İçindekiler
- Uzun Dönemli Çevrimleri inceleyin
- Takvimi İzle
- Yeni Trendler Belirleyen Aralıklar
- Destek Seviyelerine Yakın Satın Alın
- Alttan Balık tutma Becerileri Oluşturun
- İlişkili Piyasaları Tanımlayın
- Satış Zamanı Gelene Kadar Tutun
- Alt çizgi
Piyasa zamanlamasının ve yatırımın birbirini dışlayan uzun bir inançtır, ancak iki strateji birkaç yıl içinde sağlam getiri elde etmek için birlikte iyi çalışır. Çaba, modern yatırımları karakterize eden ve giriş zamanlaması, pozisyon yönetimi ve gerekirse erken kâr elde etmeye yardımcı olan teknik ilkeleri karakterize eden satın al ve tut zihniyetinden geri adım atmayı gerektirir.
Uzun Dönemli Çevrimleri inceleyin
Geriye bakın ve boğa piyasalarının Reagan yönetiminin altıncı yılında ve hem Clinton hem de Bush yönetiminin sekizinci yılında sona erdiğini fark edeceksiniz. Obama / Trump boğa piyasası 2009 yılından bu yana güçlü bir seyir izliyor. Bu tarihsel analoglar ve döngüler, üstün getiri ve kaybedilen fırsatlar arasındaki fark anlamına gelebilir. Benzer uzun vadeli piyasa güçleri arasında faiz oranı dalgalanmaları, nominal ekonomik döngü ve para birimi eğilimleri yer almaktadır.
(Daha fazla bilgi için, bkz. Ekonomik Döngünün 4 Aşaması .)
Takvimi İzle
Finansal piyasalar ayrıca yılın belirli zamanlarında farklı stratejileri tercih eden yıllık döngülerle öğütülür. Örneğin, küçük büyük harfler ilk çeyrekte dördüncü çeyreğe buharlaşma eğilimi gösteren göreceli güç gösterir. Birçoğu, yeni yılın spekülasyonunun ilgiyi yeniden uyandırdığı yılın zamanı olduğunu düşünüyor. Bu arada, teknoloji stokları Ocak ayından yaz başlarına kadar iyi performans gösteriyor ve ardından Kasım veya Aralık aylarına kadar zayıflıyor.
Her iki döngü de Mayıs ayında başlayan ve Kasım ayından Nisan ayına kadar Ekim ayına kadar devam eden altı aydaki hisse senetlerinin tarihsel performansının düşüklüğüne dayanan bir strateji olan "Mayıs ayında satış ve uzaklaş" atasözünü izliyor.
Yeni Trendler Belirleyen Aralıklar
Piyasalar, tüm elde tutma dönemlerinde zamanın yaklaşık yüzde 25'inde daha yüksek veya daha düşük bir eğilim eğilimindedir ve zamanın diğer yüzde 75'inde yan işlem aralıklarında sıkışıp kalmaktadır. Aylık fiyat örüntüsünün hızlı bir şekilde gözden geçirilmesi, potansiyel yatırımın bu eğilim aralığı ekseni boyunca nasıl sıralanacağını belirleyecektir. Bu fiyat dinamikleri, "piyasa ne kadar büyükse, taban o kadar geniş."
Karınızı en üst düzeye çıkarmak için işlemlere zamanında girip çıkmaya çalışıyorsanız, başarı şansınızı artırmak için çeşitli göstergelere ve araçlara güvenmeniz gerekecektir. Başlamak için harika bir yer, yatırım becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak etkileşimli içerik ve gerçek dünyadan örnekler içeren Investopedia Akademi'deki Teknik Analiz kursudur.
Destek Seviyelerine Yakın Satın Alın
Bir yatırımcının yapabileceği en kötü şey, bir kazanç raporundan sonra, aylık destek ve direnç seviyeleri ile ilgili olarak mevcut fiyata bakmadan bir pozisyon başlatmak için katalizör olarak kullanmaktır. En avantajlı girişler, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan veya yüksek hacimde derin bir tabandan çıkan hisse senedi satın alındığında gelir.
İShares Russell 2000 (IWM) borsa yatırım fonu (ETF), 2012 yılında iki yıllık işlem aralığından çıktı ve 16 ay içinde 45 puan kazandı ve yeni bir yükseliş trendine girmeden önce 16 ay daha süren yeni bir aralığa geçti. Yatırımcılar üst sınırda yükseliş ve 2014 aralığının alt yarısında düşüş eğilimi gösterdiler, ancak aralığın altındaki en olumsuz duyarlılığa alış en kârlı girişi sundu.
(Daha fazla bilgi için, bkz. Gün Ticareti: Kar Almak için En İyi Senaryolar .)
Alttan Balık tutma Becerileri Oluşturun
Yatırımcılara düşen bıçakları düşürmemeleri veya yakalayamamaları öğretilir. Yine de, yatırımcılar sert ve hızlı düşen ancak dipten çıkarma özellikleri gösteren pozisyonlar oluştururken faydalanırlar. Tercih edilen ortalama giriş ve teslim alma fiyatlarını belirleyen, enstrüman bir temel modeli üzerinden çalışırken sihirli sayı etrafında dilim satın alan mantıklı bir stratejidir. Zemin kırılırsa, tüm pozisyonu teslimiyet fiyatının üstünde veya üstünde bertaraf eden bir çıkış planı yürütün.
Apple Inc. (AAPL) hisseleri, güçlü bir miting sonrasında 100 $ ile zirveye çıktı ve dik bir düzeltmeye girdi. Potansiyel yatırımcılar, dört yıllık eğilim boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarasını çekebilir ve güçlü alım ilgisini çekebilecek harmonik seviyeleri belirleyebilir. Açıkça işaretlenen geri çekmeler, düşüşün% 38, 6 geri çekilmesine 66 $ 'dan ulaştığında yeni bir pozisyonun ilk dilimini satın almayı destekliyor.
İniş, 2009 yılından bu yana ilk kez aşırı satım seviyesini geçerek yüzde 50 seviyesine yükselirken, fiyat klasik uzun vadeli destek seviyesi olan 50 aylık üstel hareketli ortalamaya (EMA) yükseldi. Yatırımcıların, 2014 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan yükseliş eğilimi öncesinde, gelişmekte olan merkezde pozisyon oluşturmak için dört ayı daha vardı.
( Piyasayı Etkili Bir Şekilde Zamanlamak için Haftalık Stokastik Kullanımı konusuna bakın.)
İlişkili Piyasaları Tanımlayın
Hisse senetleri, tahviller ve para birimleri arasındaki algoritmik çapraz kontrol, günlük, haftalık ve aylık bazda ilişkili sektörlerde ve dışında büyük rotasyon stratejileri ile modern pazar ortamını tanımlar. Bu, portföyü yüksek riske maruz bırakır, çünkü görünüşte ilgisiz pozisyonlar aynı makro sepet içinde oturuyor olabilir, birlikte satın alınabilir ve satılabilir. Bu yüksek korelasyon, bir "kara kuğu" olayı meydana geldiğinde yıllık getirileri yok edebilir.
Her pozisyonu ilgili bir endeks veya ETF ile birleştirerek ayda en az bir kez veya üç ayda iki çalışma yaparak bu riski azaltın. İlk olarak, sağlam bir yatırımı tanımlayan güç arayan pozisyon ve ilişkili piyasa arasındaki göreceli performansı karşılaştırın. İkincisi, sahip olmayı seçtiğiniz gruplarda göreceli güç arayan, birbiriyle ilişkili pazarları karşılaştırın. Her iki çalışma da pazar liderliğini gösterdiğinde tüm silindirlere ateş ediyorsunuz.
( Black Swan Etkinlikleri ve Yatırım hakkında .)
Satış Zamanı Gelene Kadar Tutun
Pasif bir yaklaşımla, yatırımcılar ekonomik, politik ve çevresel koşullardan bağımsız olarak ellerinde otururlar ve uzun vadeli karlılığı destekleyen istatistiklere güvenirler. Sayıların size söylemediği şey, maruziyetinizle hiçbir korelasyonu olmayan endekslerle hesaplandıklarıdır. Başkan Obama'nın görev yaptığı sırada kömür endüstrisine giren hissedarlara sorun. Sonuç olarak, yatırımcıların her pozisyon için teslim olma fiyatını belirlemeleri mantıklıdır.
Başlangıçta onları ömür boyu tutmayı planlamış olsanız da, karlı yatırımlarınız bir çıkış stratejisi gerektirebilir. Sonunda beş ila 20 yıl arasında tarihi bir zirveye ulaşan çok yıllı bir pozisyon düşünün. Bu yüce fiyat seviyeleri, bir pazarı dönüştürebilen ve yıllarca daha düşük gönderebilen güçlü bir dirence işaret ediyor - bu nedenle kar almak ve parayı daha güçlü bir uzun vadeli fırsata uygulamak mantıklı.
(Daha fazla bilgi için, bkz. Basit ve Etkili Çıkış Ticaret Stratejileri .)
Alt çizgi
Klasik teknik analizi kullanan piyasa zamanlama kuralları, kâr elde etmek için en iyi fiyatları ve maruz kalma sürelerini bularak yatırımlara ve diğer uzun vadeli pozisyonlara fayda sağlar. Ayrıca, bu zamansız konseptler, temel piyasa koşulları önemli ölçüde değiştiğinde kırmızı bayraklar yükselterek aktif yatırımları korumak için kullanılabilir.
(Daha fazla bilgi için bkz. Satın Alma ve Bekletme Yatırımları ile Piyasa Zamanlaması .)