Adobe Inc. (ADBE) bulut bilişimde popüler bir oyun olmaya devam ediyor, ancak yatırımcılar bu yazılım şirketinin teknik momentumda bir oyun olduğunu ve bir değer stoğu olmadığını kabul etmelidir. Hisse senedi, 12 Aralık'ta bildirilen bir kazanç vuruşunun ardından 2 Ocak'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 334.80 $ 'a yükseldi.
2020'ye girerken, tescilli analizlerim Adobe dahil olmak üzere evrendeki her hisse senedi için yeni teknik seviyeler üretti. Aşağıdaki grafikler yeni yıl başlarken temel seviyeleri gösterecektir. Adobe için, 2020 başlarken aşırı oynaklığa işaret eden değer seviyeleri ve riskli seviyeler arasında geniş bir yelpazeye sahibiz.
Hisse senedi, geçen hafta 24 Aralık 2018'den% 61.9 artışla 204.95 $ 'dan 331.81 $' dan kapandı. Makro trendlere göre hisse senedi kâr / zarar oranı 51.37'den yüksek olduğu için hisse senedi ucuz değil.
Adobe için günlük grafik
Refinitiv XENITH
Adobe için günlük grafik, 15 Mart 2019'da, 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) 200 günlük SMA'nın üzerine çıktığı ve daha yüksek fiyatların ön plana çıktığı bir "altın haç" oluşumunu göstermektedir. Bu sinyal 8 Kasım'da neredeyse tersine döndü, ancak 50 günlük SMA düşüş yerine yükseldi. "Altın haç" altındayken strateji, 26 Eylül'de ortalama 270.88 dolar olduğunda yapılabilen 200 günlük SMA'ya zayıflık satın almaktır.
31 Aralık'ta 329.81 dolar kapanış, özel analitiklerimin önemli bir girdisiydi. Hisse senedi Ocak ayı için aylık değer seviyesinin 304.58 $ 'dan ve yıllık değer seviyesinin 289.12 $' ın üzerindedir. İlk altı ayda bir riskli seviyesi 337, 11 $ 'ın üzerinde olan grafiğin üzerindedir. İlk üç aylık riskli seviyesi 369, 89 $ da grafiğin üzerinde.
Adobe için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
Adobe için haftalık grafik olumlu ama aşırı alım, stok beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalama 314.32 $ üzerinde. Hisse senedi, 200 haftalık SMA'sının çok üzerinde ya da beş yıldan fazla bir süredir test edilmemiş olan 194.67 $ 'da "ortalamanın tersine çevrilmesi" üzerindedir.
12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma, geçen hafta sona erdi ve 27 Aralık'ta 91.65'ten 93.34'e yükseldi. Bu, hisse senedini, genellikle daha önce gerçekleşen "şişen parabolik kabarcık" oluşumu olarak tanımlanan 90.00 eşiğinin üzerine koyuyor. önümüzdeki üç ila beş ay içinde% 10 ila% 20 düşüş.
Ticaret stratejisi: Adobe'nin aylık ve yıllık değer seviyelerine sırasıyla 304.58 $ ve 289.12 $ 'dan zayıflık hakkında hisse satın alın ve mukavemet üzerindeki varlıkları sırasıyla 337.11 $ ve 369.89 $' dan altı aylık ve üç aylık riskli seviyelere düşürün.
Değer seviyelerimi ve riskli seviyelerimi nasıl kullanırım: 31 Aralık 2019'da hisse senetlerinin kapanış fiyatları, özel analitiklerimin girdileridir ve yeni aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık seviyeler ile sonuçlanmıştır. Her biri bu zaman ufuklarında son dokuz kapanışı kullanır. Yeni haftalık seviyeler her haftanın sonunda hesaplanır. Her ayın kapanışından sonra yeni aylık seviyeler oluşur. Her üç aylık dönemin sonunda yeni üç aylık seviyeler ortaya çıkmaktadır. Altı aylık seviyeler yıl ortasında güncellenir. Yıllık seviyeler yıl boyunca geçerlidir.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. Hisse senedi fiyat oynaklığını yakalamak için yatırımcılar bir değer seviyesine zayıflık satın almalı ve riskli seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. 90.00'ın üzerindeki bir okuma, bir sonraki üç ila beş ay boyunca tipik olarak% 10 ila% 20 düşüş izleyen bir "şişen parabolik kabarcık" oluşumu olarak kabul edilir. 10.00'ın altındaki bir okuma "göz ardı edilemeyecek kadar ucuz" olarak kabul edilir ve bunu sonraki üç ila beş ay boyunca tipik olarak% 10 ila% 20'lik kazançlar izler.