CarMax, Inc. (KMX) Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan en büyük otomobil perakendecisidir ve hisse senedi Mart ayının sonundan bu yana güçlü bir ivme kazanmıştır. CarMax hisseleri, şirketin sağlam bir kazanç raporu yayınladığı 29 Mart'ta 200 günlük basit hareketli ortalamasının (SMA) üzerine çıktıktan sonra 17 Nisan'da yıllık pivotuna 76.91 $ 'dan yükseldi.
Şu anda hisse senedi, 90.00'ın üzerinde haftalık yavaş stokastik bir okumaya sahip ve otomobil satıcısı 21 Haziran Cuma günü açılıştan önce kazançları bildirmeye hazırlanırken "şişirme parabolik bir balon" haline geldi. CarMax hisseleri Pazartesi günkü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 84, 99 $, 17 Haziran tarihlerinde% 33, 7 artışla ve boğa piyasası bölgesinde 20 Aralık'ın en düşük seviyesi olan 55, 24 $ 'ın üzerinde% 51, 8 artışla 83, 87 $' dan kapandı.
Analistler, CarMax'ın Cuma günü açılış zilinden önce sonuçları açıkladığında hisse başına kazançları 1, 49 $ ila 1, 51 $ arasında bildirmesini bekliyorlar. Makro trendlere göre hisse senedinin piyasadan bağımsız P / E oranı 17, 44'tür, ancak temettü sunmaz. Bu, hisse senedini bir değer stoğu değil, momentumda bir oyun haline getirir. Kullanılmış otomobil perakendecisi, mağazaların genişletilmesine ve web sitesinin ilgisini artırmak için çevrimiçi stratejisini geliştirmeye odaklanarak genişleme modunda kalır.
CarMax için günlük grafik
Refinitiv XENITH
CarMax için günlük grafik, 7 Mayıs'ta 50 günlük basit hareketli ortalamanın, daha yüksek fiyatların takip edeceğini göstermek için 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine taşındığı bir "altın haç" oluşumunu göstermektedir. Bu hisse senedini 17 Haziran'da 84, 99 $ olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar takip etti.
Hisse senedi 31 Aralık'ta 62.73 $ 'dan kapandı. 76, 91 $ 'lık yıllık pivot, 17 Nisan - 29 Mayıs arasında bir mıknatıstı ve şu anda yıllık bir değer seviyesidir. Hisse senedi bu haftanın pivotunun 81.62 $ 'dan yüksek.
CarMax için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
CarMax için haftalık grafik olumlu ama aşırı alım, hisse senedi beş haftalık modifiye hareketli ortalamasının üstünde 78.78 dolar. Hisse, 200 haftalık basit hareketli ortalamasının ya da "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin 62.94 $ 'ın üzerindedir. En son momentum artışı, 29 Mart haftasında bu ortalamadan başladı ve kazanç rallisini başlattı.
12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumanın bu hafta 92.14 seviyesine yükseleceği ve 90.00 eşiğinin üzerinde "şişen parabolik kabarcık" olarak geçeceği tahmin ediliyor. Bu balon neredeyse her zaman önümüzdeki üç ila beş hafta boyunca% 10 ila% 20'lik bir düşüşle ortaya çıkar.
Ticaret stratejisi: CarMax hisselerini zayıflık üzerinden yıllık değer seviyesine 76.91 $ 'dan satın alın ve balonun patlaması olasılığı yüksek olan haftalık pivotun üzerindeki varlıkları 81.62 $' dan düşürün.
Değer düzeylerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler son dokuz haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık'taki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal altı aylık ve yıllık seviyeler oyunda kaldı. Haftalık seviye her hafta değişir; aylık seviye her ayın sonunda değiştirildi; üç aylık seviye Mart sonunda değişti.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
28 Haziran kapanışı, 2019 için özel analitiklerimin ikinci en önemli girdisidir. Bu kapanış yeni haftalık, aylık, üç aylık ve altı aylık seviyeler oluşturacaktır.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.