İçindekiler
- Forex'i Diğer Piyasalarla Karşılaştırma
- Forex Komisyonu Nedir?
- 3. Pip Nedir?
- Pip Nedir?
- Gerçekten Ne İşlem Yapıyorsunuz?
- Forex'te Hangi Para Birimleri Ticareti Yapılıyor?
- Döviz Taşımacılığı Ticareti Nedir?
- Diğer Forex Jargon
Forex (FX) dünyanın en büyük finansal piyasası olmasına rağmen, perakende yatırımcılar için nispeten alışılmadık bir alandır. İnternet ticaretinin yaygınlaşmasına kadar, FX öncelikle büyük finansal kurumların, çokuluslu şirketlerin ve hedge fonlarının etki alanıydı. Ancak, zaman değişti ve bireysel perakende tüccarlar şimdi forex hakkında bilgi için aç.
Bir FX acemi olun ya da sadece döviz ticareti temelleri hakkında bir tazeleme kursuna ihtiyacınız olsun, FX piyasası ile ilgili en sık sorulan soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.
Döviz Ticareti İle İlgili En Önemli 5 Soru Cevaplandı
1. Forex Diğer Piyasalarla Nasıl Karşılaştırılır?
Hisse senetleri, vadeli işlemler veya opsiyonların aksine, döviz ticareti düzenlenmiş bir borsada gerçekleşmez ve herhangi bir merkezi yönetim organı tarafından kontrol edilmez. İşlemleri garanti edecek takas odaları yoktur ve anlaşmazlıkları karara bağlamak için tahkim paneli yoktur. Tüm üyeler birbirleriyle kredi anlaşmalarına göre işlem yaparlar. Esasen, dünyanın en büyük, en likit pazarındaki işler mecazi bir el sıkışmasından başka bir şeye bağlı değildir.
İlk bakışta, bu geçici düzenleme New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) veya Chicago Ticaret Borsası (CME) gibi yapılandırılmış borsalara alışkın yatırımcılara şaşkına dönüyor. Ancak, bu düzenleme uygulamada işe yarar. Öz düzenleme piyasadaki etkin kontrolü sağlar çünkü FX katılımcıları hem rekabet etmeli hem de işbirliği yapmalıdır. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki saygın perakende FX bayileri Ulusal Vadeli İşlemler Birliği'ne (NFA) üye olur ve bunu yaparak FX bayileri herhangi bir anlaşmazlık durumunda tahkimi bağlamayı kabul eder. Bu nedenle, ticaret para birimlerini düşünen herhangi bir perakende müşterinin bunu sadece bir NFA üyesi firma aracılığıyla yapması çok önemlidir.
FX piyasası diğer benzersiz yollardan diğer pazarlardan farklıdır. EUR / USD'nin aşağıya doğru sarmal olabileceğini düşünen yatırımcılar çifti istediği gibi kısaltabilirler. Hisse senetlerinde olduğu gibi YP'de yukarı yönlü bir kural yoktur. Ayrıca pozisyonunuzun boyutu konusunda herhangi bir sınırlama yoktur (vadeli işlemlerde olduğu gibi). Böylece, teorik olarak, bir tüccar yeterli sermayeye sahipse 100 milyar dolar değerinde para satabilir.
Başka bir bağlamda, bir tüccar geleneksel pazarlarda içeriden öğrenenlerin ticareti olarak kabul edilecek bir şekilde bilgi üzerinde hareket etmekte serbesttir. Örneğin, bir tüccar, Japonya Merkez Bankası (BOJ) valisini tanıyan bir müşteriden BOJ'un bir sonraki toplantısında oranları artırmayı planladığını öğrenir; tüccar ellerinden geldiğince yen satın almakta serbesttir. FX'te içeriden öğrenenlerin ticareti diye bir şey yoktur; Alman istihdam rakamları gibi Avrupa ekonomik verileri, resmi olarak piyasaya sürülmeden günler önce sızdırılmaktadır.
Sizi FX'in finansın Vahşi Batısı olduğu izleniminden ayrılmadan önce, bunun dünyadaki en likit ve akışkan pazar olduğunu unutmayın. Günün 24 saati, Pazar günleri 17:00 ile Cuma günleri 16:00 arasında, EST Cuma günleri işlem görür ve nadiren fiyat boşlukları vardır. Büyüklüğü ve kapsamı (Asya'dan Avrupa'ya Kuzey Amerika'ya) para piyasasını dünyadaki en erişilebilir kılar.
Forex piyasası, gelecekteki fiyat hareketlerini ölçmek için kullanılabilecek önemli veriler üreten 24 saatlik bir piyasadır. Teknik araçları kullanan tüccarlar için mükemmel bir pazardır.
2. Forex Komisyonu Nedir?
Hisse senetleri, vadeli işlemler veya opsiyon ticareti yapan yatırımcılar genellikle işlemde aracı olarak çalışan bir komisyoncu kullanırlar. Aracı siparişi bir takas için alır ve müşterinin talimatları doğrultusunda yürütmeyi dener. Müşteri bu hizmeti sağlamak için takas edilebilir aracı alıp sattığında brokere bir komisyon ödenir.
FX piyasasında komisyon yoktur. Borsaya dayalı piyasaların aksine, FX sadece temel bir pazardır. FX firmaları broker değil bayidir. Bayilerin aksine, bayiler yatırımcı ticaretine karşı taraf olarak hizmet vererek piyasa riskini üstlenmektedirler. Komisyon almıyorlar; bunun yerine paralarını teklif sor yayılımıyla kazanırlar.
Döviz cinsinden yatırımcı, borsaya dayalı piyasalarda olduğu gibi teklifte satın almaya veya teklifte satış yapmaya çalışamaz. Öte yandan, fiyat spread maliyetini temizlediğinde, ek ücret veya komisyon yoktur. Kazanılan her kuruş yatırımcının saf karıdır. Bununla birlikte, trader'ların her zaman alış / satış spreadlerini aşmaları gerekliliği döviz kurunu ölçeklendirmeyi çok daha zorlaştırmaktadır.
Önemli Çıkarımlar
- Döviz ticareti, mecazi bir el sıkışmadan başka bir şey olmayan kredi anlaşmalarına dayanmaktadır.FX ticareti kendi kendini düzenler, çünkü katılımcılar hem rekabet etmeli hem de işbirliği yapmalıdır. FX'te hisse senetlerinde olduğu gibi yukarı yönlü bir kural yoktur. Vadeli işlemlerden farklı olarak, bir trader'ın pozisyonunun büyüklüğü konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.FX yatırımcıları genellikle komisyon ücretleri talep eden bir komisyoncu kullanırlar. Pip bir yüzde noktasıdır ve bir FX ticaretindeki en küçük artıştır.
3. Pip Nedir?
Pip, yüzde cinsinden ve döviz ticaretindeki en küçük artıştır. Döviz piyasasında fiyatlar dördüncü ondalık basamağa işlem görmektedir. Örneğin, eczanedeki bir kalıp sabun 1.20 $ olarak fiyatlandırıldıysa, FX pazarında aynı kalıp kalıp 1.2000'de teklif edilecektir. Bu dördüncü ondalık basamağındaki değişikliğe 1 pip denir ve tipik olarak% 1'in 1 / 100'üne eşittir. Başlıca para birimleri arasında bu kuralın tek istisnası Japon yeni. Bir dolar yaklaşık 100 Japon yeni değerindedir; USD / JPY döviz çiftinde, teklif sadece iki ondalık basamağa çıkarılır (yani, diğer büyük para birimlerinin 1/1000'ine karşılık olarak yen'in 1 / 100'ü kadar).
4. Gerçekten Ticaret Nedir?
Kısa cevap hiçbir şey değildir. Perakende döviz piyasası tamamen spekülatif bir pazardır. Hiçbir fiziksel para birimi değişimi gerçekleşmez. Tüm işlemler sadece bilgisayar girişleri olarak mevcuttur ve piyasa fiyatına bağlı olarak netleştirilir. Dolar cinsinden hesaplar için tüm karlar veya zararlar dolar olarak hesaplanır ve tüccarın hesabına kaydedilir.
Döviz piyasasının var olmasının başlıca nedeni, sürekli olarak para ticareti yapmak isteyen çok uluslu şirketler için bir para biriminin başka bir para birimine dönüştürülmesini kolaylaştırmaktır (örneğin, bordro, yabancı satıcılardan mal ve hizmetlerin ödenmesi, birleşme ve devralmalar). Ancak, bu günlük kurumsal ihtiyaçlar pazar hacminin sadece yaklaşık% 20'sini oluşturmaktadır. Döviz piyasasında işlemlerin yüzde sekseni, büyük finansal kurumlar, milyarlarca dolarlık hedge fonları ve günün ekonomik ve jeopolitik olayları hakkındaki görüşlerini ifade etmek isteyen bireyler tarafından spekülatiftir.
Para birimleri her zaman çiftler halinde ticaret yaptığından, bir tüccar ticaret yaptığında, bu tüccar her zaman bir para birimi uzun ve diğeri kısadır. Örneğin, bir tüccar bir standart lot (100.000 birime eşdeğer) EUR / USD satarsa, dolar için euro takas ederlerdi ve şimdi kısa euro ve uzun dolar olurdu. Bu dinamiği daha iyi anlamak için, bir elektronik mağazasından 1.000 dolar karşılığında bir bilgisayar satın alan bir kişi bilgisayar için dolar alışverişinde bulunuyor. Bu birey 1000 dolar ve uzun bir bilgisayar. Mağaza 1.000 dolar uzunluğunda olacak, ancak şimdi envanterinde bir bilgisayar kısa olacak. Aynı prensip FX piyasası için de geçerlidir, ancak hiçbir fiziksel değişim gerçekleşmez. Tüm işlemler sadece bilgisayar girişleri olmakla birlikte, sonuçlar daha az gerçek değildir.
5. Forex'te Hangi Para Birimleri Ticareti Yapar?
Bazı perakende satıcılar Tayland Bahtı veya Çek Korunası gibi egzotik para birimleri ticareti yapsa da, bayilerin çoğunluğu dünyanın dört en önemli yedi para birimi olan dünyanın en likit yedi döviz çiftini satmaktadır:
- EUR / USD (euro / dolar) USD / JPY (dolar / Japon yeni) GBP / USD (İngiliz sterlini / dolar) USD / CHF (dolar / İsviçre frangı)
ve üç emtia çifti:
- AUD / USD (Avustralya doları / dolar) USD / CAD (dolar / Kanada doları) NZD / USD (Yeni Zelanda doları / dolar)
Bu döviz çiftleri ve bunların çeşitli kombinasyonları (EUR / JPY, GBP / JPY ve EUR / GBP gibi) FX'teki tüm spekülatif ticaretin% 95'inden fazlasını oluşturmaktadır. Az sayıdaki alım satım aracı dikkate alındığında (yalnızca 18 çift ve haç aktif olarak alınıp satılmaktadır) döviz piyasası borsadan çok daha yoğunlaşmıştır.
6. Döviz Ticareti Nedir?
Carry, hem en büyük riskten korunma fonları hem de en küçük perakende spekülatörleri tarafından uygulanan para piyasasında en popüler ticarettir. Taşıma ticareti, dünyadaki her para biriminin ortak bir ilgisi olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Bu kısa vadeli faiz oranları şu ülkelerin merkez bankaları tarafından belirlenmektedir: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Federal Rezerv, Japonya'daki Japonya Bankası ve İngiltere'deki İngiltere Bankası.
Taşıma kavramı basittir. Tüccar, yüksek faiz oranına sahip para birimine uzun süre devam eder ve düşük faiz oranına sahip bir para birimi ile satın alma finansmanı yapar. Örneğin, 2005 yılında en iyi eşleşmelerden biri NZD / JPY çaprazıydı. Çin'den ve sıcak bir konut piyasasından gelen büyük emtia talebinin yol açtığı Yeni Zelanda ekonomisi, oranlarının% 7, 25'e yükseldiğini ve Japonya'nın% 0'da kaldığını gördü. NZD / JPY üzerinde uzun süre hareket eden bir tüccar sadece 725 baz puan verim alabilir. 10: 1 kaldıraç esasına göre, NZD / JPY'deki ticaret, sermaye takdirinden herhangi bir katkı olmaksızın faiz oranı farklarından yıllık% 72, 5 getiri elde etmiş olabilir. Bu örnek, taşımacılık ticaretinin neden bu kadar popüler olduğunu göstermektedir.
Bununla birlikte, bir sonraki yüksek verimli çiftin peşinde koşmadan önce, taşıma ticareti çözüldüğünde düşüşlerin hızlı ve şiddetli olabileceği belirtilmelidir. Bu süreç para birimi taşıma ticaretinin tasfiyesi olarak bilinir ve spekülatörlerin çoğunluğu taşıma ticaretinin gelecekteki bir potansiyele sahip olmayabileceğine karar verdiğinde gerçekleşir. Bir kerede pozisyonlarından çıkmak isteyen her trader için teklifler kaybolur ve faiz oranı farklarından elde edilen karlar sermaye kayıplarını dengelemek için neredeyse yeterli değildir. Beklenti başarının anahtarıdır: Taşımayı konumlandırmak için en iyi zaman, faiz oranı farkları arttıkça tüccarın hareketi sürmesine izin veren oran sıkma döngüsünün başlangıcındadır.
Diğer Forex Jargon
Her disiplinin jargonu vardır ve döviz piyasası farklı değildir. Tecrübeli bir para tüccarının bilmesi gereken bazı terimler:
- Kablo, sterlin, sterlin: GBP için takma adlar Greenback, dolar: ABD doları için takma adlar İsviçreli : İsviçre Frangı için takma ad Aussie: Avustralya doları için takma Kivi: Yeni Zelanda doları için takma ad Loonie, küçük dolar: takma adı Kanada doları Şekil: 1.2000 Yard gibi bir yuvarlak sayıyı birleştiren FX terimi : bir milyar adet, "Birkaç yarda sterlin sattım."
Alt çizgi
Forex, hem deneyimsiz hem de deneyimli yatırımcılar için kârlı ancak değişken bir ticaret stratejisi olabilir. Örneğin, bir broker aracılığıyla pazara erişmek her zamankinden daha kolay olsa da, yukarıdaki altı sorunun cevabı FX ticaretine dalış yapanlar için değerli bir primer görevi görecektir.