Piramit, iyi performans gösteren bir cihazdan yararlanmak için karlı pozisyonlara eklenmeyi içerir. Pozisyon büyüdükçe büyük karların elde edilmesini sağlar. En iyisi, düzgün bir şekilde yapılırsa riski arttırması gerekmez., uzun pozisyonlarda piramit ticaretine bakacağız, ancak aynı kavramlar kısa satışa da uygulanabilir.
Piramit ile İlgili Yanılgılar
Piramitleme, ortalama olarak ödenen fiyattan daha düşük bir fiyatta bir kaybetme pozisyonunun eklendiği ve pozisyonun ortalama giriş fiyatını etkili bir şekilde düşürdüğü bir stratejiye atıfta bulunan "ortalama aşağı" değildir. Piramit, yüksek performanslı varlıklardan tam olarak yararlanacak ve böylece getirileri en üst düzeye çıkaracak bir konuma katkıda bulunuyor. Ortalama değer düşüklüğü, varlığın güçten ziyade zaten zayıflık gösterdiği için çok daha tehlikeli bir stratejidir. (Daha fazla okuma için, bkz. Ortalama Alma: İyi Fikir veya Büyük Hata? )
Piramit de o kadar riskli değil - en azından düzgün bir şekilde yürütülürse değil. Bir varlık güç gösterdiğinde daha yüksek fiyatlar ödenecektir (ancak varlık pozisyonu), eğer varlık tersine çevrilirse orijinal pozisyonlardaki kârı aşındıracak, kâr miktarı sadece bir pozisyon almaya göre daha büyük olacaktır.
Neden Çalışır
Piramit işe yarıyor çünkü bir tüccar sadece kar çeviren ve sürekli güç sinyalleri gösteren pozisyonlara katkıda bulunacak. Bu sinyaller hisse senedi yeni zirvelere ulaştığında veya fiyat önceki düşük seviyelere gerilemediğinde devam edebilir. Temel olarak, bu trendin her dalgasıyla pozisyon boyutumuza ekleyerek trendlerden faydalanıyoruz.
Piramit, mevcut bir karlı pozisyona eklenerek riskin (maksimum kayıp açısından) artması gerekmediği için de faydalıdır. Orijinal ve önceki eklemelerin tümü, yeni bir ekleme yapılmadan önce kar gösterir; bu, yeni pozisyonlar üzerindeki olası kayıpların önceki girişlerle dengelendiği anlamına gelir.
Ayrıca, bir tüccar piramidi uygulamaya başladığında, çok erken kar alma konusu büyük ölçüde azalır. Potansiyel bir geri dönüşün her işaretinden çıkmak yerine, tüccar daha analitik olmaya zorlanır ve geri dönüşün sadece momentumda bir duraklama mı yoksa trendde gerçek bir değişiklik mi olduğunu izlemeye zorlanır. Bu aynı zamanda yatırımcıya, belirli bir fırsatta sadece bir ticaret yapmak zorunda olmadığı, ancak aslında hareket halinde birkaç işlem yapabileceği konusunda ön bilgi verir.
Örneğin, bir tüccar tek bir girişte 1.000 hisse için bir ticaret yapmak yerine, ilk 500 hisse ticareti ve daha sonra kar gösterdiğinden sonra daha fazla işlem yaparak "piyasayı hissedebilir". Piramitle, tüccar aslında bir atışta işlem gördüğü 1.000 hisseden daha büyük bir pozisyonla sonuçlanabilir, çünkü üç veya dört giriş 1.500 veya daha fazla hisse pozisyonu ile sonuçlanabilir. İlk pozisyon daha küçük olduğundan ve yalnızca önceki her bir ekleme kar gösteriyorsa ilaveler yapılır. Bunun nasıl çalıştığına ve neden sadece bir pozisyon alıp dışarı atmaktan daha iyi çalıştığına bir örnek bakalım.
Gerçek Dünya Uygulaması
Basitlik açısından, ilk örneğimiz için hisse senedi alım satım yaptığımızı ve 30.000 $ 'lık bir işlem hesabı sınırına sahip olduğumuzu varsayalım. Bir işlemde riske girmek istediğimiz maksimum tutar, hesabımızın% 1-2'sidir. Dolar cinsinden% 1 maksimum stop kullanarak sadece 300 $ riske hazırız. Bundan daha fazla kaybolmamak için ticarete bir duraklama yapılacaktır. Alım satım yaptığımız hisse senedi grafiğine bakıyoruz ve eski bir destek seviyesinin nerede olduğunu seçiyoruz. Durağımız bunun hemen altında olacak. Mevcut fiyat son destek seviyesinden 50 sent ise ve küçük bir tampon eklerseniz (yani 55 sent) 545 hisse alabiliriz (300 $ / 0.55 $ = 545). Bu sayıyı yuvarlayın ve sadece 500 hisse alın; riskimiz şu anda 300 $ 'dan az.
500 hisse senetimizi alıp onlara asılabiliriz, uygun gördüğümüzde satabiliriz ya da daha küçük bir pozisyon, belki de 300 hisse satın alabilir ve kar gösterdiğinden ekleyebiliriz. Hisse senedi eğilimi devam ederse, 500 hisseden daha büyük bir pozisyon (ve dolayısıyla daha fazla kar) elde edeceğiz ve hisse düşerse sadece 300 hisseden para kaybedeceğiz - aksine sadece 165 $ (0.55 * 300 $) bir kayıp yalnızca statik 500 paylaşım pozisyonu alırsak 275 $ (0, 55 * 500) tutarında tutar.
Şimdi, Japon yenine (GBP / JPY) karşı 15 dakikalık İngiltere poundunu kullanarak bir örneğe bakalım. Daireler girişlerdir ve çizgiler, birbirini izleyen her dalgadan sonra durma seviyelerimizin hareket ettiği fiyatlardır.
Bu durumda, yeni zirvelere girmek için basit bir strateji kullanacağız. Duraklarımız yeni bir girişten sonra son salınım düşük seviyesine yükselecek. Bir durdurma fiyatı vurulursa, tüm pozisyonlar çıkar. Girişlerimiz 155.50, 156.90, 158.10 ve 159.20'dir. En son geri dönüş düşüklüğü bize 154.15 ve ardından kademeli olarak 155.50, 157.00, 157.50'lik orijinal bir durak veriyor. Son olarak, bir geri dönüşümüz var ve pazar eski zirvelerine ulaşamıyor. Bu düşük fiyat daha düşük bir fiyata yol açtığından, 160.20'de siparişimizi durdurup, bu fiyattaki tüm konumumuzdan çıkıyoruz. (Daha fazla bilgi için Ticarete Basmak, Sadece Şansınıza Basmak mı? )
Karar
İlk fiyattan beş lot para birimi satın alabileceğimizi ve çıkışa kadar tutabileceğimizi veya orijinal olarak üç lot satın alabildiğimizi ve grafikte belirtilen her seviyede iki lot ekleyeceğimizi varsayalım. Satın alma ve tutma stratejisi 5 x 470 pip veya toplam 2.350 pip kazancı ile sonuçlanır. Piramit stratejisi, (3 x 470) + (2 x 330) + (2 x 210) + (2 x 100) = 2.690 pip kazancı ile sonuçlanır. Bu, orijinal riski artırmadan neredeyse% 15'lik bir kar artışıdır. Bu, daha büyük bir orijinal konum alarak veya ek konumların boyutunu artırarak daha da artırılabilir.
Piramitle İlgili Sorunlar
Sorunlar, bir günden diğerine fiyat olarak "boşluk" eğilimi gösteren piyasalarda piramitten kaynaklanabilir. Boşluklar, durakların çok kolay üflenmesine neden olarak, sürekli olarak daha yüksek ve daha yüksek fiyatlarla pozisyonlara ekleyerek trader'ı daha fazla riske maruz bırakabilir. Büyük bir boşluk çok büyük bir kayıp anlamına gelebilir.
Diğer bir konu ise girdiler arasında çok büyük fiyat hareketleri olup olmadığıdır; bu durumun "en ağır" hale gelmesine neden olabilir, yani en yeni ilavelerdeki potansiyel kayıplar, önceki kayıtlardan elde edilen tüm kârları (ve potansiyel olarak daha fazlasını) silebilir.
Son Notlar
Piramit stratejisinin trend pazarlarda iyi çalıştığını ve orijinal riski artırmadan daha fazla karla sonuçlanacağını hatırlamak önemlidir. Riskin artmasını önlemek için, durmalar sürekli olarak son destek düzeylerine yükseltilmelidir. Fiyatta büyük boşluklara eğilimli pazarlardan kaçının ve her zaman ek pozisyonların ve ilgili durakların, pazar dönerse hala kar elde etmenizi sağladığından emin olun. Bu, girişlerinizin ne kadar uzakta olduğunun farkında olmak ve yeni pozisyon için çok daha yüksek bir fiyat ödemesi riskini kontrol edebilmek anlamına gelir. (Kayıpların önlenmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz.