Bir riskten korunma fonu, birden fazla yatırımcıdan sermaye toplayan ve menkul kıymetlere ve diğer yatırım araçlarına yatırım yapan bir yatırım aracı ve iş yapısıdır. Sınırlı ortaklık veya sınırlı sorumlu şirket olarak yapılandırılmış profesyonel yönetim şirketleri normalde riskten korunma fonları işletmektedir. Düzenleyici kurumların kaldıraç sınırlamaması ve yatırımların çoğunun oldukça likit olması nedeniyle yatırım fonlarından farklıdırlar.
Finansal riskten korunma fonu yöneticileri, finansal riskten korunma fonlarının yatırımlarını denetlemektedir. Riskten korunma fonu yöneticilerinin başarılı olabilmesi için rekabet avantajı yaratmaları, iyi tanımlanmış bir yatırım stratejisine, yüksek miktarda sermayeye, güçlü bir pazarlama planına ve güçlü bir risk yönetim stratejisine sahip olmaları gerekir. Başarılı olanlar, 2018'deki en yüksek ücretli hedge fon yöneticileri gibi yıllık olarak çok para kazanıyor.
Bloomberg, kısa bir süre önce Milyarder Endeksi'nin bir parçası olarak ilk kez en çok kazanan riskten korunma fonu yöneticilerini sıraladı. İlk 10 kişinin geçen yıl yaklaşık 7.7 milyar dolar kazandığını ortaya koydu. Bunlar Bloomberg'in tahminlerine göre en yüksek ücretli 5 yönetici:
James Simons
James Simons, saygın bir riskten korunma fonu şirketinin kurucusudur Rönesans Teknolojileri. Geçen yıl toplam korunma fonu geliri 1.6 milyar dolardı ve net değeri 16.6 milyar dolar oldu. Bu gelirin yüzde kırk üçü veya 680 milyon dolar ücret biçimindeydi.
Simons, 2010 yılında emekli oldu, ancak hala Rönesans'ın nasıl yönetildiği hakkında bir sözü var ve fonunun performanslarından para kazanıyor. Geçen yıl Rönesans Kurumsal Özkaynaklar fonu% 8, 5, Rönesans Kurumsal Çeşitlendirilmiş Alfa% 3, 23 ve Rönesans Kurumsal Çeşitlendirilmiş Küresel Sermaye% 10, 3 kazandı. Rönesans'ın en eski fonu olan Medallion'un performansı, yalnızca şirketteki sahiplere ve çalışanlara açık olduğu için bilinmiyor.
Forbes'a göre, Simons dünyanın en zengin 23. kişisidir.
Ray Dalio
Dünyanın en büyük hedge fonunun kurucusu Ray Dalio, düzenli olarak sektördeki en zenginlerden biri olarak tanımlanmaktadır. 2018'de serveti, Bridgewater'ın yaklaşık 160 milyar dolarlık varlığı tarafından desteklenen 1.3 milyar dolar yükseldi. 610 milyon dolar ücret aldı.
Rönesans gibi Bridgewater da geçtiğimiz yıl finansal piyasalardaki kargaşa sırasında başarılı oldu. Amiral gemisi Pure Alpha stratejisi, yatırımcılara% 14.6 ücret karşılığında geri döndü, beş yıldaki en iyi performansı. Forbes'a göre, Dalio'nun net değeri 18.4 milyar dolar, bu da onu dünyanın en zengin 25. kişisi yapıyor.
Ken Griffin
Chicago merkezli Citadel'in kurucusu Ken Griffin, dünya çapında çatı katı ve konak satın almak, sanat satın almak ve milyonlarca doları sadaka vermek için manşetlerde bulunuyor. Harcama çılgınlığı, Citadel'in çok stratejili hedge fonlarından gelen güçlü performanslarla rahatça finanse edildi.
Citadel'in amiral gemisi Wellington fonu% 9'dan fazla kazanırken, küresel hisse senetleri ve taktik ticaret fonları sırasıyla yaklaşık% 6 ve% 9 geri döndü. Forbes'a göre, bu etkileyici performanslar 2018'de Griffin'in kişisel servetinin 870 milyon dolar arttığını ve onu dünyanın en zengin 45'inci olduğunu gösterdi. Toplam finansal riskten korunma fonu gelirinin 360 milyon $ 'ının ücretlerden olduğu tahmin edilmektedir.
John Overdeck
John Overdeck, 370 milyon dolar ücret de dahil olmak üzere 2018'de 770 milyon dolar komisyon yaptı. Overdeck, menkul kıymetlerin fiyatlarını tahmin etmek için büyük miktarda veriyi izleyen bir riskten korunma fonu olan Two Sigma Investments'ın kurucu ortağıdır. 2018'de Two Sigma'nın Mutlak Dönüş fonu% 11, küresel makro Pusula fonu ise% 14 kazanç sağladı. Forbes, Overdeck'i toplam 6.1 milyar dolarlık net değeri ile dünyanın en zengin 118.
David Siegel
İki Sigma'nın başarılı yılı, diğer kurucu ortağı David Siegel'den de yararlandı. Overdeck gibi, Siegel de hedge fonları geçen yıl yatırımcılar için 3.2 milyar dolar kazandıktan sonra 770 milyon dolar kazandı.
Bilgisayar bilimi mezunu, Forbes tarafından dünyanın 118. en zengin kişisi seçildi.