Herhangi bir tüccar veya yatırımcı için en zor ve göz korkutucu görevlerden biri, belirli bir hisse senedinin ne zaman dibe vurduğunu veya artık önemli ölçüde azalmadığı bir noktaya ulaşmayı denemektir. Herkes düşük satın almak ve yüksek satmak istiyor, ancak bir hisse senedinin fiyatının makroekonomik, politik ve ekonomik olaylardan etkilenebileceğini düşünüyorsanız, belirli bir hisse senedinin dipte olduğuna dair kesin bir belirti var.
Ayrıca, hisse senedi, dünya pazarlarında günlük ticaret yapan binlerce hisse senetlerinden sadece biridir. Bir hisse senedinin ne zaman düştüğünü bilmek büyük karların kilidini açabilir ve ayrıca büyük kayıpları önleyebilir. Peki, bir kimse güvenle nasıl bilebilir bir hisse senedi düşük bir noktaya ulaştı? Hiç kimse sürekli olarak mutlak kesinliğe sahip hisse senedi diplerini çağıramaz, ancak hisse senetlerinde dibe vurmak üzere görünen bazı yaygın temel ve teknik eğilimler vardır.
Sektör Özellikleri
Portföylerinizde sahip olduğunuz hisse senetleri sektörlere aittir. Sektörler, basitçe ilgili sektördeki kamu şirketleri ve hisse senetleri grubudur. Petrol ve gaz, teknoloji, finans ve perakende yatırımcılara aşina olabilecek bazı sektörlerdir. Tipik olarak, hisse senetleri hem genel borsaya hem de ilgili sektöre kilit adımda ilerler. Hisse senetlerinin hangi sektörlere ait olduğunu belirlemek, hisse senedinizin dibe yakın veya daha az yoğun bir düşüş noktası olup olmadığının belirlenmesinde iyi bir ilk adımdır.
Çoğumuz, finansal stokları azaltan ve hatta finansal simgeleri işten çıkaran 2008'deki kredi piyasası erimesine aşinayız. Çoğu finansal hisse senetleri uzun süre birlikte aşağı yönlü işlem gördü. Tüm finansal sektörde tarihsel bir düşüş yaşadığı için, bazı finansal stoklarda "değer" arayan yatırımcılar ezildi. Öğrenilen ders, stokunuzun hangi sektöre ait olduğunu tanımlamak ve anlamak ve performansını tüm piyasa ile karşılaştırmaktır.
Fiyat ve Hacim
Stokunuzun sektörünü belirledikten sonra, diğer bazı ipuçları size stokunuzun dibe yaklaştığına dair güven verebilir. Birçok teknisyen, hisse senedi fiyatının ve hacminin bir hisse senedinin nereye gittiğinin en önemli iki göstergesi olduğunu düşünüyor. Söz konusu hisse senedinin çok az satıcısı olduğunda hisse senetleri dibe vurma eğilimindedir. Kulağa gülünç derecede basit geliyor, ama düşünün: birkaç satıcı varsa, daha fazla alıcı kalır ve alıcılar hisse senedi için daha yüksek bir fiyat ödemeye daha istekli olur; Bu, bir fiyat tabanı oluştuğu anlamına gelir.
Hacim, bir ölçüde hisse senedi fiyatlarına ve fiyat yönüne güvenilirlik katar. Unutmayın, stoklar, serbest piyasadaki diğer tüm ürünler gibi, arz ve talep ticaretini de yapar. Hisse senedi fiyatlarını etkileyen bir galon sütten çok daha fazla şey var. Stok bittikten sonra bağıl hacim ne kadar yüksek olursa, hisse senedinin yakında daha düşük fiyatlar görmemesi daha olasıdır. Yani, hisse senedi XYZ'nin günlük ortalama işlem hacmi% 50 düştüğü için günde 5 milyon hisse ise, ancak son üç işlem gününde günlük 15 milyondan fazla hisse ortalaması ve hisse senedinin fiyatı takdir edildiyse, muhtemelen hisse senedi bir bükülme noktasına ulaştı ve önemli ölçüde azaldı. Unutmayın, çoğu insan "yüksek satış" yapmak istediği için daha az satıcı daha düşük fiyatlara sahiptir. Sadece alıcılar kalırsa, hisse senedi fiyatları artacaktır.
Kulağını Sokakta Tut
Belki bir hisse senedinin ne zaman dibe vurduğuna dair gözden kaçan bir anlatım, onun genel kitlelerdeki algısıdır. Ne yazık ki, birçok ortalama yatırımcı iş haberlerinde sağlam baytlar duyuyor ve müjde olarak alıyor. İronik bir şekilde, ana stratejinin geleneksel bilgelik. Bu yatırımcılara uygun bir şekilde kontrarians denir. Çelişkiler “akıllı” paranın ne yaptığına karşı bahis oynama eğilimindedirler. Tahıllara karşı birçok kez son derece kârlı olabilir ve aynı zamanda stokunuzun dipte olup olmadığını belirlemede de yardımcı olabilir.
Petrol ve gaz sektörü, 2007 yılında başlayan büyük durgunluğa sempati duyan önemli bir ayı pazarından geçti. Petrol fiyatları% 50'nin üzerinde düştü ve petrol ve gaz gruplarındaki stoklar kanıyordu. İş dünyası haberleri düşüşü hızlandırdı ve uzmanlar petrolün dağılmasından ve doğal gaz ikamelerinin ve güneş enerjisinin kullanımından bahsediyorlardı. Kimse bir petrol stokuna dokunmak istemedi. Tahıl karşıtı ve mavi çip petrol stokları yakalayan yatırımcılar yakışıklı bir kar gördü. Bir hisse senedi hikayesinin tüm taraflarını görmeye değer.
Tahıllara karşı çıkmak, birçoğunun özellikle pazar üstlerinde ve diplerinde iyi çalıştığını hissettiği bir stratejidir. Bir yatırımcı olarak, en azından herkesin söylediklerini dinlemek ve merak etmek için zaman ayırmaya değer: Hepsi gerçekten doğru olabilir mi?
Sonuç
İdeal olarak, yatırımcılar fiyat eğilimlerinin ne zaman üstlerde veya diplerde olsun, her iki yönde de büyük bir değişiklik yapmak üzereyken bilmek isterler. Sonuç olarak hiç kimse kesin olarak bilmiyor. Fiyat değişimlerinde büyük bir artış ve hisse senedi sektörünüze dikkat etmek gibi ipuçları, hisse senetinizin artık önemli ölçüde düşmeyeceği bir noktaya ulaşıp ulaşmadığı konusunda bir fikir verecektir. Bunların sadece yatırım bulmacasının parçaları olduğunu unutmayın, ancak bu beceri setini yatırım bilginize ekleyebiliyorsanız, muhtemelen daha başarılı bir yatırımcı olacaksınız.