Çalkantılı piyasalarda bile uzun vadede daha yüksek performans göstermesi muhtemel hisse senedi arayan yatırımcılar, Goldman Sachs Group Inc. (GS) tarafından kısa süre önce önerilen bir grup hızlı büyüyen şirketi göz önünde bulundurmalıdır. Bunlar arasında Alphabet Inc. (GOOGL), MGM Resorts International (MGM), Ulta Beauty Inc. (ULTA), Micron Technology Inc. (MU), EOG Resources Inc. (EOG), Comerica Inc. (CMA), BlackRock (BLK), CBOE Global Markets Inc. (CBOE) ve Verizon Communications Inc. (VZ).
Goldman'ın 16 Mart tarihli ABD Haftalık Kickstart raporuna göre, "1980'den beri yüksek büyüme stokları% 50 ay içinde düşük büyüme yaşıtlarını geride bıraktı. Bununla birlikte, büyüme stoklarının geride kaldığı ayların ardından, aylık isabet oranının ortalamanın biraz üzerinde olduğu" açıklandı. Goldman'ın 50 hızlı yetiştirici listesindeki ortanca stokun, uzun vadeli tahmini EPS büyüme oranı% 20 ve medyan S&P 500 Endeksi (SPX için% 11 ve 17 kez) karşı 24 kat kazanç tahmini P / E oranı) Stok.
Bu, Investopedia'nın S&P 500'deki 11 sektörden her birinden temsilcilerle en hızlı büyüyen şirketleri tanımlayan rapora ikinci bakışı. Geçen hafta, bu listedeki 50 hisse senedinin 12'sini daha tartıştık. (Daha fazla bilgi için ayrıca bakınız: Uzun Dönem Kazanacak 12 Büyüme Hisse Senedi: Goldman .)
'Büyüme Stoklarında Daha Az Konumlandırma Riski'
Goldman, "Ortalama yatırım fonu ve riskten korunma fonu portföylerinde Büyümeye Yönelik Eğilim 2017 yılının 4. çeyreğinde düştü." Sonuç olarak şunları söylüyorlar: "Büyüme faktörü ve Hedge Fund VIP sepet çifti arasındaki üç aylık korelasyon, yılın başında 0, 6'dan bugün 0, 4'e düştü ve şimdi son on yılda ortalamanın yakınında yer alıyor. yatırım fonu sepetlerimiz de benzer şekilde azaldı, bu da büyüme stoklarında daha az konumlandırma riski olduğunu gösteriyor."
Goldman, fon yöneticilerinin büyüme hisse senetlerinden değer hisse senetlerine geçtiklerini ve bunun da yakın zamandaki büyüme performansının sona ermek üzere olacağını öngörüyor gibi görünüyor. Goldman, yukarıda atıfta bulunulan önceki Investopedia makalesinde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi katılmamaktadır.
Ayrıca, yukarıdaki yorumlar fon yöneticilerinin Goldman'ın hızlı yetiştiriciler listesinde hisse senedi stoklarını azalttığını göstermektedir. Bunun, 50 hisse senedinin her biri için olmasa da, bir bütün olarak liste için üç anlamı vardır. İlk olarak, Goldman özellikle fon yöneticileri tarafından aşırı alım yapılmadığını öne sürüyor. İkincisi, eğer öyleyse, bu durum fiyatlarının fon yöneticilerinden aşırı teklif vererek aşırı derecede şişmediği sonucuna yol açar. Üçüncüsü, fon yöneticilerinin satmaya karar vermeleri halinde fiyatları üzerindeki potansiyel aşağı yönlü baskı, muhtemelen azalmaktadır.
Ulta Güzellik
Ulta, % 25 tahmin edilen EPS büyüme oranı ve 19 kat kazanç sağlayan ileri bir K / Z ile Goldman'ın yüksek büyüme listesindeki medyan stoktan bile daha çekici. ABD'deki en büyük güzellik perakendecisi olarak kendini faturalayan şirket, kozmetik, parfüm, cilt ve saç bakım ürünlerinin özel bir perakendecisidir ve her mağazada tam salon hizmetleri sunmanın kırışıklığıyla. (Daha fazla bilgi için ayrıca bakınız: Ulta Güzellik Hisse Senedi Karma Kazançlara Rağmen Patlar .)
EOG Kaynakları
Petrol ve gaz arama şirketi EOG Resources, listenin EPS büyümesi için ortalama% 89'luk bir oranla çok ilerisinde, ileri P / E ise 24 kat ortanca. Goldman başına öngörülen uzun vadeli satış büyümesi, % 23'lük liste medyanının ve% 7'lik S&P 500 medyanının çok ötesinde, % 52'lik güçlü bir oran.
EOG, petrol fiyatı varil başına 50 $ 'a düşse bile vergi sonrası% 60'tan fazla reel getiri oranı sağlayacak premium siteler bulmak için sondaj sahalarını seçmek için benzersiz bir yaklaşıma sahiptir. Benchmark West Texas Intermediate (WTI) ham petrol spot fiyatı 23 Mart'ta OilPrice.com'da 65.88 $ 'dan kapandı. (Daha fazla bilgi için ayrıca bakınız: Mart 2018 için En İyi 4 Petrol Stoku .)
Mikron Teknolojisi
Yarı iletken üreticisi Micron, sadece 6 ileri P / E'de ultra ucuzdur ve EPS büyüme oranı ortalamanın üzerinde% 27'dir. Öngörülen uzun vadeli satış büyümesi de% 57 ile liste ortalamasının oldukça üzerindedir.
Kıdemli teknoloji fonu yöneticisi Paul Wick, "Yarı iletkenler teknolojideki en iyi seküler eğilimleri oynamanın ucuz bir yoludur." Sadece Micron'un son dönemlerde% 100'e ulaşan muhteşem satış büyümesinden değil, aynı zamanda genişleyen faaliyet marjlarından da etkilendi. (Daha fazla bilgi için ayrıca bakınız: En Yeni Teknik Trendleri Kullanmak için 5 Hisse: Wick .)
Comerica
Bankacılık ve varlık yönetimi firması Comerica, Goldman'ın 50 yüksek büyüme stokundan oluşan grupta da ortalamanın üzerinde. EPS büyüme oranı% 29 iken, nispeten ucuz 15 kat ileri kazançla işlem görüyor. Varlıkları 50 milyar ila 100 milyar dolar arasında olan Comerica gibi süper bölgesel bankaların, 250 milyar dolardan az varlığı olan bankaların düzenlenmesini kolaylaştıran Dodd-Frank Finansal Reform Bill'in yeniden yazılmasının en büyük kazananları olması bekleniyor. Günlük raporlar. (Daha fazla bilgi için ayrıca bakınız: Teknikler ve Bankalar Ticaret Savaşında Neden Daha İyi Performans Gösterebilir .)