Lennar Corporation (LEN) son üç aylık kazanç raporunu bu sabah açılış çanından önce yayınladı ve analistlerin tahminlerini kaçırdı. Hisse senedi piyasa öncesi işlemlerde 49.00 $ 'a geriledi, ancak açılıştan önce 51.34 $' a kadar yükseldi. Ev sahibi, hava durumu düzeldikçe tek aileli evler için piyasaya katalizör olarak düşük mortgage oranlarını ve ılımlı konut fiyatlarını açıkladı.
Lennar hisseleri, 26 Mart Salı'nda 2019'da şu ana kadar% 27'lik bir artışla 49.71 $ 'da kapandı ve boğa piyasası bölgesinde 26 Aralık'ın en düşük seviyesi olan 37.23 $' ın üzerinde% 33.3 oldu. Bu, uzun vadeli bir ayı piyasasını pekiştiren bir hisse senedi örneğidir. Lennar hisseleri 5 Nisan 2018'in% 23.4 altında, 64.90 $ 'ın en yüksek seviyesi ve Temmuz 2005'in en yüksek 67.68 $' ın% 26.6'sının altında. 2019'a, grafiklerde ve tek basamaklı P / E oranlarındaki dip deseni temel alınarak ev inşa şirketlerinde yükselişe başladım. Makro trendlere göre Lennar'ın P / E oranı 8, 19'dur.
İşte beş büyük ev sahibi için bir puan kartı
18 Mart'ta Ulusal Ev Üreticileri Derneği, Mart ayı için Konut Piyasası Endeksinin, 50'lik nötr eşiğinin çok üzerinde 62'de sabit kaldığını açıkladı. Bu, inşaatçıların dördüncü çeyrekte yavaşlamanın istikrarlı olduğu ve sağlam bir şekilde bahar satın alma mevsimi muhtemeldir. Öte yandan, istikrarlı fiyatlara ve düşük mortgage oranlarına rağmen, karşılanabilirlik hala bir sorundur. İnşaatçıların kaygıları, nitelikli işgücünün mevcudiyeti, inşa edilebilir partilerin eksikliği ve büyük metro pazarlarında imar kısıtlamalarıdır. Bu endişe, 50 puan nötr seviyesinin altında dört puan 44'e düşen alıcı trafiği bileşenine de yansıyor.
26 Mart'ta ABD Konut ve Kentsel Gelişim ve Ticaret Dairesi Şubat ayı konut başlangıçlarının% 8, 7 düşerek mevsimsellikten arındırılmış yıllık 1, 16 milyon adet oranına gerilediğini bildirdi. Tek aile başlangıçlarının temel ölçüsü Ocak ayında 970.000'e kıyasla% 17 düşerek 805.000 adede geriledi. Hükümetin kapatılması bu istatistiklere yetişmeyi zorlaştırdığı için bu dalgalanma konusunda fazla endişe etmem.
NAHB / Wells Fargo Konut Piyasası Endeksi
Ayrıca, 26 Mart'ta S&P Dow Jones Endeksleri, S&P CoreLogic Case-Shiller Endeksinin 2015'ten bu yana Ocak ayında en düşük yıllık kazancı gösterdiğini bildirdi. Aralık ayında% 4.1'den düştü. Temmuz 2006'daki zirveden konut fiyatları% 35.1 düşüşle Mart 2012'de belirlenen en düşük seviyelere geriledi. O zamandan beri konut fiyatları zirvenin% 58.4 ve% 2.9 üzerinde. Bunu yeniden şişirilmiş bir balon olarak görüyorum.
S&P Endeksleri
Lennar için günlük grafik
Refinitiv XENITH
Lennar için günlük grafik, hisse senedinin "altın haçı" teyit etme sürecinde olduğunu gösteriyor, çünkü 47.26 $ 'daki 50 günlük basit hareketli ortalama, 47.33 $' lık 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkmak üzere. Bu bugün veya yarın teyit edilirse, sinyal daha yüksek fiyatların geleceğidir. Hisse senedi 26 Aralık'ın en düşük seviyesi olan 37.29 $ 'ı kapattı ve o günü, 24 Aralık'ın en yüksek seviyesi olan 38.92 $' ın üzerinde 39.46 $ 'dan kapattı ve "önemli bir tersine dönüş" teyit etti.
Hisse senedi 31 Aralık'ı 39.15 $ 'da kapadı ve bu da patentli analitiklerimin önemli bir girdisi oldu. Bunun sonucunda altı aylık, üç aylık ve yıllık riskli seviyeler sırasıyla 52.00 $, 58.76 $ ve 64.25 $ olarak gerçekleşti. 28 Şubat'taki 47.98 dolar kapanışı analitiklerime girdi ve aylık değer seviyesi 40.58 dolardı. Bu sabahki en yüksek 51.96 $ 'ın altı aylık riskli seviyemden birkaç kuruş olduğunu unutmayın.
Lennar için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
Lennar için haftalık grafik olumlu ama aşırı alım, hisse senetlerinin beş haftalık modifiye hareketli ortalamasının üstünde 49, 29 dolar. Hisse senedi aynı zamanda 200 haftalık basit hareketli ortalamasının ya da 49.29 $ 'da "ortalamanın tersine çevrilmesi" üzerindedir. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumanın 22 Mart'ta 80, 75'ten bu hafta 81, 36'ya yükseleceği ve her iki ölçümün de aşırı alım 80, 00 eşiğinin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Ticaret stratejisi: Lennar'ın zayıflık üzerindeki hisselerini 200 günlük basit hareketli ortalamaya 47.33 $ 'dan satın alın ve mukavemet üzerindeki varlıkları yıllık riskli seviyeye 52.00 $' dan düşürün.
Değer seviyelerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler, son dokuz haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık'taki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal üç aylık, altı aylık ve yıllık seviyeler oyunda kaldı. Haftalık seviye her hafta değişir; aylık seviye Ocak ve Şubat sonunda değiştirildi.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.
