Direnç Nedir (Direnç Seviyesi)?
Direnç veya direnç seviyesi, bir varlığın fiyatındaki artışın, o fiyata satmak isteyen artan sayıda satıcının ortaya çıkmasıyla durdurulduğu fiyat noktasıdır. Genel piyasanın varlığa karşı tutumunu değiştiren yeni bilgiler ortaya çıkarsa veya kısa ömürlü olabileceği takdirde direnç seviyeleri kısa ömürlü olabilir. Teknik analiz açısından, basit direnç seviyesi, dikkate alınan süre boyunca en yüksek seviyeler boyunca bir çizgi çizilerek çizilebilir. Fiyat hareketine bağlı olarak, bu çizgi düz veya eğimli olabilir. Bununla birlikte, bantları, trend çizgilerini ve hareketli ortalamaları içeren direnci tanımlamanın daha gelişmiş yolları vardır.
Destek ve Direnç ile Ticaret
Önemli Çıkarımlar
- Direnç seviyesi, bir varlığın, dikkate alındığı zaman aşımıyla ilgili bir sorun yaşadığını gösterir. Direnç, sadece yüksekleri bağlayan bir çizgi çizmek yerine farklı teknik göstergeler kullanarak görselleştirilebilir. Grafiğe eğilim çizgileri uygulamak, direncin daha dinamik bir görünümünü sağlayabilir.
Direnç Seviyeleri Size Ne Anlatıyor?
Direnç seviyeleri ve destek seviyeleri hisse senedi fiyatlarının teknik analizinde en önemli kavramlardan ikisidir. Teknik analiz, hisse senedi, tahvil, emtia veya para birimi hakkındaki mevcut bilgilerin büyük çoğunluğunun piyasa güçleri tarafından neredeyse anında fiyata dahil olduğunu varsayan hisse senetlerini analiz etme yöntemidir. Bu nedenle, bu teoriye göre, bu bilgilere dayanarak yatırım kararları vermek kârlı değildir. Bunun yerine teknik tüccarlar, geçmişte benzer durumdaki piyasaların davranışlarına bakarak hisse senetlerinin kısa vadede nasıl hareket edeceğini açıklamaya çalışıyorlar.
Teknik tüccarlar hem direnç hem de destek seviyesini tanımlarlar, böylece herhangi bir kesintiden veya eğilim tersine çevrilmesinden yararlanmak için bir hisse senedi alım ve satımını zamanlayabilirler. Giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesine ek olarak, direnç bir risk yönetim aracı olarak kullanılabilir. Yatırımcılar direnç seviyesini takip etmek veya herhangi bir ihlali ticari tetikleyici olarak kullanmak için zarar durdurma emirleri belirleyebilirler. Yeni fiyat verileri geldikçe basit direnç seviyesi yeniden çizilmelidir, ancak çoğu platform dinamik olarak hesaplanabilecek direnç görselleştirmeleri sunar. Ayrıca, birçok teknik gösterge, farklı fiyat hareket noktalarında direnç için vekiller haline gelir. Örneğin, basit bir hareketli ortalama, fiyat hareketi düşüş trendindeki çizginin altında olduğunda direncin görselleştirilmesi olarak kullanılabilir.
Direnç Seviyesinin Kullanılmasına Örnek
Diyelim ki Montreal Kamyon Şirketi'nde hisse senedi fiyatının fiyat geçmişini, MTC kodu sembolü ile inceliyorsunuz ve şirketi kısa satmanın en akıllı olacağı bir zaman belirlemek istiyorsunuz. Son on iki ayda hisse senedi hisse başına 7 ila 15 dolar arasında işlem gördü. Dönemin ikinci ayında MTC okuduğunuzda, hisse senedi 15 $ 'a tırmanıyor, ancak 4 ayına kadar 7 $' a düştü. 7. ayda, 9. ayda 10 $ 'a düşmeden önce tekrar 15 $' a tırmanıyor. 11 ay sonra tekrar 15 $ 'a tırmanıyor ve sonraki 30 gün içinde tekrar 15 $' a tırmanmadan önce 13 $ 'a düşüyor.
Görüntü Julie Bang © Investopedia 2019
Bu noktada, 15 dolarlık bir direnç seviyesi belirlediniz. Hisse senedinin geçtiğimiz yıl içinde işlem gördüğü gruptan ayrılması için bir neden görmüyorsanız, bu hisse senedi kısa satmak için iyi bir zaman olacaktır, çünkü pazar, MTC hisse senedinin 15 dolara ulaştığını, Artan miktarını durdurmak için arz miktarı piyasaya sürülüyor. Ancak dikkatli olunmalıdır, çünkü bazen patlayan ekonomi veya bir şirketin iş modelindeki yeni verimlilikler gibi bir hisse senedinin temel itici güçleri teknik güçleri boğarsa direnç seviyeleri ihlal edilir ve geride kalır.
Direnç Seviyesi ve Destek Seviyesi Arasındaki Fark
Destek ve direnç tamamlayıcı kavramlardır. Direnç, hisse senedi, emtia veya para birimi için mevcut fiyat tavanını oluşturur ve zemini destekler. Fiyat eylemi ya destek ya da direnci ihlal ettiğinde, bir ticaret fırsatı olarak kabul edilir.
Direnç Kullanım Sınırlamaları
Direnç, gerçek bir teknik göstergeden ziyade bir pazar konseptidir. Belirtildiği gibi, son yükseklerde bir direnç çizgisi çizmekten çok daha dinamik ve bilgilendirici olmakla birlikte direnç kavramını içeren çok daha ince teknik analiz araçları bulunmaktadır. Bunlar, eğilim çizgileri, hacim fiyat (PBV) grafikleri ve direnç seviyeleri için bir spektrum sunmak için zaman aralıklarında değiştirilebilen hareketli ortalamaların tüm alanlarını içerir.