Dow bileşeni JPMorgan Chase & Co. (JPM), dördüncü çeyrek kazançlarını ve gelir beklentilerini kaybettikten sonra Salı günkü piyasa öncesi kazançların ardından% 2'den fazla düşüş gösterdi. Düşüşteki tepki, dünkü kısa vadeli alım fırsatına işaret eden piyasa öncesi Citigroup Inc. (C) düşüşünü izliyor. Sonuç olarak, daldırma alıcılar aşağıya doğru açılan zili takiben daha güçlü fiyat hareketinden önce gemiye binme şansı olarak düşünebilirler.
JPMorgan hisse senedi 2018'de yaklaşık% 9 kaybederek mücadele etti ve bu da bankacılık devinin 2011'den bu yana en kötü performansını işaret etti. Ne yazık ki, JPMorgan hisse senedi paterni ticari bankaların çoğundan daha yapıcı görünüyor ve sektörün artan faiz oranlarına ve kalıcı ticaret gerilimlerine karşı düşüş eğilimini vurguluyor.
JPM Uzun Vadeli Grafik (1995-2019)
TradingView.com
1995 yılındaki bir patlama, yeni milenyumda dere topladı ve 2000 yılının Mart ayında 67, 20 dolardan çıktı. Ekim 2002. Bir toparlanma dalgası, 2004 yılının ilk çeyreğinde düşük 40'lı seviyelerde durmadan önce ayı piyasası kayıplarının yaklaşık% 50'sini geri çekti.
Hisse senedi, önümüzdeki 18 ay içinde düşük performans gösterdi ve gayrimenkul ve türev baloncukların yarattığı güçlü bir yükselişin iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu satın alma dürtüsü, Mayıs 2007'de 2000 yılının en yüksek seviyesinin çok altında sona erdi ve 2008 ekonomik çöküşüne yükselen mütevazı bir gerilemeye yol açtı. Mart 2009'da 2002 düşük seviyesinin sadece 30 sent altında tarihi bir dip yayınladı ve yeni on yılın başlangıcında 40 $ 'ların üzerinde durmuş güçlü bir sıçrama için zemin hazırladı.
Bu zirve, önümüzdeki üç yıl boyunca, 2015'teki tarihi zirveye bir gidiş-dönüş turu tamamlayan bir 2013 patlamasından önce direnişi işaret etti. cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yavaş hareket eden ve büyük bir kopuşun Miting, Şubat 2018'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 119.33 $ 'a ulaşarak sağlıklı kazançlar kaydetti ve Aralık ayında aşağı yönlü bir çift üst kalıp oluşturdu.
Aylık stokastik osilatör, Haziran 2018'de bir satın alma döngüsüne girdi ve aşırı alım seviyesine ulaşmadan önce Ekim ayında olumsuz yönde geçti ve yıl sonu kırılmasının önündeki gizli zayıflığı ortaya çıkardı. Gösterge hala aşırı satım seviyesine ulaşmadı ve stokun ilk çeyrekte bir miktar yeni düşüşler kaydetme olasılığını artırdı. 80'li yılların ortalarında 50 aylık üstel hareketli ortalama (EMA), 2012'den bu yana yaşanan tüm gerilemelerin bu destek düzeyini elinde tutması nedeniyle önemli bir düşüşe neden olabilir.
JPM Kısa Vadeli Grafik (2016-2019)
TradingView.com
2016 ve 2017'de başlayan ralli dalgaları boyunca uzanan Fibonacci ızgaraları, kısa vadeli yükselişin.382 ralli geri çekilmesi etrafında çift üst destek verirken, Aralık dökümü, uzun vadeli yükselişin.382 geri çekilmesinin yakınında sıçradı. 103 ila 105 dolar seviyesi, 2016 yılı seçiminden bu yana, denge üzerindeki hacim (OBV) birikimi / dağıtım göstergesini en düşük seviyeye düşüren geniş bir dağıtım dalgasının desteklediği ana direnci gösteriyor.
Bu düşüş paterni, kısa satıcıların 2018'in en düşük seviyesine ulaşan bir tersine çevirmeden önce 100 doların üzerinde pozisyonları yeniden yüklemelerini öngörüyor. Buna karşılık, bu, 50 aylık EMA ile dar bir şekilde hizalanan uzun vadeli artışın% 50 geri çekilmesinde anında bir test oluşturacaktır. Nisan 2017'nin 81 dolarlık düşük seviyesi de o zaman devreye girebilir çünkü daha kısa ralli bacağının.786 geri çekilmesinden kaynaklanan bir bozulma, % 100 geri çekilme olasılığını önemli ölçüde artıracaktır.
Alt çizgi
JPMorgan hisse senedi, finansal devin dördüncü çeyrek kar ve gelir tahminlerini kaçırmasından sonra satılıyor, ancak agresif satıcılar 2018'in en düşük seviyesine ulaşan aşağı ayağı tutuşturmadan önce 100 $ seviyesinin üzerine geri dönebilir.
Açıklama: Yazar, yayınlandığı tarihte yukarıda belirtilen menkul kıymetlerde pozisyon taşımamıştır .