CME FedWatch aracına göre, ekonomik olarak hassas temel malzemeler sektörü için iyi bir sonuç veren vadeli piyasalar, Federal Rezerv'in Eylül toplantısında en az çeyrek puanlık oranla% 97'lik bir şansa işaret ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell geçen ay Jackson Hole'da yapılan toplantıda, Çin ile ticaret savaşı küresel büyümeye ve ABD ekonomisine zarar verdiği için merkez bankasının ekonomik genişlemeyi sürdürmek için "uygun davranacağını" söyledi.
Ayrıca, hafta sonu yayınlanan Ağustos ayı üst üste dördüncü ayda fabrika faaliyetinin daraldığını gösteren resmi Çin imalat verileri, Pekin'in zorlayıcı malzeme stoklarına yönelik talebi artırabilecek daha fazla altyapı harcaması gibi ek ekonomik teşvik tedbirleri alma umutlarını artırdı. Eve yakın olan tüccarlar, Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) raporunu sabah saat 10.00'da yayınladığı ABD'deki fabrika faaliyetlerinin sağlığı hakkında bir gösterge elde ediyorlar.
Dünyanın iki ekonomik süper gücünün olası destekleyici politika eylemi göz önüne alındığında, tüccarlar teknik açıdan daha iyi hareket edebilmek için iyi konumlandırılmış olan bu üç temel malzeme borsa yatırım fonunu (ETF) izlemelidir. Her bir fonun metriklerini gözden geçirelim ve uyaran odaklı bir Eylül rallisinden yararlanmak için çeşitli ticaret oyunlarını inceleyelim.
Sadakat MSCI Malzeme Endeksi ETF (FMAT)
Yönetim altındaki varlıklar (AUM) 199.04 milyon dolar ile Fidelity MSCI Malzeme Endeksi ETF (FMAT), MSCI ABD IMI Malzeme Endeksine benzer getiriler sağlamayı amaçlamaktadır. Malzeme alanı içinde, fon ağır bir şekilde% 40'lık bir tahsis ile emtia kimyasalları alt sektörüne doğru eğilir. ETF'nin 122 holdinglik sepetindeki önemli stoklar arasında Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL) ve DuPont de Nemours, Inc. (DD) bulunmaktadır. Fonun günlük dolar hacmi likiditesi 1 milyon $ 'ın üzerinde ve ortalama% 0, 08'lik dar spread ticaret maliyetlerini en aza indirirken, ultra düşük% 0, 08'lik yönetim ücreti daha uzun bekleme sürelerini kolaylaştırıyor. FMAT, 3 Eylül 2019 itibariyle% 1, 95 ve bugüne kadar% 11 (YTD) getirmiştir.
FMAT'ın hisse fiyatının şu ana kadar 2019'da - Mayıs ve Ağustos aylarında - ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında ani bir yükseliş görülen iki ay içinde önemli bir geri çekilme oldu. Ağustos ayındaki geri çekilme sırasında, fiyat 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) yakınında destek bulan düşen bir kama oluşturdu. Geçtiğimiz hafta, fon, Eylül ayında daha fazla alım yapılmasını sağlayacak şekilde modelin üst trend çizgisinin üzerine çıktı. Uzun bir pozisyon alan trader'lar, Temmuz ayının en yüksek seviyesinde 33.35 $ 'lık bir kâr hedefi belirlemeyi düşünmelidir. Kişisel risk varlığına bağlı olarak, 200 günlük SMA'nın altına veya Ağustos ayının en düşük seviyesine kadar bir durdurma emri vermeyi düşünün.
Öncü Malzeme Endeksi Fonu ETF Payları (VAW)
2004 yılında başlatılan Öncü Malzeme Endeks Fonu ETF Hisseleri (VAW), MSCI ABD Yatırım yapılabilir Piyasa Malzemeleri 25/50 Endeksinin performansını izliyor. Adından da anlaşılacağı gibi, karşılaştırma ölçütü ABD malzeme sektöründe faaliyet gösteren şirketleri içeriyor. ETF'nin kabaca 120 holding portföyünde tek bir hisse senedi tahsisi, % 12'den daha fazla ağırlık vermez ve bu da segmentteki maruziyeti çeşitlendirmeye yardımcı olur. Fonun 65.000'den fazla günlük günlük ortalama hacmi ve% 0, 05'lik dar spread ortalama kayma maliyetlerini düşük tutarken% 0, 10 yönetim ücreti daha uzun vadeli elde tutma sürelerini uygulanabilir bir seçenek haline getirir. VAW, 3 Eylül 2019 itibariyle muazzam 2.53 milyar dolarlık varlık tabanına sahip, yaklaşık% 2 getiri ve% 11.23 YTD getiri sağlıyor.
Her ne kadar 50 günlük SMA, "altın haç" alım sinyali oluşturmak için Nisan ayı ortasında 200 günlük SMA'nın üzerine çıksa da, fonun fiyatı 15 puanlık bir aralıkta kaldı. Ancak, kısa vadeli duyarlılık geçtiğimiz hafta fonun fiyatının yatay bir eğilim çizgisi ve 200 günlük SMA'nın desteğini geri çekmesiyle olumlu oldu. Bu hafta daha fazla alım yapmak, kısa satıcıların pozisyonlarını karşılamak için acele etmelerini sağlayarak kısa bir sıkmaya neden oldu. Bu seviyelere giren trader'lar Haziran / Temmuz zirvesi yakınında 130 $ civarında çıkış yapmayı düşünmelidir. Fiyat 120 dolar tutmazsa kayıpları azaltın.
ProShares Ultra Temel Malzemeler ETF (UYM)
ProShares Ultra Temel Malzemeler ETF (UYM), Dow Jones ABD Temel Malzemeler Endeksi'nin günlük yatırım sonuçlarının iki katını sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun kaldıraçlı maruz kalması, Air Products and Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM) ve çelik gibi sektörün en büyük isimleri üzerinde kısa süreli agresif taktik bahis oynamak isteyen yatırımcılar için uygun bir araç haline getiriyor. oyuncusu Nucor Corporation (NUE). Günlük ciro zaman zaman zayıflayabilir, 43.47 milyon dolarlık fon çoğu gün ortalama% 0.37'lik bir artışla yaklaşık 5.000 hissenin üzerine çıkıyor. Bu ticaret maliyetleri, skaler için çok yüksek olabilir, ancak gün içinde daha önemli hamlelerden sonra gidenleri aşırı derecede etkilememelidir. 3 Eylül 2019 itibarıyla UYM% 0.95 gider oranına sahiptir ve yıllık% 10.22 işlem görmektedir. Fon ayrıca% 1.15 oranında temettü getirisi öder.
UYM hisseleri geçtiğimiz ay fiyatın Ekim ve Mayıs ayları arasında hayati destek bulduğu 50 dolara geriledi. ETF'nin geçen hafta düşen bir kama modelinin en yüksek trend çizgisinin üzerindeki kırılması, Ağustos ayının en yüksek seviyesi olan 61.19 $ 'lık bir teste yol açabilir. Hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) çizgisinin sinyal çizgisinin üzerindeki bir çarpı, son yukarı yönlü eğilimi teyit eder. Ticaret yapanlar, aşağı yönlü riski sınırlamak için psikolojik yuvarlak $ 50 altında durmalıdır.
StockCharts.com