Pivot noktaları yatırımcılar tarafından özsermaye ve emtia borsalarında kullanılır. Önceki işlem seanslarının yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarına göre hesaplanırlar ve mevcut veya gelecek seansta destek ve direnç seviyelerini tahmin etmek için kullanılırlar. Bu destek ve direnç seviyeleri, trader'lar tarafından hem kayıplar hem de kar alımı için giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılabilir.
Pivot Noktaları Nasıl Hesaplanır
Pivot noktalarını hesaplamak için birkaç yaygın yöntem vardır, bunların en yaygın olanı beş noktalı sistemdir. Bu sistem, bir pivot noktası elde etmek için iki destek seviyesi ve iki direnç seviyesi (toplam beş fiyat noktası) ile birlikte önceki günün yüksek, düşük ve yakınlarını kullanır. Denklemler aşağıdaki gibidir:
Pivot Noktası = 3 (Önceki Yüksek + Önceki Düşük + Önceki Kapat)
Destek 1 (S1) = (Pivot Noktası ∗ 2) −Önceki Yüksek
Destek 2 (S2) = Pivot Noktası− (Önceki Yüksek − Önceki Düşük)
Direnç 1 (R1) = (Pivot Noktası ∗ 2) −Önceki Düşük
Direnç 2 (R2) = Pivot Noktası + (Önceki Yüksek − Önceki Düşük)
Sadece günün belirli saatlerinde işlem yapan hisse senetleri için günün standart işlem saatlerinden yüksek, düşük ve kapanış değerlerini kullanın.
Para biriminin işlem gördüğü forex piyasası gibi 24 saatlik piyasalarda, pivot noktaları genellikle 24 saatlik bir döngüde New York kapanış saati (16:00 EST) kullanılarak hesaplanır. GMT forex ticaretinde de sıklıkla kullanıldığından, bazı trader'lar bir işlem seansının kapanması için 23:59 GMT ve yeni seansın açılması için 00:00 GMT kullanmayı tercih ediyor.
Ertesi gün için destek ve direnç seviyeleri sağlamak amacıyla önceki güne ait verileri kullanarak tabloya pivot noktaları uygulamak tipik olmakla birlikte, geçen haftaki verileri kullanmak ve gelecek hafta için pivot noktaları yapmak da mümkündür. Bu, hızlı işlemcilere ve daha az ölçüde günlük işlemcilere hizmet edecektir.
Pivot Noktaları
Beş noktalı sistemin bir diğer yaygın varyasyonu, açılış fiyatının formüle dahil edilmesidir:
Pivot Noktası = 4 (Bugünkü açılış + Dünün En Yüksek + Dünün En Düşük + Dünün Kapanışı)
Burada açılış fiyatı denkleme eklenir. Destekler ve dirençler daha sonra değiştirilmiş pivot noktasının kullanılması dışında beş noktalı sistemle aynı şekilde hesaplanabilir.
DeMARK Analytics'in kurucusu ve CEO'su Tom DeMark tarafından bir başka pivot nokta sistemi geliştirildi. Bu sistem aşağıdaki kuralları kullanır:
Gördüğünüz gibi, birçok farklı pivot nokta sistemi mevcuttur.
Ne kullandığınızı anlamak için pivot noktalarının nasıl hesaplanacağını bilmek önemliyken, çoğu grafik platformu bizim için pivot noktalarını hesaplar. Pivot noktası göstergelerini grafiğinize ekleyin ve tercih ettiğiniz ayarları seçin.
Pivot Noktalarını Yorumlama ve Kullanma
Pivot noktasının kendisi, hesaplanırken birincil destek ve dirençtir. Bu, en büyük fiyat hareketinin bu fiyatta gerçekleşmesi beklendiği anlamına gelir. Diğer destek ve direnç seviyeleri daha az etkilidir, ancak yine de önemli fiyat hareketleri üretebilirler.
Pivot noktaları iki şekilde kullanılabilir. İlk yol, genel pazar trendini belirlemektir. Pivot noktası fiyatı yukarı yönlü bir hareketle kırılırsa piyasa yükseliş gösterir. Fiyat pivot noktasından düşerse, düşüş olur.
İkinci yöntem, piyasalara girmek ve piyasadan çıkmak için pivot noktası fiyat seviyelerini kullanmaktır. Örneğin, bir tüccar fiyat direnç seviyesini geçmesi durumunda 100 hisse satın almak için limitli bir emir verebilir. Alternatif olarak, bir tüccar destek seviyesinde veya yakınında bir durdurma kaybı ayarlayabilir.
Bazen seviyelerin fiyat hareketini tahmin etmede çok iyi görünse de, seviyelerin hiç bir etkisi olmadığı zamanlar da vardır. Herhangi bir teknik araç gibi, kârın da tek bir göstergeye güvenmesi muhtemel değildir.
Bir pivot nokta sisteminin başarısı, tüccarın omuzlarında yatar ve diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte etkin bir şekilde kullanma yeteneklerine bağlıdır. Bu diğer teknik göstergeler bir MACD'den mum kalıplarına kadar veya trend yönünü oluşturmaya yardımcı olmak için hareketli bir ortalama kullanmak olabilir. Bir ticaret için olumlu endikasyon sayısı arttıkça başarı şansı da artar.