Geniş piyasa, 2016'dan bu yana en iyi satın alma fırsatını sunabilecek bir ara dip seviyesine hızla yaklaşıyor. Bununla birlikte, piyasa oyuncuları yeni ilgi seviyeleri üzerinde çalışırken düşük volatilite ve göreceli güç döngüleri beklemek ya da tüccarlar parçalara ayrılma riskiyle karşı karşıya.. Yine de, en sevdiğiniz isimlerin bir alışveriş listesini oluşturmak ve nakit çekmek için mükemmel bir zaman beklemek için henüz erken değil.
Büyük geri dönüşler fiyat ve zamana bağlı olarak ortaya çıkar, ancak bu unsurlar nadiren mükemmel uyum halindedir. Başka bir deyişle, büyük bir endeks uzun vadeli desteğe ulaşabilir, ancak göreceli güç döngüleri yükselmeden haftalar veya aylar sürebilir ve hızlı fiyat takdirine izin verir. Buna karşılık, altta yatan bir güvenlik hala yeni düşükleri taşlarken önemli döngüler düşüşten yükselişe geçebilir ve fiyatın yakalanmasını beklemek için zamana zorlar.
S&P 500 Endeksi, Apple Inc. (AAPL) ve diğer önemli enstrümanlar, yıllar boyunca daha yüksek fiyatlardan sonra kırılması çok zor olan uzun vadeli bir destek seviyesi olan 50 aylık üstel hareketli ortalamalarına (EMA) ulaştı. Fibonacci retraksiyonları da üç aylık düşüşün kritik bir dönüm noktasına ulaştığını gösteriyor. Bununla birlikte, yoğun ivme ve yüksek oynaklık, döngülerin haftalar veya aylar sürebilen bir test süreci olmadan dönmeyeceği konusunda uyarır. Sonuç olarak, göreli güç döngüleri boğa tarafına geçinceye kadar elde edilen fiyat hedefleriyle yakınlaşana kadar alım sinyalleri geçerli olmaz.
S&P 500 Döngüsel Düşüklere Doğru Çalışma
TradingView.Com
SPDR S&P 500 ETF (SPY), 2016'da 180 $ civarında 50 aylık EMA'da dibe vurdu ve başkanlık seçimlerinden sonra yeni zirvelere ulaştı. Sonraki ilerleme Eylül 2018'de 300 dolara yaklaşan Elliott beş dalga paterni ile ortaya çıktı. Saldırgan satıcılar daha sonra bu haftanın başlarında yine hareketli ortalamaya ulaşan kısır bir düşüşle kontrolü ele aldı.
2011 düzeltmesi 50 aylık EMA yakınlarında da tersine döndü ve S&P 500'ün önemli bir dipte ya da yakınında olma olasılığını artırdı. Bununla birlikte, aylık stokastik osilatör hala aşırı satım seviyesine ulaşmamış büyük bir satış döngüsüne girmektedir. Bu alışılmadık bir durum değil çünkü endeks 2009'dan beri bu aşırı okumaya çarpmadı, ancak diğer teknik faktörler de bize zaman ve fiyat eşzamanlılığını beklememizi söylüyor.
2009 yılına kadar geri dönen siyah trend çizgisi, 2011 ve 2016 düzeltmelerini de sona erdirdi ve bu düşüşün, 2016'dan 2018'e yükselen trendin.618 Fibonacci geri çekilmesine işaret eden 225 dolara yaklaşacağını gösteriyor. Oraya ulaşmak için gereken 10 ya da daha fazla olumsuz nokta stochastics'i aşırı satım seviyesine düşürebilir ve bir ila üç ay içinde yeni bir uzun vadeli satın alma döngüsü oluşturan iki taraflı bir bant oluşturabilir.
Nadir Elma Satın Alma Fırsatı
TradingView.com
Apple hisse senedi, uzun vadeli bir satın alma fırsatı sunması gereken bir fiyat seviyesine ulaştı, ancak zaman da yanlış hizalanmış ve maruz kalmak için gereken gereksinimleri geciktiriyor. Teknoloji devinin hisseleri, 2009, 2013 ve 2016 yıllarında 50 aylık EMA'da veya yakınında büyük dipler kaydetti ve hisse senedi bu hafta bu seviyenin sadece birkaç puan üzerinde bulunuyor. Ek olarak,.618 Fibonacci ralli geri çekilmesi, hareketli ortalamada mükemmel bir şekilde hizalanmış ve sağlıklı bir gizli destek katmanı eklenmiştir.
Bununla birlikte, döngü faaliyeti işbirliği yapmaz, çünkü aylık stokastik osilatör henüz aşırı satış seviyesine ulaşmamış acımasız bir satış döngüsüne girer. Buna ek olarak, göstergenin dikey yörüngesi düşük fiyat momentumu ile eşleşiyor ve aşırı teknik boğaların durmalarını ortadan kaldırarak teknik destek seviyelerinin aşılması ihtimalini artırıyor. Bu noktada, uzun vadeli alım sinyallerini tamamlamak için 2009 ve 2013 uçlarını aşan aşırı satım bölgesinde bir patlama gerekebilir.
Alt çizgi
S&P 500, Apple ve yaygın olarak takip edilen diğer enstrümanlar ara diplere ulaştı veya hızla yaklaşıyor ve güçlü 2019 kurtarma dalgaları için zemin hazırlıyor.
