ABD'de faiz oranlarının artmasıyla birlikte, yatırımcılar sabit getirili piyasadaki oynaklığı benimsiyor. Uzun vadeli şirket tahvilleri tipik olarak kısa vadeli veya orta vadeli karşılıklarına göre daha yüksek getiri sağlar. Bununla birlikte, uzun vadeli şirket tahvilleri faiz oranı değişikliklerine karşı çok daha hassastır ve gelecekte ABD'de faiz oranları yükseldiğinde büyük bir dalgalanma göstermesi muhtemeldir. Portföylerini uzun vadeli kurumsal tahvillerle çeşitlendirmek isteyen yatırımcıların, fon derecelendirme kuruluşlarından güçlü dereceler alan, yüksek getirili ve borsada işlem gören birkaç fon (ETF) bulunmaktadır.
SPDR Barclays Uzun Vadeli Kurumsal Tahvil ETF
29 Eylül 2018 itibariyle, SPDR Barclays Uzun Vadeli Kurumsal Tahvil ETF (NYSEACRA: LWC) 12 aylık% 4.38 ve 30 günlük Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)% 4.66 getiri göstermiştir. Mart 2009'da oluşturulan fon, uzun vadeli profillere sahip yatırım sınıfı ABD şirket tahvillerinden oluşan Bloomberg Barclays Uzun ABD Kurumsal Endeksi'nin performansını izliyor.
Fon, yönetim altındaki varlıklarda (AUM) 331, 48 milyon dolar birikmiş ve portföyünde 1.643 adet bulundurmuştur. ETF'nin aktifleri% 70, 70 ile sanayi ihraççılarında, % 16, 27 ile finansal hizmet şirketlerinde ve% 12, 7 ile kamu hizmet kuruluşlarında yoğunlaşmıştır. Fon, sahip olduğu varlıkların sadece% 50'si A veya daha yüksek olan yüksek kaliteli tahvillere sahiptir. Fonun portföyü, vadeye göre ortalama% 4, 67 ve ortalama 13, 49 yıllık getiri göstermiştir.
31 Ağustos 2018 itibariyle fon, yıllık% 5.64 (YTD) zarar ve% 2.34 bir yıllık zarar sergiledi. Üç yıllık dönem için, fon yıllık ortalama% 5.62 getiri sağlarken, beş yıllık dönem için fon yıllık ortalama% 5.89 getiri göstermiştir. ETF, % 0.07'lik bir gider oranı ile gelir ve kurumsal tahvil kategorisindeki güçlü riske göre ayarlanmış performansı nedeniyle Morningstar'dan beş yıldızlı bir genel not aldı.
Vanguard Uzun Vadeli Kurumsal Tahvil ETF Payları
Vanguard Uzun Vadeli Kurumsal Tahvil ETF Payları (NASDAQ: VCLT) 29 Eylül 2018 itibarıyla 30 günlük SEC getirisi% 4.64 olarak gösterdi. ETF, Bloomberg Barclays US 10'un yatırım sonuçlarını izlemek için Kasım 2009'da başladı. + 20 yıl veya daha fazla olgunlaşan yüksek kaliteli ABD kurumsal bonolarından oluşan Kurumsal Yıl Tahvil Endeksi. Fonun 3.5 milyar doları AUM ve 1.851 tahvili portföyünde vardı. ETF'nin tahvilleri sanayi, finansal hizmetler şirketleri ve kamu hizmetleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Fonun portföyünün vadeye kalan getirisi% 4, 6'dır ve ortalama süre 13, 6 yıldır.
29 Eylül 2018 itibariyle ETF, % 5.19 YTD kaybı ve% 2.57 bir yıllık kayıp gösterdi. ETF'nin yıllık ortalama getirileri üç yıllık dönem için% 5.17 ve beş yıllık dönem için% 5.83 idi. Morningstar, fonu kurumsal tahvil kategorisinde beş yıldızla derecelendirdi. Fonun gider oranı% 0, 09'dur.
iShares Uzun Vadeli Kurumsal Bono ETF
İShares Uzun Vadeli Kurumsal Tahvil ETF'si (NYSEACRA: IGLB) 12 aylık% 4, 36'lık son dönem dağıtım verimi ve% 4, 69'luk 30 günlük SEC getirisi elde etti. Aralık 2009'da başlayan ETF, ABD şirketleri tarafından ihraç edilen uzun vadeli şirket tahvillerinden oluşan ICE BofAML 10+ Yıl ABD Kurumsal Endeksi'nin performansını izliyor. Fonun portföyünde AUM'da 574, 4 milyon dolar olan 1.627 adet varlık vardı. Yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında, bu ETF daha geniş bir sektör çeşitliliğine sahiptir.
Fonun portföyündeki en büyük sektörler% 16.91 dağıtım ve% 12.41 iletişim ile tüketici olmayanlar. Neredeyse tüm fonun portföyü yatırım dereceli tahvillerdir ve BBB dereceli tahviller yaklaşık% 49, 5 tahsis etmektedir. Fonun vadesi% 4, 66 ve ortalama süresi 13, 28 yıldır.
31 Ağustos 2018 itibariyle, fon bir yıllık% 2'lik kayıp yarattı. Fon, üç yıllık dönem için yıllık ortalama% 5, 29 ve beş yıllık dönem için% 5, 59 yıllık ortalama getiri göstermiştir. Morningstar, fona kurumsal tahvil kategorisinde dört yıldızlı bir genel not verdi. Fonun gider oranı% 0, 06'dır.