2018 yılında Microsoft Corporation'ın (MSFT) hisseleri için% 35, 7'lik bir kazanç, harekete eşlik eden olağandışı bir alım satım faaliyeti hikayesi anlatıyor. Aslında, Microsoft Mapsignals için normal bir ev adıdır ve hatta hisse senedini Mart ayında bir gönderide satın alma fırsatı olarak önerdim. Bu makaleyi 27 Mart 2018'de yazdığımdan beri, Microsoft hissesi kabaca% 30 arttı. Beni Microsoft'a uyaran sinyal şimdi ortaya çıkıyor… olağandışı ticaret faaliyeti.
Bulut, SaaS, sosyal medya ve oyunların küresel olarak hızlı bir şekilde büyümesi bir şok değil. Bu alanların Microsoft ile büyük bir ayak izi var, ancak müthiş bir temel tabloyla (bunu daha sonra ele alacağım) bile, hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım ticaret faaliyetinde yatmaktadır. 2018'de birçok noktada, Microsoft hisseleri hacimdeki artışın yanı sıra fiyatta da artış gösterdi. Bu, hisse biriktiren akıllı paranın göstergesi olabilir. Buradaki sonuç, bir hisse senedi alım satımının çoğu zaman sizi sadece bir şirketin finansal verilerine bakmaktan ziyade ileri temel tabloya uyarabilmesidir.
Mapsignals için, pozitif fiyat momentumunun en güçlü göstergesi, hisse senetlerindeki potansiyel kurumsal alımları ölçerek elde edilir. 2018'de Microsoft, bu nadir sinyallerin 20'sini kaydetti (tabloya bakın). Hisse senetleri üzerinde sağlam temeller yanında sürekli yükseliş eğilimi görmeyi seviyoruz, çünkü bu hisse senedi talebinin zaman içinde artması gerektiğini gösteriyor.
Aşağıdaki grafikte, Microsoft hisse senedi son zamanlarda 52 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Hisse senetleri açıkça talep görmektedir ve uzun vadede daha yüksek devam etmelidir:
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ve sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetlerinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu verileri inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi şirketlerinde ticaret yaptıklarına dair eğitimli bir tahmin yapabilir ve bu bilgileri temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Uzun vadeli büyüme için en güçlü adaya karar verdiğimizde, birçok teknik alanı başarı için önemli görüyoruz. Microsoft için bu faktörlerden birkaçı aşağıdaki gibidir:
- Yıldan bugüne (YTD) performansa karşı piyasa: SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD performansına karşı sektör: +% 17, 59 ve Teknoloji Seçimi Sektörü SPDR ETF (XLK) Alışılmadık ticaret sinyalleri
Size alışılmadık ticaret etkinliği sinyalimizin neye benzediğini grafik olarak göstermek için, Microsoft stokunun geçen yıl yaptığı tüm UI sinyallerine bir göz atın:
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve bu etkinliği gösteren en iyi hisse senetlerini alıyoruz. Aşağıda, Microsoft paylaşımlarının 2013'ten beri Mapsignals için satın alma sinyalleri aldığı geçmiş zamanları görebilirsiniz. Bunlar, stok evrenimizdeki en yüksek puanlı sinyallerdir (gri alanlar = arka test):
Harika bir teknik resmin üzerine, temel resmin uzun vadeli bir yatırımı destekleyip desteklemediğini görmek için kaputun altına da bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi Microsoft'un sağlam gelir ve EPS büyüme oranları var:
- 4. çeyrek yıllık gelir büyüme oranı:% + 17 4. çeyrek yıllık faaliyet geliri büyüme oranı:% + 35 4. çeyrek ticari bulut gelirleri büyüme oranı:% + 53
Microsoft, 2018'de yükselen kurumsal ivme gösterirken güçlü teknikler ve temeller üzerindeki kutuyu kontrol ediyor. Hisse senetleri için mevcut seviyenin daha da yukarı yönlü olduğuna inanıyoruz. Tüm bunlar, hisse senedi için uzun vadeli yükseliş eylemine işaret ediyor.
Alt çizgi
Microsoft hisse senedi, uzun vadeli yatırımcı için potansiyel bir satın alma fırsatını temsil eder. Sağlam gelir artışı, kazanç artışı ve birden fazla olağandışı birikim sinyali göz önüne alındığında, bu hisse senedi büyümeye yönelik bir portföyde bir noktaya değebilir.