Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) hisseleri, bir gıda zehirlenmesi salgınının 2015'in açıklanmasının ardından iki buçuk yıl içinde 500'den fazla puan düştü ve bir dizi kendine zarar veren yara tarafından iyileşme engellendi. Hisse senedi, 2012'nin düşük seviyesini 250 $ civarında test ettikten sonra Şubat 2018'de düştü ve Haziran ayının en yüksek seviyesi olan 474 $ seviyesine yaklaştı. Geçtiğimiz haftanın 20 puanlık satış açığı, ralliğin sonunu işaret edebilir, ancak hisse senedi aşırı alımlı teknik okumalar yaparken ve Nisan'ın 340 ila 386 dolar arasındaki büyük boşluğunu doldururken, büyük bir dezavantaj var.
Dört aylık ralli, Mayıs 2017'nin en yüksek seviyesi olan 500 $ 'a yakın 25 puan içinde tersine döndü, ancak% 100 gidiş-dönüş yolculuğunun son ayağını tamamlayamaması, yüksek hacimli geri dönüşün.786 Fibonacci retraksiyonunu azaltması nedeniyle önemli olabilir. Bu harmonik fiyat seviyesindeki geri dönüşler, ralli dalgalarını parçalarında sona erdirmek ve uzun vadeli fiyat örüntüleri içinde daha düşük tepeler üretmek için kötü şöhretlere sahiptir.
CMG Uzun Vadeli Grafik (2006-2018)
Hisse senedi, Ocak 2018'de ana McDonald Corporation'dan (MCD) ayrıldı ve 45.00 $ 'dan açıldı ve dört ay sonra 60'ların üstündeki artış trendine girdi. Bu, Mayıs 2007'deki en yüksek seviyeyi belirledi ve bu da yoğun alım ilgisini çekerek fast food sevgilisini o yılın son işlem gününde 155.49 $ 'a çıkardı. Ayı piyasası sırasında güneye döndü ve bu kazançları Kasım 2008'e kadar 40'lı yılların ortalarında tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.
Önceki yüksek seviyeye 18 aylık bir ralli, sıkı bir 2010 konsolidasyon paterni sağladı. Hisse senedi, Ağustos 2015'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 758 $ 'a iki normalde daha yüksek en yüksek seviyeye ulaştı ve Ekim ayında ülke çapındaki hasta müşterilerin raporlarının tetiklediği küçük bir çift üst kalıp oluşturdu.
Satış baskısı Ekim 2016'da 350 dolara yaklaştı ve Mayıs 2017'ye yaklaşık 150 puan ekleyen bir iyileşme dalgası sağladı. Agresif satıcılar 500 $ 'a döndü ve Şubat 2018'in 247.51'de doruğa ulaşmadan önce 2016 desteğini bozan kötü bir geri dönüşü tetikledi. Taahhüt edilen alıcılar, önümüzdeki haftalarda 350 dolara yakın baz direncine bir ralli üreterek geri döndü ve ardından geçen ay 474 $ 'a kadar yükselebilecek bir yükseliş eğiliminin yarı noktasını işaret eden Nisan devam boşluğu izledi.
CMG Kısa Vadeli Grafik (2016-2018)
Hisse senedi, Nisan 2017'deki patlamanın öncesinde Temmuz 2017'deki 2016 düşük seviyesinden ayrıldıktan sonra yedi ay boyunca bir üs deseni oluşturdu. Satış dalgası boyunca Şubat 2018'e kadar uzanan bir Fibonacci ızgarası, 375 $, 400 $ ve 450 $ gibi gizli direnci vurgular. Ayrılık boşluğu ilk iki seviyeyi oluştururken, ilerleme Mayıs 2018'de üçüncü seviyeye ulaştı ve üç hafta sonra monte etti. Tersine çevirme, direnç seviyesini tekrar devreye sokuyor ve hisse senedi 440 ila 460 dolar arasındaki boşluğu doldurmaya çalışırsa satış baskısının artması muhtemel.
Çok yıllı düşüş trendi boyunca uzun vadeli bir Fibonacci ızgarası.382 selloff retracement seviyesini geçen haftanın tersine doğru, daha küçük dalganın.786 retracement'i ile mükemmel bir şekilde hizalar. Bu, geri dönüş çağrısına ağırlık ekleyerek, hisse senedinin 2019'da daha uzun süre dayanabilecek daha geniş bir konsolidasyon ve dayandırma modeline gideceğini gösteriyor. Bu fiyat yapısında bir sonraki satın alma fırsatı, güçlü bir sıçrama ile boşluğa girdiğinde gelmelidir. boğalara uzun vadeli kasetin kontrolünü alma fırsatı verirken ticaret karlarını destekliyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. Chipotle Paylaşımı, Yeni Değişiklikler Ortaya Çıktıktan Sonra Batıyor .)
Alt çizgi
Chipotle Mexican Grill hisseleri, Şubat ayının çok yılın en düşük seviyesinde bir toparlanma mitingini tamamlamış olabilir ve hisse senedi daha uzun vadeli bir dip tamamlarken aylar boyunca yatay hareket sürecini başlatır. (Ek okumalar için şu 3 nefretli hisse senedi piyasayı yeniyor .)