Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Pazartesi günkü piyasada ilk çeyrek sonuçlarını açıklarken, Wall Street analistleri 8.90 milyar $ gelir üzerinden 5.02 $ hisse başına kazanç (EPS) bekliyor. Hisse senedi, mali devin dördüncü çeyrek tahminlerini tamamladıktan sonra Ocak ayında daha yüksek bir ücret aldı, ancak artış iki gün sonra durdu ve çeyreğin geri kalanında ilerlemeyi sona erdiren aralığa bağlı eylem sağladı. Hisse senedi, 2019 sağlıklı kazanımlarına rağmen halen 200 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) direncinin altında işlem görüyor.
Dow bileşeni JPMorgan Chase & Co. (JPM), iyi alınan bir kazanç raporundan sonra Cuma günü keskin bir şekilde işlem görerek Goldman hisse senetlerinin haberleri takip etme ve yer kazanma ihtimalini artırıyor. Buna karşılık, artış 210 $ civarında beş aylık direnç gösterebilir ve Ağustos ayının en yüksek seviyesine 245 $ 'lık kapıyı açabilir. Bu seviye, hisse senedine ulaşmadan önceki son engeli de işaret ediyor ve 2018'in boğa piyasasını 275 dolardan yüksek test ediyor.
GS Uzun Vadeli Grafik (1999-2019)
TradingView.com
Şirket, Mayıs 1998'de 68 dolardan halka açıldı ve Ağustos ayında 55, 19 dolardan destek bulan hemen düşüşe geçti. Ekim ayında bu seviyede bir temel örüntü oluşturdu ve bir ay sonra IPO sonrası 75, 25 dolara yükseldi. Miting Eylül 2000'de devam etti ve Ekim 1998'de Ağustos 1998 desteğinde başarılı bir teste devam eden bir gerileme öncesinde 133 $ 'a çıktı.
Yavaş ama istikrarlı bir artış 2006'da 2000'in en yüksek seviyesine ulaştı ve Kasım 2007'nin zirvesine 251 $ 'lık etkileyici kazançlar sağlayan bir kırılma sağladı. 2008 ekonomik çöküşü sırasında mütevazı bir gerileme hızlanarak hisse senedini tüm zamanların en düşük seviyesine 47.41 $ 'a düşürdü. 2009 yılında 190 $ 'a sıçradı ve 2011'de ayı piyasasının altında düşük bir destek bulan iki ayaklı bir düşüşün ardından önümüzdeki beş yıl boyunca en yüksek seviyeyi yayınlayarak durdu.
Fiyat eylemi 2012'de bir çift dip tamamladı ve 2014'ün dördüncü çeyreğinde 2009'un en yüksek seviyesine bir gidiş-dönüş turunu tamamlayan güçlü bir toparlanma çabası için zemin hazırladı. 2015 yılında kırılma başarısız oldu ve 2008'in ikinci seviyesinin düşmesine neden oldu. Taahhütlü alıcılar daha sonra kontrolü ele geçirdi ve 2017'nin 2007 yılının en yüksek seviyesine gerileyen güçlü bir artış yarattı. 2018 satın alma dalgası, direnci 250 $ 'lık başarısızlığa uğratan başarısız bir kopuşta kuyruğa dönmeden önce 25 puan ekledi.
Aralık 2018'deki düşüş, potansiyel olarak önemli bir uzun vadeli satın alma fırsatını işaret eden 10 yıllık yükselen düşüş eğiliminde destek buldu. Ayrıca, 200 aylık EMA'yı kamu tarihinde ilk kez ve 2016'nın.786 Fibonacci retracement seviyesini 2018'e yükseliş trendine etiketledi. Çeşitli teknik unsurlar arasındaki bu dar hizalama, hisse senedinin nihayetinde yeni zirvelere ulaşma ihtimalini artırır.
GS Kısa Vadeli Grafik (2016-2019)
TradingView.com
Bilanço içi hacim (OBV) birikim-dağıtım göstergesi, ayakta kalmış yatırımcıları, hisse senedinin 2018'de meydana gelen kapsamlı teknik hasardan kurtulmasının zaman alacağı konusunda uyarıyor. 2017 yılında biriken bir dalga, 2010'un en yüksek seviyesinin altına düştü ve Mart 2018'de bu yükseliş eğilimleri, OBV'yi Aralık ayında iki buçuk yılın en düşük seviyesine düşüren ağır bir dağıtım dalgasına yol açtı. İlk çeyrek satın alma gücü, kısa vadeli grafiğe zorlukla kaydolmakta ve bu da kurumların pozisyonları yeniden yüklemekte tereddüt ettiğini göstermektedir.
210 $ ile 212 $ arasında bir açıklık veren tepki, OBV'yi 2019'un en yüksek seviyesine çıkararak yaygın alım ilgisini çekebilir, ancak uzun vadeli bir toparlanmanın birikimin kırmızı trend çizgisine doğru bir artışla oynamasını beklemesi gerekebilir. düşük yüksek. Bu arada, bir sonraki düşüş sırasında cezalandırılabilecek bir al ve tut stratejisiyle zarları yuvarlamak yerine pozisyonları korumak için takip eden durakların kullanılması mantıklıdır.
Alt çizgi
Goldman Sachs hisseleri, Pazartesi günkü ilk çeyrek kazanç raporunu takiben 210 $ 'dan inatçı direnişin üzerine çıkabilir.