Yatırım Fonu Getirisi Nedir?
Yatırım fonu getirisi, yatırım fonunun gelir getirisinin bir ölçüsüdür. Yıllık temettü gelir dağıtım ödemesinin, yatırım fonu hisselerinin değerine bölünmesiyle bulunur. Yatırım fonları getirileri, fonun piyasa değerine ve yıllık temettü dağıtımındaki değişikliklere göre değişir.
Yatırım fonu getirisi genellikle günlük olarak, piyasanın her gün kapanmasından sonra belirlenen fonun net varlık değeri (NAV) ile hesaplanır.
Önemli Çıkarımlar
- Yatırım fonu getirisi, fonun yatırımlarının yarattığı faiz ve temettüler aracılığıyla yatırımcılarına iade edilen geliri ifade eder. yatırımcıların gördüğü fon getirisini hesaplamak için yöntemler ve potansiyel yatırımcılar nasıl ulaşıldığını görmek için fonun izahnamesine danışmalıdırlar. rahat edebileceğinizden daha riskli varlıklar
Yatırım Fonu Getirisini Anlama
Yatırım fonu getirisi, gelir yatırımcıları için dikkate alınması gereken önemli bir özellik olabilir. Yatırım fonu getirisi hesaplamaları tipik olarak bir yıllık bir yatırım fonundan ödenen her türlü geliri içerir. Yatırım fonu temettü dağıtımı, yatırımcıların dağıtımını onaylayan ve kamuya açıklayan yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Her türlü yatırım fonu temettü dağıtımı yapar. Bir özkaynak yatırım fonunda, dağıtım genellikle portföydeki hisse senetleri tarafından ödenen temettülerden alınır. Bir tahvil yatırım fonunda, temettü dağıtımı genellikle portföydeki tahvil yatırımları için ödenen faizi içerir. Yüksek getirili yatırım fonu yatırımları isteyen yatırımcıların yatırım yapılabilir piyasada seçim yapabileceği çok çeşitli seçenekler vardır.
Yatırım fonu getirisi, genellikle ileri bir getiri ya da on iki aylık bir getiri olarak belirtilir. Vadeli yatırım fonu getirisi, en son temettü dağıtımını fonun beklenen bir yıllık temettü çizelgesi ile çarpmaktadır. On iki aylık temettü geliri, son on iki ay içinde ödenen temettü tutarının, bir yatırım fonu payının değerine bölümüdür. Yatırım fonları genellikle aylık veya üç aylık dağıtımlar ödemektedir.
Yüksek getirili yatırım fonlarındaki yatırımcılar, fonlarının getiri hesaplamalarına da dikkat etmelidir. Performans raporlaması için farklı kaynaklar değişen metodolojiler kullanabilir. Fonun performansının kapsamlı bir değerlendirmesi için, yatırımcılar toplam getiriyi kullanabilirler. Standart getiriden farklı olarak, toplam getiri, fona ödenen tüm temettü dağıtımlarını dikkate alır.
Fon Getirisi Örneği
Yatırım fonunun hisse başına 20 dolarlık cari piyasa fiyatına sahip olduğunu ve geçtiğimiz yıl boyunca aylık temettülerde 0, 04 dolar ödediğini varsayın. On iki aylık yatırım fonu getirisi, hisse fiyatı ile ödenen yıllık temettüler bölünerek hesaplanır. Dolayısıyla, verim 0.48 $ / 20 $ = 0.024 veya% 2.4 olacaktır.
Şimdi ileri yatırım fonu getirisini düşünün. Yatırım fonunun 20 $ 'lık bir cari fiyatı olduğunu, ancak yatırım fonunun aylık temettüsünü 0, 05 dolara çıkardığını varsayın. Vadeli yatırım fonu getirisi, beklenen yıllık kâr payı 0.05 x 12 olan hisse fiyatına bölünerek hesaplanacaktır. Dolayısıyla, ileri getiri 0, 60 $ / 20 $ = 0, 03 veya% 3 olacaktır.
Yüksek Verimli Bazı Yatırım Fonları
Yatırımcıların yatırım yapılabilir piyasada aralarından seçim yapabileceği yatırım fonlarını ödeyen çok çeşitli gelirleri vardır. Aşağıda en yüksek getirili yatırım fonlarına örnekler verilmiştir.
AB Tüm Pazar Alternatif Getirileri (AARYX)
AllianceBernstein All Market Alternative Return yatırım fonu, yatırım yapılabilir piyasadaki en yüksek getirili yatırım fonlarından biridir. Yatırım fonu hisse senetlerine, sabit getirili ve türev ürünlere yatırım yapar. Ticaret fiyatı 8.23 $ 'dır. On iki aylık verimi% 19.87'dir.
Öncü Yüksek Temettü Verim Endeksi (VHDYX)
Öncü Temettü Getirisi Endeksi bir endeks fonudur. FTSE Yüksek Temettü Getirisi Endeksinin varlıklarını ve getirisini takip etmeyi amaçlamaktadır. Ticaret fiyatı 32.86 $ 'dır. On iki aylık temettü geliri% 2.84'tür.
T. Rowe Fiyat Gelişen Piyasalar Bonosu (PRELX)
T. Rowe Fiyat Gelişen Piyasalar Tahvil yatırım fonu gelişmekte olan ülke ülkelerinin tahvillerine yatırım yapmaktadır. Ticaret fiyatı 6.75 $ 'dır. On iki aylık verimi% 5.74'tür.