Yatırımcıların Cumhurbaşkanı Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasındaki Arjantin'deki G-20 zirvesindeki ticaret görüşmelerinde atılım konusundaki iyimserliği kısa sürdü ve büyük pazar endeksleri Salı günü tahvil piyasasından gelen uğursuz bir sinyale% 3'ün üzerinde düştü. "akma eğrisinin ters çevrilmesi" olarak bilinir. İki yıllık devlet tahvili için faiz oranı, beş yıllık Hazine bonosunun faiz oranının üzerine çıktığında, yakın bir ekonomik yavaşlamaya işaret ediyor.
Prudential Financial'ın baş pazar stratejisti Quincy Krosby, USA Today'e verdiği demeçte, "Yatırımcılar Hazine pazarının daha maddi bir ekonomik yavaşlama telgrafı yapıp yapmadığını sorguluyor." Diğer piyasa yorumcuları, vadeli işlem fiyatlarına ve alıcı katılımının eksikliğine bağlı alım satım algoritmalarının satışını üstlendi. Yatırımcılar, enflasyonun ivme kazanıp kazanmadığını ölçmek için Kasım ayında Cuma günü yayınlanan iş raporunu, özellikle ücret artışını yakından izleyecek ve bu da Federal Rezerv'in faiz oranlarını yavaşça artırma esnekliğini engelleyebilir.
Piyasaya daha fazla düştüğüne inanan yatırımcılar, "riskli" hissi Wall Street'te süpürüldüğünden ağır satış baskısı altında olan üç sektöre karşı bahis oynamak için ters borsada işlem gören fonları (ETF) kullanmayı düşünmelidir. Üç ticaret fikrine bakalım.
Direxion Günlük Yarı İletken Ayı 3X ETF (SOXS)
2010'un başında piyasaya sürülen Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF, yarı iletken sektörüne karşı agresif bir bahis yapmak isteyen yatırımcılar için ideal olmasını sağlayan PHLX Semiconductor Sektör Endeksinin üç katı ters günlük performans sağlamayı amaçlamaktadır. SOXS, günde 5 milyonun üzerinde el değiştiren hisseleri ile bol miktarda likiditeye sahiptir. 6 Aralık 2018 itibarıyla, fon bugüne kadar% 26.24 düştü (YTD), ancak teknoloji stoklarındaki zayıflık devam ettikçe son üç ay içinde% 35.1 yükseldi. Yatırımcılar% 0.98 yönetim ücreti öderler ve% 0.31 getiri elde ederler.
ETF'nin hisse fiyatı, önemli bir düşüş trendi çizgisinin ve boğalardan mahkumiyeti gösteren ortalama hacminin üzerinde 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) kırılmasından önce Ocak ve Ekim ayları arasında daha düşük seyretti. Fiyat, yakın zamanda Eylül ayı başlarına kadar uzanan bir yükseliş trendi hattından destek buldu. Mevcut seviyelerde alım yapanlar, Salı günkü düşük seviyenin hemen altında durabilir ve fonun fiyatının Ekim ayının en yüksek seviyesinden itibaren dirençle karşılaşabileceği 16 $ seviyesinde kitap karı arayabilirler.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
2007 yılında oluşturulan ProShares UltraShort Financials ETF, DJ Global Amerika Birleşik Devletleri (Tümü) / Financials Index'in günlük performansının iki katı geri dönmeyi hedefliyor. Fon, Bank of America Corporation (BAC) ve Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) gibi büyük ABD bankacılık, sigorta, gayrimenkul ve yatırım şirketlerine karşı bir oyun sunuyor. Düz bir YTD getirisine rağmen, fon 6 Aralık 2018 itibariyle son üç ayda% 14.28 arttı. SKS'nin% 0.95'lik kategori ortalaması ile aynı olan% 0.95'lik bir gider oranı var.
SKF'nin fiyatı 2018'in çoğunda beş puanlık bir aralıkta işlem gördü. 50 günlük SMA, yakın zamanda teknik analistlerin "altın haç" olarak adlandırdığı bir yukarı yönlü sinyal olan 200 günlük SMA'nın üzerine çıktı. itme. Ayılar, fonun fiyatını Eylül ayı ortalarına kadar yükselen bir trendin altında tutamadı ve fiyat, Salı günkü piyasa satışlarında her iki hareketli ortalamanın üzerinde kapandı. Katılmak isteyen yatırımcılar 50 günlük SMA'nın hemen altında durabilirler - kabaca Salı günkü geniş mum çubuğunun orta noktası. Fiyatın şubat ve eylül dönemindeki yükseliş seviyelerinden direnç bulacağı 22, 5 ile 23 dolar arasında kar almayı düşünün.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)
2010 yılında kurulan ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF, NASDAQ listesindeki biyoteknoloji ve ilaç şirketlerine iki kez ters maruz kalma sağlamaya çalışıyor. Fon NASDAQ Biyoteknoloji Endeksini takip ediyor. BIS, ortalama% 0, 23'lük ortalama bir spread'e sahiptir ve bu da ticareti ticaret için günlük ticaretten daha uygun hale getirir. 6 Aralık 2018 itibariyle ETF, % 0, 95'lik bir yönetim ücreti almaktadır ve riskli sektörlerin baskı altına girmesi nedeniyle son üç ay içinde% 22'den fazla geri dönmüştür. Yatırımcılar ayrıca% 0.09 oranında temettü verimi almaktadırlar.
BIS grafiğinde Eylül ve Ekim ayları arasında çift dip oluştu. Ekim ayında keskin bir toparlanmanın ardından, 50 günlük SMA 200 günlük SMA'ya doğru yükselirken fonun fiyatı yatay bir şekilde işlem gördü. Fiyat, yatay hat desteğini 18 $ seviyesinde tuttu ve SKF gibi Salı günü her iki hareketli ortalamanın üzerinde kapandı. Cari fiyatın yakınına giren trader'lar, Salı günkü mum çubuğunun alt ucuna bir stop-loss emri verebilir ve her iki temel direnç seviyesi olan 22 veya 23, 5 dolarlık kar emri alabilirler. Alternatif olarak, tüccarlar bu fiyatlarla ölçeklendirmeyi seçebilirler.
StockCharts.com.