerini verimli ve zamanında yapmalarına yardımcı olmak için genellikle aracı kurumlar tarafından sağlanan bir bilgisayar programı oluşturur. Genellikle analizleri otomatik hale getirir ve tüccarların sadece ölümlüler tarafından elde edilmesi zor olan karları elde etmelerini sağlayan kendi başlarına işlem yaparlar. Örneğin, bir günlük yatırımcı kendi seçtiği üç farklı hisse senedinde iki teknik göstergeyi (50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar gibi) manuel olarak izlemeyi imkansız bulabilir, ancak otomatik bir günlük ticaret yazılımı bunu kolayca yapabilir ve yerleştirebilir belirlenen kriterler karşılandığında işlem yapar.
Kullanılabilir özellikler ve işlevler bir yazılım paketinden diğerine farklılık gösterebilir ve farklı sürümlerde olabilir. Aracılar dışında, bağımsız satıcılar daha gelişmiş özelliklere sahip olan günlük ticaret yazılımı da sunmaktadır.
Gün Ticaret Yazılımı Nasıl Çalışır?
Herhangi bir günlük ticaret yazılımının üç temel özelliği şunlardır:
- Ticaret sisteminde ticaret stratejisi oluşturulmasına izin veren işlevsellik (teknik göstergeler, haberler, ticaret sinyalleri veya kalıp tanıma temelinde) Ölçütler karşılandıktan sonra otomatik sipariş verme işlevi (genellikle Doğrudan Piyasa Erişimi ile birlikte) any), pazardaki gelişmeler ve bunlara göre hareket edecek özellikler
Herhangi bir günlük işlem yazılımı, işlem limitlerini belirleme, sistemi canlı verilere yerleştirme ve işlem yapmalarına izin verme ile birlikte bir kerelik ticaret stratejisi kurulumu gerektirecektir.
Basit bir örnek: ABC hisse senedinin hem New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) hem de Nasdaq'ta çift olarak listelendiğini varsayın. Arbitraj fırsatları arıyorsunuz ve bunun için bir günlük ticaret yazılımı var. Aşağıdakileri ayarladınız:
- Arbitraj için hisse senedi ABC'sini seçin ve ticaret için iki pazar seçin (NYSE ve Nasdaq). Gün içi ticaretin her iki ayağını da kabul etmek, komisyonculuk ve komisyon için hisse başına toplam 0.10 $ 'a mal olur; bu miktarın üzerinde iki pazar arasındaki fiyat farklarını aramayı hedefliyorsunuz. Yani fiyat farkı olarak 0.20 $ veya daha yüksek bir tutar belirlediniz - yani, yazılım sadece iki piyasadaki alış ve satış fiyatları 0, 20 $ (veya daha fazla) farklıysa eşzamanlı bir alış ve satış emri yürütmelidir. hisse senetleri tek bir sırada alınıp satılacaktır (10.000 adet hisse).
Yazılımın ABC'nin NYSE'de 62, 10 $ ve Nasdaq'ta (0, 25 $ fark) 62.000 $ 'lık teklifleri belirlediğini belirlediğini varsayalım. Günlük işlem yazılımı, tanımlanan ölçütlere uygun olarak ticareti başlatır ve iki borsaya sipariş gönderir (daha düşük fiyatlı satın alma ve daha yüksek fiyatlı satış yapma). Her şey yolunda giderse, bu gün işlem yazılımı ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10.000) = bir tüccar için 1.500 $ net kar elde edecektir.
Yukarıdaki yazılımdaki diğer geliştirmeler arasında stop-loss özellikleri sayılabilir - mesela sadece alım satım işleminiz yapılıyorsa, satış alım satım değil. Günlük ticaret yazılımı uzun pozisyonda nasıl ilerlemeli? Yazılımda gelişmiş özellikler olarak birkaç seçenek bulunabilir:
- Belirli bir süre için belirlenen fiyatlarla satış fırsatları aramaya devam edin. Belirtilen süre içinde fırsat tanımlanmadıysa, kayıp pozisyonundaki kareyi kapatın. Kayıp limitlerini ayarlayın ve limite ulaşılırsa satınalma siparişini kareye alın Ortalama bir tekniğe geçin - genel fiyatı azaltmak için daha düşük fiyatlarla daha fazla hisse satın alın
Özellikler ve İşlevler
Yukarıdaki, ticaret fırsatlarının kısa ömürlü olduğu bir arbitraj örneğidir. Bu tür günlük alım satım faaliyetlerinin birçoğu günlük alım-satım yazılımları ile kurulabilir ve bu nedenle ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçmek son derece önemlidir. İyi gün ticareti yazılımının bazı özellikleri:
- Platform bağımsızlığı: Bir tüccar, üst düzey özel bilgisayarlar gerektiren günlük ticaret için oldukça karmaşık algoritmalar çalıştırmadığı sürece, web tabanlı bir yazılım teklifiyle gitmeniz önerilir. Avantajlar arasında her yerden bağlantı, manuel yükseltme kurulumu ve bakım maliyeti yoktur. Bununla birlikte, gelişmiş bilgi işlem gerektiren son derece karmaşık algoritmalar kullanıyorsanız, pahalı olacak olsa da, bilgisayar tabanlı yüklenebilir yazılımı düşünmek daha iyidir. Günlük işlem için özel ihtiyaçlarınız: Hisse senetleri üzerinde hareketli ortalama takibinin basit bir günlük işlem stratejisini mi izliyorsunuz, yoksa opsiyonlar ve hisse senetlerini içeren karmaşık bir delta-nötr ticaret stratejisi mi uygulamak istiyorsunuz? Forex özet akışına mı ihtiyacınız var veya ikili opsiyonlar gibi belirli ürünlerde mi işlem yapıyorsunuz? Borsacıların web sitesi içeriğine ilişkin iddialara güvenmek teklifi anlamak için yeterli değildir. Bir deneme sürümü isteyin ve ilk aşamada iyice değerlendirin. Alternatif olarak, günlük işlem ihtiyaçlarınız için doğru uyumu net bir şekilde anlamak için borsa veya satıcıdan ekran ekran eğitimini (varsa) kontrol edin. Ek Özellikler: Gün içinde gün içinde kısa vadeli fiyat hareketlerinden faydalanmaya çalışır. Bu tür kısa vadeli fiyat hareketleri öncelikle haber ve arz ve talep (diğer faktörlerin yanı sıra) tarafından yönlendirilir. Günlük işlem stratejiniz haberler, grafikler, Seviye 2 verileri, belirli pazarlara (OTC gibi) özel bağlantı, belirli veri feed'leri vb. Gerektiriyor mu? Eğer öyleyse, bunlar yazılıma dahil edilmiş mi ya da tüccar diğer kaynaklardan ayrı olarak abone olmak zorunda kalacak ve böylece maliyeti artıracak mı? Analitik Özellikler: Sunduğu analitik özellikler kümesine dikkat edin. İşte bunlardan birkaçı:
- Teknik Göstergeler / Örüntü Tanıma: Gelecekteki fiyat seviyesini ve yönünü tahmin etmekten faydalanmaya çalışan yatırımcılar için çok sayıda teknik gösterge mevcuttur. Tüccar takip edecek teknik göstergeleri tamamladığında, günlük ticaret yazılımının, istenen teknik göstergeye dayalı işlemlerin verimli bir şekilde işlenmesi için gerekli otomasyonu desteklediğinden emin olmalıdır. Arbitraj Fırsatları Tanıma: Birden fazla pazarda ikili borsada işlem gören bir hisse senedinin hafif fiyat farkından yararlanmak için, eşzamanlı alım (düşük fiyat değişiminde) ve satış (yüksek fiyat pazarında) kâr fırsatlarını mümkün kılar ve yaygın olarak takip edilen stratejilerden biridir günlük ticaret yazılımı kullanarak. Bu, her iki pazara da bağlantı kurmayı, fiyat farklılıklarını meydana geldikçe kontrol etmeyi ve işlemleri zamanında gerçekleştirmeyi gerektirir. Matematiksel model tabanlı stratejiler: İşlemlerin pozitif ve negatif deltaları dengelemek için yerleştirildiği opsiyonların ve temel güvenliğinin bir kombinasyonunda ticarete izin veren, delta-nötr ticaret stratejisi gibi, matematiksel modellere dayanan birkaç otomatik ticaret stratejisi vardır. delta sıfırda tutulur. Günlük işlem yazılımı, mevcut varlıkları değerlendirmek, mevcut piyasa fiyatlarını doğrulamak ve hem özsermaye hem de opsiyonlar için gerektiğinde işlem yapmak için yerleşik zekaya sahip olmalıdır. Trendleri takip eden stratejiler: Günlük işlem yazılımı ile yaygın olarak uygulanan başka bir büyük strateji seti.
Maliyet ve Diğer Hususlar
Yukarıdaki listeden görülebileceği gibi, gökyüzü bilgisayar programlama ve otomatik yazılım sistemleri ile sınırdır. Her şey ve her şey çok sayıda özelleştirmeyle otomatikleştirilebilir. Doğru yazılımı seçmenin yanı sıra, tarihsel veriler üzerindeki belirlenen stratejileri test etmek (aracılık maliyetlerini düşürmek), gerçekçi kar potansiyelini ve günlük ticaret yazılımı maliyetlerinin etkisini değerlendirmek ve ancak o zaman bir abonelik için gitmek çok önemlidir. Bu, değerlendirilecek başka bir alandır, çünkü birçok broker yazılım platformlarında geriye dönük test işlevi sunmaktadır.
- Yazılım maliyeti: Yazılım, standart aracılık hesabının bir parçası olarak mı sunuluyor yoksa ek bir ücret karşılığında mı geliyor? Bireysel alım satım faaliyetlerinize bağlı olarak, maliyet-fayda analizi yapılmalıdır. Mevcut sürümleri ve özelliklerini değerlendirmek için özen gösterilmelidir. Çoğu ticaret yazılımı varsayılan olarak standart bir aracılık hesabıyla ücretsiz olarak gelir, ancak ticaret ihtiyaçlarınızı karşılayan gerekli tüm özelliklere sahip olmayabilir. Standart sürümden önemli ölçüde yüksek olabilecek daha yüksek sürümlerin maliyetlerini kontrol ettiğinizden emin olun. Bu maliyetler, ticaretten elde edilen getirilerin ve alınan kararların sadece gerçekçi kazanımlara göre değerlendirilmesinde iskonto edilmelidir. Fiyat Doğruluğu: Broker ve günlük ticaret yazılımı NBBO'yu (ulusal en iyi teklif ve teklif) destekliyor mu? NBBO katılımcıları olan brokerlerin, müşteri işlemlerini mümkün olan en iyi teklifle gerçekleştirmeleri ve fiyat talep etmeleri ve fiyat rekabetçiliğini sağlamaları gerekmektedir. Ülkeye özgü düzenlemelere bağlı olarak, aracılar en iyi teklif verme ve fiyatları sorma yetkisine sahip olabilir (veya olmayabilir). Uluslararası aracılar ve yazılımlarla uluslararası menkul kıymet ticareti yapan tüccarlar, bunu belirli bir pazar için onaylamayı düşünmelidir. Koruyucu Özellikler: Yazılımın sizin için para kazanması heyecan verici, ancak koruma çok önemlidir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, pazardaki diğer taraf siparişlerini belirlemeye çalışan “koklama algoritmaları ve yazılım” da var. Sahipleri, diğer taraftaki emirleri “algılayarak” faydalanabilmeleri için tasarlanmıştır. Günlük işlem yazılımınızın bu tür koklamalara karşı savunmasız olup olmadığını veya diğer piyasa katılımcılarına maruz kalmayı gizlemek için önleyici özelliklere sahip olup olmadığını düşünmeye değer.
Alt çizgi
Bilgisayar programları ve otomatik yazılım sistemleri kullanarak ticaret yapmak için sonsuz ufuklar vardır. Bir düğmeyi tıklatarak para kazanmak son derece heyecan verici olabilir, ancak sahnelerin arkasında neler olduğunun tamamen farkında olması gerekir: Otomatik sipariş doğru pazarda doğru fiyata geliyor mu, doğru stratejiyi izliyor mu? ve bunun gibi. Otomatik ticaret sistemlerine birçok ticaret anomalisi atfedilmiştir. İstediğiniz ticaret stratejisini net bir şekilde anlayarak günlük ticaret yazılımının kapsamlı bir değerlendirmesi, bireysel yatırımcıların otomatik günlük ticaretin avantajlarından yararlanmalarını sağlayabilir.