Bir finansal riskten korunma fonunda çalışmanın faydaları arasında yüksek maaş, büyük avantajlar ve finanstaki en iyi kantitatif beyinlerle işbirliği yapma fırsatı bulunmaktadır. Bu makale, riskten korunma fonu firmalarının aday işe alımında aradığı en iyi becerilerin bir listesini sunmaktadır.
Beklendiği gibi, alana giriş oldukça rekabetçi ve çok seçicidir. Başarılı bir tüccarda başarılı bir tüccar, geçmişte muazzam ticaret başarısı olsa bile, bir finansal riskten korunma fonunda bir ticaret pozisyonuna hak kazanamayabilir. Kanıtlanmış bir sicili, büyük riskten korunma fonu endüstrisinin yanı sıra belirli firmaları, doğru eğitim geçmişini ve CFA, CAIA veya CHA (kiralanan riskten korunma fonu ortağı) gibi sertifikaların derinlemesine anlaşılması ile büyük niceliksel becerilerin hepsi faydalıdır.
Riskten korunma fonlarının iş adaylarında aradığı beceriler iki temel kategoriye ayrılabilir: bilgiye dayalı beceriler (eğitim, kişisel çalışma ve iş deneyimi yoluyla kazanılan) ve iletişim, ekip çalışması ve risk alma gibi alanlarda kişisel beceriler.
Bilgi Tabanlı Beceriler
- Finansal araçlar ve stratejiler hakkında derinlemesine bilgi: Hedge fonları, genellikle farklı stratejilerle farklı ürünlerin kombinasyonları olarak tasarlanan karmaşık ürünlerde müşteri parasıyla ticaret yapar. Örneğin, opsiyonlar yatırım aracı olarak özkaynaklarla birleştirilebilir veya müşterinin parasını yatırmak için bariyer seçeneklerinin karmaşık bir versiyonu hazırlanabilir. Finansal ürünleri ve piyasaları net bir şekilde anlamıyorsanız, ürün kombinasyonlarını, bağımlılıkları ve fiyatları ve performansı artıran faktörleri anlamakta zorlanacaksınız. İyi bir aday, seçenekler, vadeli işlemler, emtialar, faiz oranları ve egzotikler gibi çeşitli finansal ürünleri anlamalıdır. Piyasalar hakkında derinlemesine bilgi: Karmaşık kombinasyonlar ve stratejiler ticareti yapmaya çalışmak genellikle piyasa düzenlemeleriyle çıkmaza girmeye yol açar. Ayrıca, rakiplerin pazardaki tekliflerini, kendi tekliflerinden nasıl farklı olduklarını ve bir kişinin teklifinin diğerlerine göre ne avantaj / dezavantaj olduğunu anlama yeteneğini de gerektirir. Riskten korunma fonu ürünlerinin çoğu, farklı ambalajlarla benzer temel kavramlara sahiptir. İyi bir iş adayının mevcut pazar yeri, rakip gelişmeler, düzenlemelerin nelere izin verdiği ve neyi yasakladıklarını bilmesi gerekir. Nicel uzmanlık: Bir riskten korunma fonunda araştırma ekibi, vadeli işlemlerin ve birkaç egzotik seçeneğin bir kombinasyonunu içeren mükemmel bir ticaret modeli ortaya çıkarır. Tüm ürün ekibi (araştırma ekibi üyeleri, risk analistleri ve tüccarlar dahil), temel varsayımları anlama ve sorgulama, matematiksel hesaplamaların bağımlılıklarını değerlendirme ve bir senaryo analizi yapma yeteneğine sahip değilse, model başarısızlıklara eğilimli kalacaktır. Rolden bağımsız olarak riskten korunma fonu iştirakçileri için sayı kırma, istatistiksel analiz, nicel modeller ve hesaplama bağımlılıklarında uzmanlık şarttır. Riskin anlaşılması: Riskten korunma fonları yüksek riskli, yüksek getirili yatırım araçlarıdır. Ancak yüksek risk, kontrolsüz sınırsız risk almak anlamına gelmez. Aksine, adil bilgi ile yüksek bir risk almak ve risk seviyeleri önceden belirlenmiş bir eşiği geçtiğinde alternatif planlarla hazırlanmak anlamına gelir. Riskten korunma fonları karmaşık stratejilerle uğraştığından, risk analizi karmaşık hale gelir. İş adayının sadece bireysel finansal ürünler değil, aynı zamanda portföyler ve kombinasyonlar hakkında risk değerlendirmesi konusunda iyi bilgiye sahip olması gerekir. Portföy yapısı hakkında derinlemesine bilgi: Dondurma satışı hava türevleriyle nasıl ilişkilidir? Tahvil getirileri para değerlemelerinden nasıl etkilenir? Bu tür korelasyonlar, çeşitlendirilmiş bir ürün portföyü oluşturmada önemli bir rol oynar ve bir adayın, bir portföyün karmaşıklıklarını anlama ve nicelleştirmede usta olması gerekir.
Kişisel Yetenekler ve Özellikler
- İletişim becerileri: Beş yıldızlı ortamlarda yüksek net değere sahip müşterilerle tanışmak, sosyal görgü kurallarının yanı sıra müşterileri paralarını size emanet etmeye ikna etme yeteneğini de gerektirir. Müşteriye dönük satış ekibinin bir parçası olmak için başvuru yapmasanız bile, bazen karmaşık ürünleri ve sermayelerinden nasıl getiri sağlayacaklarını açıklamak için müşterilerle yüzleşmeniz gerekebilir. Ekibe karmaşık bir fikir vermek ve onu yürütmek için bir katılım satın almak da eşit derecede gereklidir. Hedge fonları, iş başvurusunda bulunanların iç ve dış iletişiminde mükemmel beceriler arar. Ekip çalışması: Riskten korunma fonlarından elde edilen ürünler ve hizmetler, ortak bir amaç doğrultusunda çalışmak isteyen özel ekipler tarafından yönlendirilir. Bir aday harika bir takım oyuncusu olmalı, takımın ilgisini kendinden önce istemeli, istenen hedefe bağlı olmalı ve katkıda bulunmaya istekli olmalıdır. Risk alma yeteneği: Riski nicel olarak anlamak yeterli değildir. Bir riskten korunma fonu analisti ayrıca, riski tolere edebilecek duygusal yeteneğe sahip olmalıdır. Çok az insan (ticaret uzmanları dahil)% 100 getiri için% 50 kayıp potansiyeline sahip ticaret stratejilerine yatırım yapma cesaretine sahiptir. Birisi bir finansal riskten korunma fonunun ticaret bölümünde olmasa bile, bu tür yüksek riskli işlemler üzerinde uzlaşma sağlamak için ürün ekibiyle senkronize olmak gerekir. Riske maruz kaldığında kanıtlanmış başarı göstermek, çekici bir hedge fonu iş adayıdır. Eğitim: MBA, Ph.D. ve istatistik derecesi sahiplerinin ötesinde, hedge fonları çeşitli sektörlerden ve deneyim seviyelerinden adaylar seçmektedir. Eğer riskten korunma fonu şirketi tarımsal emtialarla uğraşıyorsa, tarım veya meteorolojik çalışmalar mezunu iyi bir seçim olabilir.
Alt çizgi
Yüksek maaşlar, büyük ikramiyeler ve büyük avantajlar, fonları korumak için çok sayıda iş başvurusunu çekmektedir, ancak sadece birkaçı hak kazanmaktadır. Bir finansal riskten korunma fonu işini puanlamaya çalışan bir aday, sektörü araştırmalı, iletişim ve mentorlar kazanmak için ağ kurmalı, doğru eğitimi almalı ve ilgili stajları aramalıdır. Bunun ötesinde, riskten korunma fonu iş adayları, işe alınmaları ve bir riskten korunma fonunda başarılı olmaları için gerekli olan bilgi tabanlı becerilere ve kişisel becerilere sahip olmalarını sağlamalıdır.
