Otomatik Yürütme Nedir?
Otomatik yürütme, işlemleri el ile etkilemeden yürütme yöntemidir. Otomatik sistemler, trader'ların bir sinyal üretildiğinde varlık satın almak veya satmak için alım satım sinyallerinden faydalanmalarına izin verir, böylece tüccarın siparişi manuel olarak girmesi gerekmez. Siparişler, çok çeşitli teknik göstergelere ve ticaret sistemlerine göre otomatik olarak oluşturulabilir.
Önemli Çıkarımlar
- Otomatik yürütme, manuel olarak girilmesi gerekmeyen bir emirdir; Otomatik işlemler, işlemcinin onayı olmadan gerçekleşir, ancak işlemci, işlemleri yürüten programı kontrol etmeye devam eder. Örneğin, programı değiştirebilir veya kapatabilir veya açabilirler.Otomatik yürütmeler, hem temel hem de teknik kriterleri birleştiren çok çeşitli stratejilere dayanarak oluşturulabilir.
Otomatik Yürütmeyi Anlama
Ticaret sistemleri daha sofistike ve karmaşık ve teknolojideki ilerlemelerle birlikte büyümeye devam ettikçe, otomatik yürütme yaygınlaştı.
Otomatik ticaret stratejileri genellikle profesyonel tüccarlar ve piyasa yapıcılar ve bazı perakende tüccarlar tarafından kullanılır. Bir istisna, çoğu perakende yatırımcının otomatik ticaret stratejileri ve programlarına erişebildiği döviz (forex) piyasasıdır.
Forex piyasası günde 24 saat, haftada beş gün işlem gördüğünden, bu otomatik algoritmalar bir trader'ın karlı fırsatları kaçırmamasını sağlamaya yardımcı olabilir. Fiyat, hacim ve diğer kriterlere dayananlar gibi çeşitli teknik göstergelerden gelen belirli sinyallerin tetiklenmesi, işlemcinin ticaret terminalinin önünde oturmasalar bile fırsatlardan yararlanmasına yardımcı olabilir.
Otomatik yürütme, siparişlerin, otomatik ticaret yazılımını çalıştıran tüccardan ek onay almadan otomatik olarak doldurulmasına olanak tanır. Bu, sipariş yerleşimlerinin daha hızlı olması gerektiğini gösterir, bu da fiyatlar hızlı bir şekilde hareket ederken daha iyi fiyatlar elde edilmesine yardımcı olabilir; manuel bir siparişin girilmesi birkaç saniye veya daha fazla sürebilir, ancak otomatik bir sipariş milisaniye içinde dağıtılır.
Otomatik yürütme, otomatik ticaret programını çalıştıran tüccar mevcut olmadığında işlemlerin tamamlanmasını da sağlar. Bir alım satım sinyali oluşursa, sipariş fiyatında likidite olması durumunda bir sipariş dağıtılacak ve otomatik olarak yürütülecektir.
Otomatik Yürütmeden Kaynaklanan Kesinti
Otomatik yürütme, hızlı siparişler gerektiğinde yatırımcıların kar elde etmesine yardımcı olabilir veya yatırımcı pazarı izleyemese de, otomasyon da rahatsız edici olabilir. Otomatik işlemler çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiğinden, piyasalar ciddi aksamalara ve anormalliklere maruz kalabilir. Piyasa aksaması, tipik olarak hızlı ve önemli fiyat hareketleriyle karakterize edilen piyasaların geleneksel olarak işlemeyi bıraktığı bir durumdur.
Örneğin, 6 Mayıs 2010'da Dow Jones Sanayi Ortalaması (DJIA) sadece on dakikada yaklaşık yüzde 9 düştü. Ancak piyasa kapanmadan önce bu düşüşün büyük bir kısmını sildi. Bu aksama, 2010 Flash Crash olarak biliniyordu ve büyük ölçüde, satılan diğer programlar olarak satılmaya başlanan ve bir domino etkisi yaratan otomatik ticaret programlarından kaynaklandığına inanılıyor.
Otomatik Ticareti Ayarlama
Otomatik sistemler çok çeşitli ticaret tekniklerine izin verir. Çoğu tüccar, çeşitli teknik ve / veya temel analiz biçimlerinin yanı sıra çeşitli göstergelerin bir kombinasyonunu kullanır. Pozisyonların açılıp kapanmasını tetiklemek için çeşitli grafik desen tipleri, fiyat ve hacim ve diğer kriterler ayarlanabilir. Ayrıntılı ve karmaşık stratejiler bu kriterlere göre tanımlanabilir ve daha sonra belirli koşullar uyumlu olduğunda otomatik olarak dağıtılacak şekilde programlanabilir.
Yatırımcılar bu sistemleri dağıtırken dikkatli olmalıdır. Temel koşullar aniden değişirse teknik göstergeler geçerli olmayabilir. Belirli bir pazarda ticaret yapmaktan kaçınmayı gerektirebilecek olaylar meydana geldiğinde, otomatik siparişler yine de insan müdahalesi olmadan işlenecek
Olası otomatik yürütme ayarlarından bazıları şunlardır:
- Limit emri, belirli bir limit fiyat veya daha iyi bir alış veya satış işlemi emridir. Durdurma emri, yatırımcının menkul kıymetteki bir pozisyondaki zararı sınırlamak için tasarlanmıştır ve kısa ve uzun pozisyonlar veya holdinglerle çalışabilir. kemerler ve tüccarlar diğer teknik analiz onayı aramak için kullanabileceğiniz hayranları. Stokastik osilatörler kapanış fiyatını bir dönem boyunca fiyat aralığı ile karşılaştıran momentum göstergeleridir.
Otomatik Yürütme Ayarlarında Kullanılabilecek Ölçüt Örnekleri
Bir stratejiyi otomatikleştirmek zor bir iştir. Kârlı otomatik ticaret sadece sağlam bir strateji gerektirmez, aynı zamanda bu stratejinin bir bilgisayarın anlayabileceği programlama koduna veya kurallarına da dönüştürülebilir olması gerekir. Kurallar öznelliğe dayanamaz ve birçok ticaret stratejisi özneldir. Sadece belirli koşullarda kullanılırlar. Bu koşullar programlama kodunda açıkça tanımlanmadığı sürece, strateji amaçlanan şekilde ticaret yapmaz.
Otomatik yürütmeler ayarlarken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
- Risk sınırları. Bunlar, tüm işlemlerde zararı durdur emirlerini içerebilir. Örneğin, bir stop loss giriş noktasından sabit bir dolar veya pip tutarı veya belirli bir yüzde uzağa yerleştirilebilir. Giriş kriterleri. Uzun bir ticaret veya kısa ticaret başlatmak için tam olarak hangi koşulların mevcut olması gerektiğini tanımlayın. Basit bir örnek, kısa vadeli hareketli bir ortalama (MA) daha uzun vadeli bir MA'nın üzerine çıktığında olabilir. Kar alma. Bir zararı durdurma riski aşağı yönlü riski kontrol eder, ancak kar da alınmalıdır. Eğer zararı durdurma noktasına ulaşılmazsa, bir işlemden nasıl çıkılacağını tanımlayın. Bu sabit bir dolar veya pip tutarı, yüzde veya tanımlanmış bir ödül olabilir: riske dayalı risk. Örneğin, ticaret riski% 5 ise, karı% 15 olarak alın (3: 1 ödül: risk). Koşullar üzerindeki kısıtlamalar. Programın ne zaman ticaret yapacağını ve ne zaman işlemeyeceğini tanımlayın. Örneğin, bir hisse senedi stratejisi pazar öncesi veya sonrası veya sadece normal saatlerde ticaret yapabilir mi? Önemli haber olaylarından hemen önce alım satım yapabilir mi? Karar verin ve ardından kısıtlamaları tanımlayın.
Bu temel düşünceler içinde nasıl programlandıklarına dair sonsuz olasılıklar vardır. Bu, otomatik ticaret söz konusu olduğunda büyük esneklik sağlar, ancak aynı zamanda, işler ne zaman yanlış gittiğinde hangi kısmının çalışmadığını bulmak daha zor olan bir sistem ne kadar karmaşıksa.