2019 yılında Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) hisseleri için% 16.04'lük bir kazanç, yüksek miktarda alışılmadık ticaret aktivitesinin yanı sıra bir hisse senedi hikayesi anlatıyor. Bu durumda, yükseliş faaliyeti, çünkü hisse senetlerinin artan hacimlerde yükselmesi, alıcının dahil olduğunu gösteriyor.
Zamanla, bir geçmişi veya güçlü temelleri olan stokların fiyatta nasıl yükselme eğiliminde olduğunu öğrendik. Akıllı para yöneticileri her zaman bir sonraki aykırı hisse senetlerine bahis oynamak ister… sınıfının en iyisi. Bir baskı döneminden sonra sıçrayan bir hisse senedinde yukarı doğru bahis yaparken aradığımız ana kriterler, güçlü temeller, aşırı satım koşulları ve hisse senetlerinde büyük satışların yavaşlamasıdır.
Daha sonra temel tabloya gireceğim, ancak hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım, ticaret faaliyetinde yatmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, her şey arz ve talep ile ilgilidir. Talep arzdan daha yüksek olduğunda hisse senedi yükselir. Talep arzdan düşük olduğunda stoklar düşer. 2018'in çoğu için, Chipotle görünüşte günlük olarak daha yüksek bir stok patlattı. Geçen Eylül ayından itibaren hisse senedi piyasayı ezen büyük satış dalgasına kapıldı. Bizim görüşümüze göre, geri çekmeler = fırsat, özellikle doğada mekanik olarak gördüğümüz bir geri çekilme.
Mapsignals için, önde gelen bir hisse senedine bir girdi aradığımızda, potansiyel satın alma işleminde bir artış görmek istiyoruz. Sadece alışılmadık ticaret etkinliği sinyalimizin neye benzediğini grafik olarak göstermek için, Chipotle stokunun geçtiğimiz yıl içinde yaptığı tüm alışılmadık kurumsal (UI) sinyallerine bir göz atın. Ağustos 2018'e kadar, hisse senetlerindeki artışa denk gelen birçok satın alma sinyali görebilirsiniz. Daha sonra, Ekim ayında başlayarak, Ocak ayında tersine dönen hisse senetlerinin düşmesiyle birlikte tek yönlü bir satış treni oldu. Bu dikkate değerdir, çünkü stoklar arz ve talebe göre hareket eder. Açıkçası, talep son zamanlarda arzı geride bırakıyor:
www.mapsignals.com
Ocak ayında, Chipotle hisse senetleri hisse alımlarını gösteren olağandışı yüksek hacimli üç gün kaydetti (yukarıdaki tabloya bakın). Ancak, şimdi dikkatimizi çeken şey, Chipotle'ın sessizce ancak alışılmadık bir şekilde kazanmasıdır, bu da hisse senedi talebinin arttığını göstermektedir. Hisse senedinin yönüne bir bahis yapacaksanız, hisselerin nasıl işlem yaptığına dikkat etmek ihtiyatlı olur. Tıpkı trendle savaşmak istemediğiniz gibi, işlem gören hacimdeki artışın yanı sıra artan fiyat gösteren bir hisse senediyle de savaşmak istemezsiniz. Birisi potansiyel olarak bir pozisyon biriktirebilirdi.
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını eğitimli bir tahmin yapabilir ve bu bilgiyi temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Güçlü bir adaya karar verdiğimizde, teknik performans geçmişine sahip önceki liderleri göz önünde bulundururuz. Liderlik gösterdiklerinde bunları fırsat olarak görüyoruz. Aşağıda Chipotle hisselerinin dikkatimizi çektiği birkaç alan var:
- Piyasaya karşı bir yıllık performans: +% 61, 36 ve SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sektöre karşı bir yıllık performans: +% 55, 31 vs. Tüketici İhtiyari Seçimli Sektör SPDR ETF (XLY)
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve alışılmadık ticaret aktivitesini gösteren en iyi stokları puanlıyoruz. Aşağıda, Chipotle hisse senedinin Mapsignals için satın alma sinyalleri aldığı 2018'den bu yana tarihsel zamanları görebilirsiniz. Bunlar stok evrenimizdeki en yüksek puan alan sinyallerdir. Açıkçası, geçtiğimiz yıl boyunca büyük çaplı saldırıların içindeyiz. Hatta bu hisse senedine aykırı değer vermek istiyoruz:
www.mapsignals.com
Güçlü bir teknik resmin üzerine, temel resmin uzun vadeli bir yatırımı destekleyip desteklemediğini görmek için kaputun altına da bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi, Chipotle'ın son kazanç raporu sağlam bir büyüme gösterdi:
- 2018 üçüncü çeyrek yıllık gelir artış oranı:% + 8, 6 2018 yılının üçüncü çeyreğinde düzeltilmiş net gelir büyüme oranı:% + 60, 3
Chipotle stoku yükseklere ulaşıyor ve büyük temeller geçmişine sahip. Mevcut hisse seviyesinin daha da yukarı yönlü olması gerektiğine inanıyoruz. Chipotle ve hızlı sıradan yemek yiyenler için anlatı, büyüyen bir iş modelinden biridir. Her zaman hisse senetlerinde olağan ticaret faaliyeti gösteren büyük şirketlerin peşindeyim. En iyi şirketler uzun vadede daha yüksek eğilim gösterir. Bütün bunlar hisse senedi için uzun vadeli bir fırsata işaret ediyor.
Alt çizgi
Chipotle stoku, uzun vadeli yatırımcı için potansiyel bir satın alma fırsatını temsil eder. Fiyat artışı, tarihsel temel performans ve son zamanlarda olağandışı birikim sinyalleri göz önüne alındığında, bu hisse senedi büyümeye yönelik bir portföyde görülmeye değer olabilir.