Nasdaq 100 bileşeni Adobe Inc. (ADBE), Perşembe günkü kapanış çantasından sonraki ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı ve analistler 2.54 milyar dolar gelir başına 1.62 dolarlık kazanç (EPS) bekliyorlar. Şirket, Aralık ayında dördüncü çeyrek tahminlerini karşılayarak, hisse senedini iki seansta% 7'den fazla düşüren agresif haber satış tepkisini tetikledi. Otomasyon yazılımı sağlayıcısı Marketo'nun yıl sonu satın almasıyla net sonuçları ve ileriye dönük rehberliği gizleyerek, o zamanlar olumsuzlukların büyük çoğunluğunu yaratmış olabilir.
Duyarlılık son üç ay içinde büyük ölçüde iyileşti ve dijital medya devini 2018'in tüm zamanların en yüksek sekiz noktası olan 278 $ 'da kaldı. Buna rağmen, Wall Street analistleri karışık mesajlar yayınladılar ve Bank of America / Merrill Lynch, Cowen ve DZ Bank'ın Şubat ayındaki düşüşünden sonra Çarşamba günü fiyat hedefini 312 dolara yükseltti. Hem boğalar hem de ayılar, satın alma işleminin mali etkisi hakkında ek açıklamalar için konferans çağrısı sırasında yakından dinleyecekler.
ADBE Uzun Vadeli Grafik (1998-2019)
TradingView.com
Hisse senedi, 1998'in sonunda bölünmüş olarak ayarlanmış 2.95 $ 'da dört yılın en düşük seviyesine ulaştı ve Kasım 2000'de 43.65 $' a ulaşan parabolik bir satın alma dalgasının önünde 1999'da yeni bir zirveye ulaştı. 2002 yılının üçüncü çeyreğinde tek haneli rakamlarda üç yılın en düşük seviyesinde destek bulmadan önce uzun bir düşük düşüş dizisi kaydeden bir düşüş trendi öncesinde yaklaşık yedi yıl boyunca en yüksek seviyeye ulaştı.
Bu, son 16 yılın en düşük seviyesine işaret etti ve 2006'daki 2000'in altında üç puandan daha az durmuş bir istikrarlı yükselişe yol açtı. Hisse senedi, bu direnç seviyesini 2007'nin ikinci yarısında yükseltti, ancak momentum gelişmedi, bir ay sonra sadece beş puan ekledikten sonra Müteakip geri dönme, 2008 ekonomik çöküşü sırasında hızlanan bir düşüşe yol açarak kırılmayı başaramadı.
Adobe hisseleri 2009 yılında gençlerin ortasında sıçrarken, sonraki artış 2007 yılının en yüksek seviyesine% 100 geri çekilmeyi tamamlamak için dört yıldan fazla sürdü ve anında bir kopuş sağladı. Bu alım artışı, Eylül 2018'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 277.61 $ 'a etkileyici kazançlar sağlayan bir liderlik aşamasının başladığını gösterdi. Volatilite, dördüncü çeyrekte sert bir artış gösterdi ve teknik hasarın çoğunu iyileştiren 2019 artışından önce 230'larda büyük desteği kırdı.
Aylık stokastik osilatör Eylül 2018'de bir satış döngüsüne düştü, ancak aşırı satım seviyesine ulaşmadan önce Ocak ayında geçti ve olağandışı göreceli gücü vurguladı. Geri dönüş, 2018 düşüşünün yaklaşık% 80'ini geri çeken yükseliş fiyat hareketiyle eşleşti. Ne yazık ki, boğalar için haftalık gösterge, dört ila on haftalık teknik rüzgârları tahmin eden bir satış döngüsüne girdi, bu da ayların bu haftanın raporundan sonra geçerli olacağını gösteriyor.
ADBE Kısa Vadeli Grafik (2017-2019)
TradingView.com
2018 düşüş trendi boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, bu temkinli görüşü destekliyor, Şubat ortasında.786 geri çekilme seviyesine ulaşıyor ve bu harmonik bariyeri Mart ortasına kadar çırpıyor. Haftalık stokastik osilatör, devam eden bu çatışmayı yansıtarak hisse senedi 260 $ 'ın üzerindeki kazançlara tutunamadığından düşüş eğilimi yarattı. Yine de, yükseliş eğilimi, fiyat hareketinin 50 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) 250 dolara yaklaştığı sürece devam edecektir.
Bilanço içi hacim (OBV) birikim dağılımı göstergesi, Ekim ayının tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden ve Şubat ayının ortasında en yüksek seviyeyi test eden karışık bir görünümü desteklerken, ralli.786 geri çekilme seviyesine ulaştı. O zamandan beri gizli benzeri satış baskısı, kurumların kar aldığını ve önümüzdeki haftalarda bir gerileme bekledikleri için kenarlara çarptığını gösterebilir.
Alt çizgi
Adobe hisse senedi fiyat artışını üç aydan kısa bir sürede yaklaşık% 30 oranında gördükten sonra Perşembe akşamı ilk çeyrek gelirlerini bildirdi. Bu rüzgâr artışları göz önüne alındığında, 200 günlük EMA'yı 240 $ 'ı hedefleyen bir geri çekilmeden kaçınmak için bir patlama dönemi gerekebilir.