E-ticaret juggernaut Shopify Inc. (SHOP) hisseleri, şirketin hisse başına altı sent yüksek maaşlı dördüncü çeyrek kar tahminlerini geçmesine rağmen, Salı günkü piyasa öncesi kazanç açıklamasını izleyen dakikalarda% 6'dan fazla düştü. Shopify, hat içi gelirleri rapor etti ancak 2019'un ilk çeyreğini veya mali yıl rehberini yükseltmeyi başaramadı ve bu tahminler, 2015 yılı halka arzından bu yana ilk kez daha fazla yükselmedi.
Satır içi mali yıl rehberliği Shopify'ın etkileyici büyüme yörüngesinin yavaşladığı ve artık akıllara durgunluk veren 247 ileri fiyat-kazanç (K / Z) oranını desteklemeyeceği korkusunu artırdığı için hisse senedinin satılması muhtemeldir. Yavaşlayan büyüme, sıcak momentum oyunlarına aforoz çünkü bir şirketin olgunlaştığını ve pazar payı alacak çeşitli rakipleri cezbettiğini gösterir.
SHOP Haftalık Grafik (2015-2019)
TradingView.com
Şirket, Mayıs 2015'te 28 dolardan halka açıldı ve üst gençlerde destek ve 40 $ 'lık düşük dirençle anında bir ticaret aralığına girdi. Eylül 2016'da menzil direncini kırdı, ancak yeni desteğin tepesinde hızla durdu, Ocak 2017'ye kadar sabit bir şekilde yükseldi ve istikrarlı bir ivme teklifi çeken ve hisse senedinin fiyatını 10 aydan daha az üç katına çıkardı.
Satın alma baskısı Eylül 2017'de 120 doların üzerine çıktı ve taahhüt edilen alıcılar geri döndüğünde Ocak 2018'e geri çekildi ve Şubat'ın Temmuz ayının en yüksek seviyesine 176.60 $ 'dan 50'den fazla puan ekledi. O zamandan beri fiyat hareketi 115 $ 'a yakın destekle yatay bir ticaret aralığında sınırlandırıldı. Hisse senedi bu haftanın başlarında temmuzun hemen üzerinde nominal bir yükseliş kaydetti ve bu sabah itirafına geri döndü.
Temmuz 2018'deki ralli, Ekim ayında aritmetik grafikte ve Ağustos ayında logaritmik grafikte ihlal edilen bir trend çizgisini (siyah çizgi) izledi. Ocak 2019'daki direnç seviyesini, yedi haftada yaklaşık 60 puan alan dikey bir satın alma dürtüsü sırasında yeniden dile getirdi. Bu tek taraflı eylem, zayıf çizgileri çekti ve trend çizgisini görmezden gelebilecek ve 140'ların ortalarında 50 haftalık üstel hareketli ortalamaya (EMA) ulaşabilecek derin bir slayt olasılığını artırdı.
Haftalık stokastik osilatör, Ocak ayı başında bir satın alma döngüsüne geçti ve sadece üç hafta sonra aşırı satım bölgesine girdi. Bu sabahki düşüş, dört ila altı haftalık göreceli zayıflık tahmin eden düşüş eğilimini tetikleyebilir. Aylık gösterge aynı anda bir alım döngüsüne girdi, ancak yine de aşırı alım seviyesine ulaşmadı. Zaman dilimleri arasındaki bu çatışma, ilk çeyreğin geri kalanında daha dengeli bir bant öngörüyor.
SHOP Daily Chart (2017-2019)
TradingView.com
Şubat 2016'da başlayan yükseliş trendi boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, 2018 menzil desteğini 116 dolara yakın olan.382 geri çekilme seviyesine yerleştiriyor (kırmızı çizgi). Bu fiyat bölgesi, Ekim 2017'de başlayan miting dürtüsünün.618 geri çekilmesi ile iyi uyum sağlayarak, fiyat hareketinin 115 ila 124 $ arasındaki önemini vurguladı. Bu mantıklı çünkü Şubat 2018'de beş aylık menzil direncinin üzerindeki kırılma seviyesini de işaret ediyor.
Denge üzerindeki hacim (OBV) birikim dağılımı göstergesi, Eylül 2017'de tüm zamanların en yüksek seviyesini gösterdi ve aktivist kısa satıcı Andrew Left ve Citeon Research'ün şirket hakkında düşüş videosu yayınladıktan sonra Ekim ayında düştü. Fiyat eylemi, o olaydan bu yana bir dizi düşüş eğilimi yarattı ve fiyat yeni zirvelere ulaşırken OBV 2016 seviyelerine yaklaştı. Son sapma, hisse senedinin nominal olarak yüksek bir seviyeye ulaştığı ancak göstergenin Mart, Temmuz veya Aralık aylarındaki zirveleri delemediği bu hafta harekete geçti.
Hisse salı günkü açılış çantan önce 160 $ 'ların ortalarına yerleşti. Bir sıçrama, 170 dolarlık piercing sorunuyla karşılaşabilirken, satıcılar fiyatı 155 günlük 50 günlük EMA'ya kolayca düşürebilir. Hisse senedi ağır hacimde 200 dolara yönelmedikçe düşüş hacmi sapmalarını göz ardı etmek zor olacaktır, çünkü 12 aylık fiyat hareketinin sonunda çift hanelere bir arıza veren bir tepeleme deseni taşıyabileceği konusunda uyarıyorlar.
Alt çizgi
Shopify hisse senedi, şirket 2019 rehberliğini yükseltemedikten sonra satılıyor, uzun vadeli hacim yapısı akıllı paranın zaten bir kenara çekildiğini gösteriyor.
