İçindekiler
- Uçucu Hisse Senetleri Nasıl Bulunur?
- En Uçucu Stokların Ticareti
- Alt çizgi
Oynaklık, belirli bir güvenlik veya piyasa endeksi için getirilerin dağılmasıdır. Kısa vadeli yatırımcılar tarafından hisse senedinin günlük yüksek ile günlük düşük arasındaki ortalama farkın hisse fiyatına bölünmesiyle hesaplanır. 50 $ hisse fiyatı ile günde 5 $ hareket eden bir hisse, 150 $ hisse fiyatı ile günde 5 $ hareket eden bir hisse senedinden daha oynaktır, çünkü yüzde hamlesi ilkinde daha büyüktür.
En uçucu hisse senetlerinin alım satımı işlem yapmanın etkili bir yoludur, çünkü teorik olarak bu hisse senetleri en yüksek kâr potansiyelini sunar. Kendi tüccarları kendi tehlikeleri olmadan değil, bu hisse senetlerini ararlar ancak iki temel soru ile karşı karşıya kalırlar: En uçucu hisse senetleri nasıl bulunur ve teknik göstergeler kullanılarak nasıl ticaret yapılır.
Önemli Çıkarımlar
- Yatırımcılar genellikle gün içi fiyat hareketlerinden ve kısa vadeli momentum stratejilerinden yararlanmak için piyasanın en uçucu hisse senetlerini ararlar.Çeşitli çevrimiçi tarama araçları, işlem yapmak istediğiniz geçici hisse senetlerinin listesini tanımlamanıza ve daraltmanıza yardımcı olabilir. potansiyel olarak karlı olsa da risklidir ve daha büyük kayıplara yol açabilir.
En Uçucu Hisse Senetleri Nasıl Bulunur?
En uçucu hisse senetlerini bulmak karmaşık değildir ve sürekli araştırma veya stok taraması gerektirmez. Bunun yerine, sürekli olarak uçucu olan hisse senetleri için bir stok ekranı çalıştırın. Hacim ayrıca uçucu hisse senedi alım satımı yaparken, kolaylıkla giriş ve çıkış için gereklidir.
Stok Alıcısı (StockFetcher.com) çok değişken stokları izlemek için kullanabileceğiniz bir filtre örneğidir. Özelleştirilebilir filtreler uygulandığında, Stok Alıcısı son 100 gün içinde günde ortalama% 5'ten fazla (açık ve kapalı arasında) hamleler içeren stoklar seçecektir. Ayrıca, son 30 gün içinde 10 ila 100 dolar arasında ve ortalama günlük hacmi 4 milyonun üzerinde olan stokları filtreler. Ayrıca, yalnızca hisse senetleriyle ilgileniyorsanız, "exchange Amex değildir" gibi bir filtre eklemek, arama sonuçlarında kaldıraçlı ETF'lerin önlenmesine yardımcı olur.
Daha araştırma-yoğun bir seçenek, her gün uçucu hisse senetleri aramaktır. Finviz.com (ücretsiz sürüm) her işlem günü için en iyi kazançları, en çok kaybedenleri ve en uçucu hisse senetlerini sağlar. Piyasa değeri, performans ve hacim için sonuçları daha fazla filtrelemek için eleme aracını kullanın. Aramayı bu şekilde daraltmak, tüccarlara tam özelliklerine uyan stokların bir listesini sağlar.
Nasdaq.com, NASDAQ, NYSE ve AMEX'in en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini listeler. Bunlar filtrelenmiş sonuçlar değildir ve yalnızca o gün için oynaklığı yansıtır. Bu nedenle, liste oynak olmaya devam edebilecek potansiyel hisse senetleri sunmaktadır, ancak yatırımcıların sonuçları manuel olarak gözden geçirmeleri ve hangi hisse senetlerinin oynaklık geçmişine sahip olduklarını ve alım satımları garanti etmek için yeterli hacme sahip olduklarını görmeleri gerekmektedir.
En Uçucu Stokların Ticareti
Uçucu hisse senetleri keskin hamlelere eğilimlidir, bu da girişleri beklemek için sabır gerektirir, ancak bu girişler göründüğünde hızlı hareket gerektirir. Herhangi bir hisse senedinde olduğu gibi, trend olan uçucu hisse senetlerinin alım satımı yönlü bir önyargı sağlayarak trader'a avantaj sağlar. Bazı göstergeler uçucu hisse senedi alım satımı için kullanılabilir, ancak tüccar fiyat hareketini de izlemelidir - fiyatın önceki dalgalara göre daha yüksek salınım yüksekleri mi yoksa daha düşük salınım düşükleri mi yaptıklarını izlemek - gösterge sinyallerinin ne zaman alınacağını ve ne zaman yalnız bırakıldıklarını belirlemek için. Burada, fiyat hareketiyle ilgili nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle birlikte, uçucu hisse senedi ticareti yapmak için kullanabileceğiniz iki teknik gösterge bulunmaktadır.
Keltner Kanalları
Keltner kanalları hisse senedi grafiğinde fiyat hareketinin etrafına bir üst, orta ve alt bant yerleştirdi. Gösterge, fiyat yükseliş trendi için daha yüksek en yüksek ve daha düşük en düşük seviyelerde veya düşüş trendi için daha düşük en yüksek ve daha düşük en düşük seviyelerde olduğunda, güçlü trend olan pazarlarda yararlıdır.
Güçlü bir yükseliş trendi sırasında, fiyat üst Keltner kanalını "sürecek" ve geri çekmeler genellikle orta banda zar zor ulaşacak ve alt bandı aşmayacaktır. Bu nedenle orta bant potansiyel bir giriş noktasıdır. Orta-bant ve alt-bant arasındaki yolun yaklaşık yarısı ila üçte ikisi arasında bir durdurma yerleştirilir. Üst bandın hemen üstüne bir çıkış yerleştirilir.
Aynı konsepti düşüş trendlerine uygulayın. Fiyat genellikle alt Keltner kanal hattını izler ve geri çekmeler genellikle orta banda ulaşır, ancak üst Keltner hattını aşmaz. Bu nedenle orta çizgi kısa bir giriş alanı sağlar - üst Keltner çizgisinin hemen içine bir durdurma yerleştirilir ve bir hedef alt Keltner çizgisinin altındadır.
Keltner kanalları tipik olarak önceki gerçek fiyat çarpanı ile 2.0 arasında bir önceki 20 fiyat çubuğu kullanılarak oluşturulur. Riske göre ödül genellikle 1.5 veya 2.0 ila 1'dir, yani 1 $ risk için kar potansiyeli 1.50 ila 2.00 $ 'dır.
Şekil 1. 2 Dakikalık Grafikte Uygulanan Keltner Kanalları (20, 2.0 ATR)
Keltner kanalları fiyat ilerledikçe hareket ettiğinden, hedef ticaret sırasında yerleştirilir ve orada tutulur.
Bu stratejinin avantajı, orta bantta bir sıra beklemesidir. Girişin zamanlaması gerekli değildir ve tüm siparişler verildikten sonra, tüccarın arkanıza yaslanıp durağın veya hedefin doldurulmasını beklemesi dışında bir şey yapması gerekmez. Alternatif olarak, ticaret aktif olarak yönetilebilir. Çok güçlü bir trend için, hedef daha fazla kar elde etmek için ayarlanabilir. Duruş ve risk ancak ticaret kârlı hale geldiğinde azaltılmalıdır; ticaret sırasında risk asla artmaz.
Bu stratejinin dezavantajı, trend olan pazarlarda iyi çalışmasıdır, ancak eğilim ortadan kalktığı anda, fiyatın üst ve alt kanal çizgileri arasında ileri geri hareket etme olasılığı daha yüksek olduğu için işlem kaybetme başlayacaktır.
Trendlerin gücüne göre işlemlerin filtrelenmesi bu konuda yardımcı olur. Örneğin, bir yükseliş trendi sırasında, fiyat uzun bir girişten hemen önce daha yüksek bir seviyeye ulaşamazsa, ticaretten kaçının, çünkü daha derin bir geri çekilme ticareti durduracaktır.
Şekil 2. 2 Dakikalık Grafikte Uygulanan Keltner Kanalları (20, 2.0 ATR)
Stokastik osilatör
Stokastik osilatör, en uçucu hisse senetlerinin alım satımı için yararlı olan bir diğer göstergedir. Bu strateji, değişen hisse senetlerinde veya iyi tanımlanmış bir eğilime sahip olmayan hisse senetlerinde stokastik osilatörü kullanır. Uçucu hisse senetleri genellikle hangi yöne yöneleceğine karar vermeden önce bir aralığa yerleşir. Güçlü bir hareket hızlı bir şekilde büyük bir negatif pozisyon yaratabileceğinden, bir tersine dönüşün onaylanmasını beklemek ihtiyatlıdır. Stokastik osilatör bu onayı sağlar.
Fiyat net bir yöne sahip olmadığında ve ağırlıklı olarak yana doğru hareket ettiğinde, stokastik 80'in üzerine çıktığında ve daha sonra tekrar düştüğünde, aralığın en üstüne yakın satış yapın. En yüksek seviyenin üzerinde, hedefin% 75'inde bir hedefle oluşturulan bir durak yerleştirin. Örneğin, aralık düşükten yükseğe doğru 1 $ yüksekse, en düşük değerin üzerine 0.25 $ hedef koyun.
Stokastik 20'nin altına düştüğünde ve ardından yükseldiğinde, menzilin dibine yakın uzun pozisyonlar alın. Son düşük seviyenin altına bir durak yerleştirin ve menzilin% 75'ini hedefleyin. Aralık, yüksekten alçakta 1 $ yüksekse, hedef en yüksek seviyenin 0, 25 TL altına yerleştirilir.
İşlemler, fiyat stokastik tetikleme seviyesini (80 veya 20) geçtiği anda alınır. Fiyat çubuğunun tamamlanmasını beklemeyin; 1 dakikalık, 2 dakikalık veya 5 dakikalık bir çubuk tamamlandığında, fiyat, ticareti değerli kılmak için hedefe çok yaklaşabilir.
İşlem yaparken zıt sinyalleri göz ardı edin; hedefi vurmak veya durdurmak için izin ver. Hedefe ulaşıldığında, hisse senedi aralıklı olmaya devam ederse, kısa bir süre sonra ters yönde bir sinyal gelişir. Şekil 3, kısa bir ticareti takiben hemen ardından uzun bir ticareti ve ardından başka bir kısa ticareti göstermektedir.
Stokastik osilatör 12 periyodlu standart ayarları ve% K 3'e ayarlanmıştır.
Şekil 3. 2 Dakikalık Grafikte Uygulanan Stokastik
Şekil 3'te aralık 0.16 $ yüksekliğindedir (16 $ eksi 15.84 $); 0.16 $ 'ın% 25'i 0.04 $' dır. 15, 96 $ 'lık uzun pozisyonlar için bir hedef almak için 16 $' dan yüksek seviyeden 0, 04 $ düşün. 15.88 $ 'lık kısa pozisyonlar için bir hedef elde etmek için aralığın en düşük seviyesine 0.0.8 $' dan 15.84 $ ekleyin. Menzil etkinken, bunlar uzun ve kısa pozisyonlar için hedeflerinizdir. Bu şekilde, fiyat uzun veya kısa olduğunda sırasıyla menzilin en üstüne veya altına geri dönmese bile hedefin vurulması daha olasıdır.
İlk kısa ticaret için, 13: 30'dan hemen sonra, stokastik 80'in üzerine çıkar ve sonra altına düşer. Bu kısa bir ticareti işaret eder. Gösterge yukarıdan 80'in altına düştüğünde mevcut fiyattan satış yapın. Hemen yeni oluşan son fiyatın üstüne bir durak yerleştirin. Çıkış hedefinizi 15, 88 TL olarak belirleyin. Durma veya hedefe ulaşılana kadar başka bir şey yapmayın. Hedef bir saatten az bir süre sonra vurulur ve sizi ticaretten kârla çıkarır. Stokastik o zamandan bu yana 20'nin altına düştü, bu yüzden 20'nin üzerine yükseldiğinde, geçerli fiyatla uzun bir ticarete girdi. Hızla yeni oluşan fiyatın altına bir durak yerleştirin ve 15, 96 $ 'dan çıkmak için bir hedef yerleştirin. Bu ticaret, karlı bir ticaret hedefine ulaşmadan önce yaklaşık 15 dakika sürer. Başka bir kısa ticaret, önceki ticaretin hemen ardından gelişir; Stokastik 80'in altına düştüğünde mevcut fiyata kısa girin, son fiyatın en üstüne bir durak yerleştirin ve 15, 88 $ 'dan çıkmak için bir hedef yerleştirin. Hedefe 30 dakikadan daha kısa bir süre sonra ulaşılır.
Bu stratejinin avantajı, avantajlı bir alana geri çekilmeyi beklemesidir ve fiyat, girdiğimizde ticaret yönümüze geri dönmeye başlamaktadır. Bu nedenle, nispeten sıkı bir durdurma kullanılabilir ve ödül / risk oranı tipik olarak 1, 5: 1 veya daha yüksek olacaktır. Ana dezavantaj yanlış sinyallerdir. Yanlış sinyaller, göstergenin 80 çizgisini (şort için) veya 20 çizgiyi (uzun süre için) çapraz geçtiği ve potansiyel olarak karlı hareket gelişmeden önce işlem kaybına yol açtığıdır.
Stokastik fiyattan daha yavaş hareket ettiğinden, gösterge de çok geç sinyal verebilir. Giriş sinyalleri ortaya çıktığında, fiyat zaten hedefe doğru kayda değer bir şekilde hareket etmiş olabilir, böylece kar potansiyelini azaltır ve muhtemelen ticareti almaya değmez hale getirir. Girişte ödül, hedefe ve durağa bağlı olarak riskin en az 1, 5 katı olmalıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Stokastikler: Doğru Alış ve Satış Göstergesi .)
Alt çizgi
Uçucu hisse senetleri hızlı kar potansiyeli nedeniyle yatırımcılar için çekicidir. Eğilimli hisse senetleri eğilimi, yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak yönlü bir önyargı olduğundan, genellikle en büyük kar potansiyelini sağlar. Keltner kanalları güçlü trendlerde kullanışlıdır, çünkü fiyat genellikle sadece orta banda geri çekilir ve bir giriş sağlar. Dezavantajı, eğilim sona erdiğinde, esnafın kaybedileceği. Fiyat hareketini izlemek ve bir yükseliş trendi ticaretine girmeden önce fiyatın daha yüksek ve daha yüksek bir düşük seviyeye ulaştığından emin olmak (düşüş trendi ticareti için düşük düşük ve düşük yüksek) bu kusuru azaltmaya yardımcı olacaktır.
Uçucu hisse senetleri her zaman eğilim göstermez; sık sık ileri geri çırpıyorlar. Bir aralıkta, stokastik aşırı bir seviyeye (80 veya 20) ulaştıktan sonra diğer yöne geri döndüğünde, aralığın devam ettiğini gösterir ve bir ticaret fırsatı sağlar. Hem stokastik hem de Keltner kanallarını trend olan veya değişen fırsatlara göre hareket etmek için izleyin. Hiçbir gösterge mükemmel değildir - bu nedenle, piyasanın ne zaman trend olduğunu veya değiştiğini belirlemek için her zaman fiyat hareketini izleyin, böylece doğru araç uygulanır. (Ek okuma için, bkz: Uçuculuktan Nasıl Kar Edilir .)