Yükseliş eğilimleri ve düşüş eğilimleri teknik analistler ve tüccarlar arasında sıcak konulardır, çünkü temel piyasa koşullarının, bir tüccarın pozisyonuna karşı değil, bir pozisyonun lehine çalışmasını sağlarlar. Trend çizgileri, trader'ların bir dizi fiyatı birbirine bağlamak için grafiklerden yararlandığı kolayca tanınabilir hatlardır. Ortaya çıkan çizgi daha sonra yatırımcıya bir yatırımın değerinin hareket edebileceği yön hakkında iyi bir fikir vermek için kullanılır., bu aracın nasıl kullanılacağını keşfedeceksiniz. Başarılı bir ticaret yapma şansınızı artırmak için bunları kendi grafiklerinize çizmeniz çok uzun sürmeyecek!
(İlgili okuma için bkz. Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Eğilimler ve öğretici : Stok Osilatörleri ve Göstergeleri)
Trendline Temelleri
Temel bir eğilimin yönünü anlamak, başarılı bir ticaret yapma olasılığını arttırmanın en temel yollarından biridir, çünkü genel piyasa güçlerinin sizin lehinize çalışmasını sağlar.
Aşağı eğimli eğilim çizgileri, piyasa katılımcılarının bir varlığı satmaya istekli olduklarından daha yüksek bir arz olduğuna işaret eden, güvenlik için aşırı miktarda arz olduğunu göstermektedir. Şekil 1'de aşağı doğru eğimli bir eğilim çizgisi (siyah noktalı çizgi) olduğunda görebileceğiniz gibi, uzun bir pozisyon tutmaktan kaçınmalısınız; genel olarak uzun vadeli eğilim aşağıya indiğinde daha yüksek bir hamle elde etme olasılığı düşüktür. Tersine, bir yükseliş trendi, varlığa olan talebin arzdan daha büyük olduğuna işaret eder ve fiyatın yukarı doğru devam edeceğini ileri sürmek için kullanılır.
Eğilim çizgileri, kullanılan zaman çerçevesine ve çizginin eğimine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Örneğin, bazı menkul kıymetler aylar, günler ve hatta birkaç dakika boyunca yükseliş trendi / düşüş trendi yönlerini gösterebilirken, diğerleri menzile bağlı hale gelebilir ve yatay bir eğilim içinde ticaret yapabilir.
Destek ve Direnç
Eğilim çizgileri, belirli bir varlığın genel yönünü ölçmek için kullanılabilecek nispeten basit bir araçtır, ancak daha da önemlisi, tüccarlar tarafından destek ve direnç alanlarını tahmin etmeye yardımcı olmak için de kullanılabilirler. Bu, eğilim çizgilerinin, bir varlığın fiyatının ilerlemesinde zorlanacağı bir grafikteki seviyeleri tanımlamak için kullanıldığı anlamına gelir. Bu bilgiler, stratejik giriş seviyeleri arayan yatırımcılar için çok yararlı olabilir veya hatta zararı durdurma emirleri verilecek alanları belirleyerek riski etkin bir şekilde yönetmek için bile kullanılabilir. (Daha fazla bilgi için bkz. Destek ve Direnç Temel Bilgileri .)
Teknik tüccarlar, fiyat bir eğilim çizgisine yaklaştıklarında bir varlığa özellikle dikkat ederler, çünkü bu alanlar genellikle varlığın fiyatının kısa vadeli yönünü belirlemede önemli bir rol oynar. Fiyat büyük bir destek / direnç seviyesine yaklaştıkça, meydana gelebilecek iki farklı senaryo vardır: Fiyat trend çizgisinden sekecek ve önceki eğilim yönünde devam edecek veya daha sonra kullanılabilecek trend çizgisi boyunca hareket edecek mevcut eğilimin tersine döndüğünü veya zayıfladığını gösteren bir işaret olarak.
Kendi Trend Çizgilerinizi Çizme
Daha önce de belirtildiği gibi, trend çizgileri, trader'a belirli bir yatırımın fiyatının nereye gittiğine dair daha iyi bir fikir vermek için bir dizi fiyatı birbirine bağlayan hatlardır. Sorun, trend çizgisini oluşturmak için hangi fiyatların kullanıldığını bulmakla geliyor. Bildiğiniz gibi, çoğu hisse senedi için açık, kapalı, düşük ve yüksek fiyatlar kolayca elde edilebilir, ancak bir trend çizgisi oluştururken bu fiyatlardan hangisi kullanılmalıdır?
Bu sorunun hiç kimse, ayrı bir cevabı yok. Çeşitli teknik modeller / göstergeler tarafından üretilen teknik sinyaller çok özneldir ve trend çizgileri bir istisna değildir. Hattı oluşturmak için hangi noktaların kullanılacağını seçme konusunda tamamen tüccarın kararıdır ve hiçbir tüccar her zaman aynı noktaları kullanmayı kabul etmeyecektir. Bazı trader'lar sadece kapanış fiyatlarını bağlarken diğerleri kapalı, açık ve yüksek fiyatların bir karışımını kullanmayı tercih edebilir. Bağlantılı fiyatlar ne olursa olsun, trend çizgisine ne kadar çok fiyat konursa çizginin o kadar güçlü ve etkili olduğuna inanmak önemlidir.
Genel olarak, yukarı doğru eğimli trend çizgileri, destek olarak hareket eden fiyatları birleştirmek için kullanılırken, söz konusu varlık yukarı doğru eğilim gösterir. Bu, yukarı eğimli trend çizgilerinin temel olarak fiyatın altına çekildiği ve bir dizi kapanış veya dönem düşüklerini birleştirdiği anlamına gelir. Buna karşılık, aşağı yönlü bir eğim eğilimi genellikle, söz konusu varlık aşağıya doğru hareket ederken direnç olarak hareket eden bir dizi kapanış fiyatını veya dönem yükseklerini bağlamak için kullanılır. Bu, yukarıdaki grafikte gösterilene benzer.
Aynı grafikte iki eğilim çizgisi kullanmanın mümkün olduğunu belirtmeliyiz. Ancak, kanal olarak bilinen bu yöntem, bu makalenin kapsamı dışındadır.
(Bu teknik hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kanallama: Başarıya Giden Yol Çizme .)
Yükselen bir eğilim çizgisi çizme kavramını göstermek için, Ağustos 2004 ile Aralık 2005 arasında AutoDesk Inc.'in (ADSK) ticaret eylemine bakmayı seçtik. Şekil 2'de görebileceğiniz gibi, eğilim çizgisi, siyah oklarla gösterilen düşük. Bir trend çizgisi belirlendikten sonra, tüccarlar, fiyatın yeni oluşturulan desteğin altına kapanana kadar varlığın fiyatının tırmanmaya devam etmesini bekleyebilirler.
Zaman geçtikçe, Şekil 3'te fiyatın Ağustos 2005'te eğilim çizgisinin desteğini test ettiğini görebiliriz. Bu önemlidir, çünkü fiyat eğilim çizgisine ne kadar çok dokunursa, hattın o kadar etkili olduğu söylenir. En sağdaki okla gösterilen fiyat hareketi, trend çizgisinin geçerli olduğunun teyidi olarak tüccarlar tarafından kullanılacaktır. Bu durumda, trader'lar trend çizgisine olabildiğince yakın uzun bir pozisyona girmeyi düşüneceklerdir.
Teknik bir tüccar trend çizgisinin yakınında bir pozisyona girdiğinde, fiyat trend çizgisinin desteğinin altına düşene kadar pozisyonu açık tutacaktır. Çoğu trader, trend çizgisi yukarı doğru eğilmeye devam ettikçe stop-loss emirlerini daha yükseğe taşıyarak sürekli ayarlayacaktır. Bu yöntem, bir trader'ın pozisyondan çok erken çıkarılmadan mümkün olduğunca fazla kazancı kilitleyebilmesini sağlar. Zarar durdurma emrini etkili bir eğilim çizgisinin altında tutmak, varlığın dalgalanmaya gerek kalmadan dalgalanma için yeterli alana sahip olmasını sağlamanın stratejik bir yoludur. Bu durumda, yükselen trend çizgisini beklenen bir hamle için bir kılavuz olarak kullanmak, Şekil 4'te de görebileceğiniz gibi, çok karlı bir ticarete neden olacaktır.
Alt çizgi
Trend çizgileri, bir varlığın temel eğiliminin pozisyonları lehine çalıştığından emin olmak isteyen yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılır. Eğilim çizgileri, trendlerin devam edeceği olasılığını belirlemeye yardımcı olabilecek potansiyel destek / direnç alanlarını ölçmek için tüccarlar tarafından etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu stratejik avantaj, temel bir eğilim çizgisinin nasıl çizileceğini ve ticaret stratejisine nasıl dahil edileceğini öğrenmek için zaman ayırmak isteyen herhangi bir tüccar tarafından kullanılabilir. Birçok tüccar trend çizgisini oluştururken hangi fiyatların kullanılacağını tartışsa da, herkesin daha fazla fiyat desteği / direnci test ettikçe trend çizgisinin gücünün artacağını kabul edeceğini unutmayın.
(Grafik modelleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Teknik Analiz eğiticisine bakın.)