Ticaret hesabınızda özkaynak yaratmada en önemli faktörün işlemlerinizde aldığınız pozisyonun büyüklüğü olduğu söylenir. Aslında, pozisyon boyutlandırma bir ticaretin üretebileceği en hızlı ve en büyütülmüş getirileri açıklayacaktır. Burada forex piyasasında risk ve pozisyon büyüklüğüne tartışmalı bir bakış atıyor ve avantajınız için nasıl kullanacağınıza dair bazı ipuçları veriyoruz.
Çeşitlendirilmemiş Portföy
"Zürih Aksiyomları" (2005) kitabında yazar Max Gunther, "büyük zenginlerden" kurtulmak için bir yatırımcının çeşitlendirme ayarlamasından kaçınması gerektiğini belirtiyor. Çoğu finansal tavsiye yatırımcıları felakete karşı koruma sağlamak için portföylerini çeşitlendirmeye teşvik ettiği için bu tartışmalı bir tavsiyedir. Ne yazık ki, kimse çeşitlilikten zengin olamaz. En iyi ihtimalle, çeşitlendirme kazananları kaybedenlerle dengeleme eğilimindedir ve böylece vasat bir kazanç sağlar.
Yazar, yatırımcıların “tüm yumurtaları sadece bir veya iki sepet içinde tutmaları” ve “bu sepetlere çok iyi bakmaları” gerektiğini söylüyor. Başka bir deyişle, alım satımınızla gerçek bir ilerleme kaydedecekseniz, yatırım kararı vermek için yeterli bilgiye sahip olduğunuz alanlarda "anlamlı bahisler için oynamanız" gerekecektir.
Bu kavramın uygunluğunu ölçmek için, dünyadaki en başarılı yatırımcılardan ikisine, Warren Buffet ve George Soros'a bakmak gerekiyor. Bu yatırımcıların her ikisi de anlamlı bahisler oynamaktadır. 1992'de George Soros, İngiliz sterlininin devalüe edileceği milyarlarca dolar bahse girer ve böylece önemli miktarda pound satar. Bu bahis ona neredeyse bir gecede 1 milyar dolardan fazla para kazandı. Başka bir örnek, Warren Buffet'in Burlington Railroad'u 26 milyar dolara satın almasıdır - en azından söylemek gerekirse önemli bir pay. Aslında, Warren Buffett'in “ne yaptıklarını bilenler için çok az mantıklı” olduğunu söyleyerek çeşitlendirme fikrinde alay yaptığı biliniyor.
Forex'te Yüksek Miktar
Özellikle forex piyasası, pozisyonları kaldırabilme yeteneği ve sürekli likidite sağlayan 24 saatlik bir ticaret sistemi sayesinde büyük bahislerin yapılabileceği bir mekandır. Aslında kaldıraç, "anlamlı bahisler için oynamanın" yollarından biridir. Sadece nispeten küçük bir ilk yatırımla, forex piyasalarında oldukça büyük bir pozisyonu kontrol edebilirsiniz; 100: 1 kaldıraç oldukça yaygındır. Ayrıca, piyasanın ana para birimlerindeki likiditesi, bir pozisyonun siber hızda girilmesini veya tasfiye edilmesini sağlar. Bu uygulama hızı, yatırımcıların bir ticaretten ne zaman çıkacaklarını da bilmelerini zorunlu kılmaktadır. Başka bir deyişle, herhangi bir ticaretin potansiyel riskini ölçtüğünüzden ve sizi ticaretten hızlı bir şekilde çıkaracak ve bir sonraki ticareti yapmak için sizi rahat bir pozisyonda bırakacak şekilde durduğundan emin olun. Büyük kaldıraçlı pozisyonlara girmek kısa sürede büyük karlar elde etme imkanı sağlarken, daha fazla riske maruz kalmak anlamına da gelir.
Ne Kadar Risk Yeterli?
Peki bir tüccar anlamlı bahisler için nasıl oynamaya devam etmeli? Her şeyden önce, tüm tüccarlar risk için kendi iştahlarını değerlendirmelidir. Tüccarlar sadece "risk parası" ile piyasaları oynamalı, yani eğer hepsini kaybetmişlerse fakir olmayacaklardı. İkincisi, her tüccar herhangi bir tek işlemde ne kadar kaybetmeye hazır olduklarını - para cinsinden - tanımlamalıdır. Bu nedenle, örneğin, bir tüccar alım satım için 10.000 dolar varsa, 10.000 $ 'ın yüzde kaçının herhangi bir alım satım için riske girmek istediğine karar vermelidir. Genellikle bu yüzde yaklaşık% 2-3'tür. Kaynaklarınıza ve risk iştahınıza bağlı olarak, bu yüzdeyi% 5'e, hatta% 10'a yükseltebilirsiniz, ancak bundan fazlasını önermem.
Bu nedenle, anlamlı bahisler için oynamak, vahşi kumardan ziyade yönetilen spekülasyonun anlamını alır. Potansiyel ticaretinizin ödüllendirme riski yeterince düşükse, bahis miktarınızı artırabilirsiniz. Bu elbette, "Herhangi bir ticarette ne kadar ödül kazanma riskim var?" Bu soruyu doğru bir şekilde cevaplamak için metodolojinizin veya sisteminizin "beklentisinin" anlaşılması gerekir. Temel olarak, beklenti, sisteminizin güvenilirliğinin ve dolayısıyla işlemlerinizi yaparken güveninizin ölçüsüdür.
Durakları Ayarlama
George Soros'u yorumlamak için, "Önemli olan doğru ya da yanlış olup olmadığınızı değil, doğru olduğunuzda ne kadar kazandığınızı ve yanlış olduğunuzda ne kadar kaybettiğinizi."
İşleminizde ne kadar riske girmeniz gerektiğini belirlemek ve paranız için maksimum patlamayı elde etmek için, durağınız vurulursa piyasa size karşı giderse kaybedeceğiniz pip sayısını her zaman hesaplamanız gerekir. Forex piyasalarında stop kullanımı, özsermaye yatırımından daha önemlidir, çünkü döviz ilişkilerindeki küçük değişiklikler hızlı bir şekilde büyük kayıplara neden olabilir.
Bir ticaret için giriş noktanızı belirlediğinizi ve durağınızı nereye yerleştireceğinizi de hesapladığınızı varsayalım. Bu durağın giriş noktanızdan 20 pip uzakta olduğunu varsayalım. Ticaret hesabınızda 10.000 ABD doları olduğunu varsayalım. Bir pip değeri 10 $ ise, standart bir lotla işlem yaptığınızı varsayarsak, 20 pip 200 $ 'a eşittir. Bu, fonlarınızın% 2 riskine eşittir. Herhangi bir ticarette% 4'e kadar kaybetmeye hazırsanız, pozisyonunuzu ikiye katlayabilir ve iki standart lotta işlem yapabilirsiniz. Bu ticarette bir kayıp elbette 400 $ olacaktır, bu da mevcut fonlarınızın% 4'üdür.
Alt çizgi
Herhangi bir ticarette kendi kişisel risk profilinizin izin verdiği en büyük pozisyon büyüklüğünden yararlanmak için her zaman yeterince bahis oynamalısınız ve yine de uygun olaylardan faydalanabilmenizi ve kazanç elde edebilmenizi sağlar. Bu, dayanabileceğiniz bir risk almak anlamına gelir, ancak belirli ticaret felsefenizin, risk profilinizin ve kaynaklarınızın böyle bir hamleyi içereceği her seferinde maksimum seviyeye çıkmak demektir.
Deneyimli bir tüccar, yüksek olasılıklı işlemleri takip etmeli, sabırlı ve disiplinli olmalı ve kendi kişisel risk profilinin kısıtlamaları dahilinde mevcut maksimum miktarı bahis ettirmelidir.