Tom Bruni'nin Chart Summit 2019'daki sunumu pazar genişliğine ve konuya bakma sürecimizi nasıl basit tutmak istediğimize odaklandı. Bu sunum pazarın iç ölçülerini ölçmek için bir takım yöntemlerimizi kapsamakla birlikte, bu yazıda, bu hafta sonu çektiğimiz, 24 Aralık'ın en düşük seviyesinden piyasanın mitingi hakkında değerli bir bağlam sunmaya yardımcı olan bazı istatistikleri paylaşmak istiyoruz.
Aşağıdaki tablo, önemli çekim noktalarından performans istatistikleriyle kapsadığımız başlıca ABD Endekslerini özetlemektedir: Ocak 2018'in en yüksek seviyesi, Eylül 2018 zirvesi ve 24 Aralık'ın en düşük seviyesi.
Ayrıca, 52 haftanın en yükseği ve 52 haftanın en düşük seviyesi, bu olayların gerçekleşmesinden bu yana geçen günler, günlük göreceli güç endeksi (RSI) okumasının yükseliş ya da düşüş aralığında olup olmadığı ve fiyatların yukarıda olup olmadığı gibi bazı ek istatistiklerimiz de var. 200 günlük hareketli ortalamaları. Şimdilik dikkat etmek istediğimiz sütunlar ilk üç sütun.
Tüm Yıldız Grafikleri
Aralık ayının en düşük seviyelerinden gelen ralli şiddetli bir seyir izledi ve 27 endeksin tamamı% 17, 79'luk ortalama bir getiri ile pozitifti. Bu istatistiklere sadece bir zaman diliminden baktığımızda, odunların dışında olduğumuz ve stokların ralli moduna döndüğü sonucuna varabiliriz… ancak, Ocak veya Eylül 2018 zirvelerine yedeklemek çok farklı bir hikaye anlatıyor. 27 endeksin sadece ikisi Ocak 2018'deki en yüksek seviyelerin üzerinde ve ortalama% -4.56 getiri ile.
Hisse senetleri içindeki boğa piyasaları, önceki zirvelerini aştıklarında başlar, bu yüzden bunu yapana kadar, bu istatistikler, bir ticaret aralığının her şeyden daha fazla "sıcak bir karmaşa" için tartışırdı.
Bu tablodaki bir diğer önemli paket performans rakamlarıdır. Sanatçıların dış kuyruklarına bakarak, katılmak istediğimiz trendleri uzun ve kısa tarafta görebiliriz. Her iki zaman dilimindeki en iyi performans gösterenler arasında büyüme faktörü ve teknoloji sektörü yer alırken, değer faktörü önemli ölçüde gecikmektedir.