Oynaklık ve belirsizlik Ekim ayında finansal piyasalara zarar vermeye başladığında, stratejik yatırımcılar odağını rezerv para birimleri, değerli metaller ve sabit gelir gibi segmentlere kaydırmaya başladılar. Newmont Mining Corporation'ın (NEM) 10 milyar dolarlık bir anlaşmayla Goldcorp, Inc. (GG) satın aldığı son haberler göz önüne alındığında, tüm gözler şimdi metaller ve ilgili madenciler. Aşağıdaki paragraflarda, değerli metal piyasasının durumuna bakacağız ve fiyatların buradan nereye gidebileceğini ve aktif trader'ların önümüzdeki aylarda kendilerini nasıl konumlandıracaklarını belirlemeye çalışacağız.
ETFS Fiziksel Değerli Metal Sepet Payları (GLTR)
Bir sektörün trendini anlamaya çalışan aktif tüccarlar genellikle trend çizgileri ve hareketli ortalamalar gibi teknik araçlara yönelir. Kıymetli metallerle ilgilenenler için, takip edilecek en sevilen fon, yakın zamanda 200 günlük hareketli ortalamanın ve azalan trend çizgisinin birleşik direncinin üzerinde kırılan ETFS Fiziksel Kıymetli Metaller Sepeti Payları'dır (GLTR).
Yukarı momentumdaki artış, Mayıs 2017'den bu yana ilk kez altın haç olarak bilinen bir hareketle 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine gelecek şekilde ayarlanan 50 günlük hareketli ortalama yönünde bir geri dönüşü tetikledi (gösteriliyor) mavi daire ile). Bu uzun vadeli alım sinyali, teknik analiz takipçileri tarafından büyük bir yükseliş eğiliminin başlangıcını işaretlemek için sıklıkla kullanılır. Yatırımcılar muhtemelen risk / ödül oranını en üst düzeye çıkarmak için mümkün olduğunca 61.14 $ 'a yakın bir pozisyona girmeyi düşüneceklerdir. Zarar durdurma emirleri, temelde temel kayma veya duyarlılıkta sürpriz bir değişiklik olması durumunda, yeni kurulan desteğin altına yerleştirilecektir.
SPDR Altın Payları (GLD)
Tarihsel olarak, altın pozisyonu almak isteyen yatırımcıların vadeli işlem sözleşmeleri içinde vadeli işlem sözleşmeleri yapmaları gerekiyordu. SPDR Altın Payları gibi borsada işlem gören ürünlerin popülaritesinin artmasıyla birlikte, ortalama yatırımcıların hisse senedi gibi işlem yapabileceği bir biçimde doğrudan maruz kalmaları artık mümkün. SPDR Altın Payları (GLD) tablosuna baktığınızda, Aralık ayında 200 günlük hareketli ortalamanın direncinin üzerine çıktığından beri fiyatın sürekli olarak yükseldiğini göreceksiniz. Boğa tüccarları artık 124 dolara yakın uzun vadeli dirençleri yakından takip edecekler, çünkü bu seviyenin üzerinde bir kırılma önemli miktarda satın alma emriyle sonuçlanabilir ve 130 $ ve ötesine yakın önceki yüksek seviyelere doğru keskin bir çalışmaya yol açabilir.
iShares Silver Trust (SLV)
Gümüşe bakmadan değerli metallerin hiçbir analizi tamamlanmaz. Bu görev için, birçok tüccar iShares Silver Trust (SLV) tablosuna yöneliyor. Aşağıda görebileceğiniz gibi, fiyat, tarihsel olarak zor bir görev olduğu kanıtlanmış 200 günlük hareketli ortalamanın direncinin üzerinde art arda birkaç kez kapanmayı başardı. Mavi daire ile gösterildiği gibi daha yüksek hareket, aktif bir tüccar perspektifinden önemlidir, çünkü momentumun boğaları açıkça desteklediğini ve önümüzdeki aylarda 16 dolara doğru bir hareketin muhtemel bir hedef olduğunu göstermektedir.
Alt çizgi
Değerli metaller, volatilite ve belirsizlik dönemlerinde aktif tüccarların dikkatini çekmek için gerçekten fazla yardıma ihtiyaç duymazlar. Goldcorp'un yakın zamanda satın alınmasıyla, segmente normalden daha fazla ilgi gösteriliyor. Eklenen maruziyet, büyük direnç seviyelerinin ötesindeki kesintilerle birleştiğinde, önümüzdeki birkaç ay içinde değerli metallerin fiyatlarında önemli artışlara katalizör görevi görebilir.