Birçok bilge yatırımcı, temettülerin uzun vadeli yatırım başarısının anahtarı olduğuna inanır. Warren Buffett kesinlikle bu kategoriye giriyor. Bir hisse senedinin önümüzdeki çeyrekte ve hatta gelecek yıl hangi yönde hareket edeceği konusunda büyük bahisler yapmaz. Bunun yerine temettü alan kaliteli şirketlere odaklanıyor.
Buffett, bir şirket güçlü nakit akışı ürettiği sürece, sürekli olarak kârlı olduğunu ve aşırı değerlenmediğini bilirse, hisse senedinin herhangi bir düşüşten veya hatta önemli isabetlerden geri çekilmesi gerektiğini bilir. Bazen kaliteli bir şirketin hisseleri önemli bir isabet alırsa bir pozisyon ekler. Burası genellikle en büyük kazanımların yapıldığı yerdir ve Buffett, “Sokaklarda kan olduğunda satın alın” derken bunun anlamıdır. Bu alıntı gerçekten Savaşın ardından panik içinde bir servet satın alma yapan İngiliz Baron Rothschild'den kaynaklanmıştır. Waterloo Napolyon'a karşı. Alıntıyla kimin kredilendirildiği önemli değil. Mesele şu ki, inanılmaz derecede başarılı iki yatırımcı aynı düşünceye inanıyor.
Bütün bunlar, sadece temettü ödeyen hisse senetleri almanız gerektiğine dair bir kural yok. Başka fırsatlar da var. Bu durumlarda, temettülerde sunulmayanların hisse senedi değer artışında telafi edilmesi potansiyeli vardır.
Aşağıdaki altı şirket, güçlü nakit akışı yaratmakta, asgari borç endişelerine sahiptir ve yıllık üç yıllık bazda en yüksek getiriyi bildirmiştir. Bütün bunlar olumlu işaretler. Ayrıca, pazarın en büyük büyüme alanlarından biri olan teknoloji ve biyoteknoloji alanında da faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki bilgiler kendi araştırmanız için bir başlangıç noktası olarak görülmelidir. (Daha fazlası için bakınız: En Büyük Biyoteknoloji Şirketleri.)
Temettü Vermeyen Kaliteli Hisse Senetleri
Aşağıdaki tablo serbest nakit akışı, borç seviyesi karşılaştırmaları, toplam getiri ve kazanç fiyatını içermektedir.
| ad | cesaret | $ Fiyat | D / E | D / Sermaye | FCF TTM ($ M) | FCF /
|
% Toplam getiri
|
% Toplam getiri
|
P / E TTM | P / D
|
Stok Sektörü |
| Alphabet Inc A | GOOGL | 1, 104.49 | 0.02 | 4.88 | 19.715, 00 | 19.84 | 8.47 | 17.57 | 47.90 | 22.78 | teknoloji |
| Amazon.com Inc | AMZN | 1, 763.00 | 0.70 | 15.43 | 8.827, 00 | 4.35 | 72.79 | 47.13 | 142, 41 | 63.69 | Tüketici Döngüsü |
| Biogen Inc | BIIB | 328, 48 | 0, 48 | 14.17 | 4.658, 70 | NA | -1, 77 | 8.60 | 24.01 | 12.61 | Sağlık hizmeti |
| Rezervasyon Holding A.Ş. | BKNG | 1, 799.22 | 0.75 | 2.92 | 4.974, 85 | 33, 50 | -7, 14 | 10.73 | 32.46 | 17.61 | Tüketici Döngüsü |
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 141, 84 | 0.19 | 10.11 | 772, 00 | 23.19 | 26.52 | 23.55 | 46.67 | 27.40 | Sağlık hizmeti |
| Facebook Inc A | FB | 152, 48 | NA | 7.51 | 17.666, 00 | 41, 79 | -11, 22 | 18.04 | 23.28 | 18, 38 | teknoloji |
Bir diğer önemli faktör, yukarıda listelenen tüm şirketlerin gelecekte bir temettü ödeyebilmesidir. Bu noktada yapmak istemeyebilirler çünkü üst düzey büyüme görüyorlar. Bu şirketlerden herhangi biri en üst düzeyde yavaşlarsa ve gelecekte daha fazla yatırımcı çekmek istiyorsa, temettü gerçeğe dönüştüğünde şaşırmayın.
Alt çizgi
Eğer borsada yavaş ve istikrarlı kazançlar arıyorsanız, o zaman önce temettü ödeyen hisse senetlerine bakmayı düşünebilirsiniz. Ancak, portföyünüzü biraz çeşitlendirmek istiyorsanız, o zaman güçlü temettü ödeyen şirketler var. Bu her zaman hisse değerlemesine eşit olmasa da, çoğu bilgili ve deneyimli yatırımcı hisse senedinin şu anda yaptıklarına değil, ana şirkete odaklanmaktadır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Stok Toplama Stratejileri: Temel Analiz.)
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
Hisse senetleri
Aksine yatırım: Sokaklarda Kan olduğunda
Portföy Yönetimi
Warren Buffett'in En İyi 6 Uzun Vadeli Seçimi
Yatırım Temelleri
Bu Noel Hediyesi İçin En İyi 7 Finans Kitabı
Temettü Hisse Senetleri
En İyi Kar Payı Nasıl Seçilir
Portföy Yönetimi
Warren Buffett Portföyünde En İyi 5 Pozisyon
Zengin ve Güçlü
Küresel Finansal Krizden Kâr Eden 5 Yatırımcı
Ortak Bağlantılarıİlgili terimler
Değer Yatırımı: Nasıl Yatırım Yapılır Warren Buffett gibi Değer yatırımcıları Warren Buffett gibi değer yatırımcıları, uzun vadeli potansiyele sahip içsel defter değerlerinden daha düşük bir değere sahip düşük değerli hisse senetleri ticareti seçerler. daha fazla Temel Analiz Temel analiz, bir hisse senedinin içsel değerini ölçme yöntemidir. Bu yöntemi izleyen analistler, gerçek değerlerinin altında fiyatlandırılmış şirketleri ararlar. daha fazla Alt Balıkçılık Nedir? Alt balıkçılık, içsel veya dışsal faktörler nedeniyle düşüş yaşayan ve değerinin düşük olduğu düşünülen varlıklara yatırım yapmak anlamına gelir. daha fazla Stalwart Stalwart, büyük kapitalize eden ve yatırımcılara yavaş ama istikrarlı ve güvenilir büyüme beklentileri sunan şirketlerin bir tanımıdır. daha fazla Benjamin Graham Benjamin Graham, değer yatırımının babası olarak kabul edilen etkili bir yatırımcıydı. daha fazla Yatırım Fonu Tanımı Yatırım fonu, profesyonel bir para yöneticisi tarafından denetlenen bir hisse senedi, tahvil veya diğer menkul kıymetler portföyünden oluşan bir yatırım aracı türüdür. Daha