Birçok forex yatırımcıları, piyasalara girmek için o mükemmel anı ya da "al" ya da "sat" diye çığlık atan bir işaret bulmak için zaman harcıyorlar. Ve arama büyüleyici olsa da, sonuç her zaman aynıdır. Gerçek şu ki, forex piyasalarında işlem yapmanın tek bir yolu yok. Sonuç olarak, trader'lar bir forex çapraz kurunu almak veya satmak için en uygun zamanı belirlemeye yardımcı olabilecek çeşitli göstergeler olduğunu öğrenmelidir.
İşte en başarılı forex yatırımcılarının güvendiği dört farklı piyasa göstergesi.
FX Yatırımcıların Bilmesi Gereken 4 Gösterge Türü
Gösterge No.1: Trendleri Takip Eden Bir Araç
Ticarete karşı bir trend yaklaşımı kullanarak para kazanmak mümkündür. Bununla birlikte, çoğu trader için daha kolay yaklaşım, ana eğilimin yönünü tanımak ve trendin yönünde işlem yaparak kâr etmeye çalışmaktır. Trend takip eden araçlar devreye giriyor. Birçok kişi bunları ayrı bir ticaret sistemi olarak kullanmaya çalışır ve bu mümkün olsa da, trend takip eden bir aracın asıl amacı uzun bir pozisyona mı yoksa kısa bir pozisyona mı girmeniz gerektiğini önermektir. Şimdi en basit trend takip eden yöntemlerden birini - hareketli ortalama geçişi - ele alalım.
Basit bir hareketli ortalama, belirli bir gün içindeki ortalama kapanış fiyatını temsil eder. Ayrıntılı olarak açıklamak için iki basit örneğe bakalım - bir uzun terim, bir kısa terim.
Şekil 1, euro / yen çaprazlama için 50 günlük / 200 günlük hareketli ortalama geçişini göstermektedir. Buradaki teori, trendin 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük ortalamanın üzerinde olduğunda elverişli ve 50 günlük 200 günün altında olduğunda olumsuz olmasıdır. Grafikte görüldüğü gibi, bu kombinasyon piyasanın ana eğilimini tanımlamak için iyi bir iş çıkarıyor - en azından çoğu zaman. Bununla birlikte, hangi hareketli ortalama kombinasyonunu kullanmayı seçerseniz seçin, çırpma testereleri olacaktır.
Şekil 1: 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalara sahip euro / yen
Şekil 2 farklı bir kombinasyonu göstermektedir - 10 günlük / 30 günlük geçiş. Bu kombinasyonun avantajı, fiyat trendlerindeki değişikliklere önceki çiftten daha hızlı tepki vermesidir. Dezavantajı, uzun süreli 50 günlük / 200 günlük çapraz geçişten ziyade kamçılara daha duyarlı olacağıdır.
Şekil 2: 10 günlük ve 30 günlük hareketli ortalamalara sahip euro / yen
Birçok yatırımcı belirli bir kombinasyonu en iyi olarak ilan edecektir, ancak gerçek şu ki, "en iyi" hareketli ortalama kombinasyonu yoktur. Sonunda, forex yatırımcıları en çok hangi kombinasyonun (veya kombinasyonların) zaman çerçevelerine en uygun olduğuna karar vererek fayda sağlayacaktır. Oradan, bu göstergelerin gösterdiği gibi, trend yatırımcılara uzun veya kısa ticaret yapmaları gerekip gerekmediğini söylemek için kullanılmalıdır; zaman girişlerine ve çıkışlarına güvenilmemelidir.
Gösterge No.2: Trend Onaylama Aracı
Şimdi, belirli bir döviz çiftinin ana eğiliminin yukarı veya aşağı olup olmadığını bize bildiren bir trend takip aracımız var. Ancak bu gösterge ne kadar güvenilir? Daha önce de belirtildiği gibi, trendi takip eden aletler çırpma testeresine maruz kalmaya eğilimlidir. Dolayısıyla, mevcut trend takip göstergesinin doğru olup olmadığını ölçmek için bir yol olması iyi olurdu. Bunun için bir trend onay aracı kullanacağız. Trend takip eden bir araç gibi, trend onaylama aracının da belirli alış ve satış sinyalleri üretmesi amaçlanabilir veya edilmeyebilir. Bunun yerine, trend izleme aracının ve trend onaylama aracının kabul edip etmediğini görmek istiyoruz.
Temel olarak, hem trend takip eden araç hem de trend onaylama aracı yükselişe sahipse, bir tüccar söz konusu döviz çiftinde uzun bir ticaret yapmayı daha güvenli bir şekilde düşünebilir. Benzer şekilde, eğer ikisi de düşüş gösteriyorsa, tüccar söz konusu pariteyi satma fırsatı bulmaya odaklanabilir.
En popüler ve kullanışlı trend doğrulama araçlarından biri, hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) olarak bilinir. Bu gösterge ilk olarak iki üssel olarak düzeltilmiş hareketli ortalama arasındaki farkı ölçer. Bu fark daha sonra yumuşatılır ve kendi hareketli ortalamasıyla karşılaştırılır. Mevcut düzleştirilmiş ortalama kendi hareketli ortalamasının üzerinde olduğunda, Şekil 3'ün altındaki histogram pozitiftir ve bir artış eğilimi doğrulanır. Flip tarafında, mevcut düzleştirilmiş ortalama hareketli ortalamasının altında olduğunda, Şekil 3'ün altındaki histogram negatiftir ve bir düşüş trendi doğrulanır.
Şekil 3: 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalara ve MACD göstergesine sahip Euro / yen çapraz
Esas olarak, trendi takip eden hareketli ortalama kombinasyonu düşüş gösterdiğinde (uzun vadeli ortalamanın altında kısa vadeli ortalama) ve MACD histogramı negatif olduğunda, onaylanmış bir düşüş trendi var. Her ikisi de pozitif olduğunda, onaylanmış bir yükseliş trendimiz var.
Şekil 4'ün altında, MACD'ye ek olarak (veya onun yerine) düşünülebilecek başka bir trend onaylama aracı görüyoruz. Değişim oranı göstergesidir (ROC). Şekil 4'te gösterildiği gibi, kırmızı çizgi, bugünün kapanış fiyatının 28 işlem gününden önceki kapanış fiyatına bölünmesini ölçer. 1.00'ın üzerindeki okumalar bugün fiyatın 28 gün öncesine göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Mavi çizgi, günlük ROC okumalarının 28 günlük hareketli ortalamasını temsil eder. Burada, kırmızı çizgi mavi çizginin üzerindeyse, ROC bir yükseliş trendi teyit eder. Kırmızı çizgi mavi çizginin altındaysa, onaylanmış bir düşüş trendi var.
Şekil 4'te euro / yen çaprazının Ocak ortasından Şubat ortasına, Nisan sonundan Mayıs ayına ve Ağustos ayının ikinci yarısında yaşadığı keskin fiyat düşüşlerine her birinin eşlik ettiği:
- Negatif bir MACD histogramı olan 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın altında
ROC göstergesi için düşüş yapılandırması (mavi altındaki kırmızı çizgi):
Şekil 4: MACD ve değişim oranı eğilim teyit göstergelerine sahip Euro / yen çapraz
Gösterge No. 3: Aşırı Alış / Aşırı Satış Aracı
Büyük trendin yönünü takip etmeyi seçtikten sonra, bir tüccar, açık bir eğilim belirlendiğinde veya bir geri çekilme gerçekleştikten sonra daha rahat atlama olup olmadığına karar vermelidir. Başka bir deyişle, eğilim yükselişe karar verilirse, seçim güçlü ya da zayıf almayı seçer. Mümkün olduğunca çabuk girmeye karar verirseniz, bir yükseliş trendi veya düşüş trendi doğrulanır onaylanmaz bir ticarete girmeyi düşünebilirsiniz. Öte yandan, daha düşük bir risk fırsatı sunması umuduyla daha büyük genel birincil eğilim içinde bir geri çekilme bekleyebilirsiniz. Bunun için, bir tüccar aşırı alım / aşırı satım göstergesine güvenecektir.
Bu faturaya uyan birçok gösterge var. Bununla birlikte, bir ticaret açısından yararlı olan üç günlük göreceli güç endeksi veya kısaca üç günlük RSI'dır. Bu gösterge, pencere dönemi boyunca yukarı gün ve aşağı günlerin toplamını hesaplar ve sıfırdan 100'e kadar değişebilen bir değeri hesaplar. Tüm fiyat işlemi yukarı doğru ise, gösterge 100'e yaklaşacaktır; tüm fiyat hareketleri aşağı yönde ise, gösterge sıfıra yaklaşacaktır. 50 değerinin okunması tarafsız kabul edilir.
Şekil 5, euro / yen çaprazlama için üç günlük RSI'yı göstermektedir. Genel olarak konuşursak, 50 günlük hareketli ortalama 200 günün üzerindeyse ve üç günlük RSI, 20 gibi belirli bir tetikleme seviyesinin altına düşerse, aşırı satım pozisyonunu gösterecekse, geri çekmelere girmek isteyen bir tüccar uzun sürmeyi düşünür.. Tersine, eğer 50 günlük 200 günün altındaysa ve üç günlük RSI, aşırı alım pozisyonunu gösterecek 80 gibi belirli bir seviyenin üzerine çıkarsa, tüccar kısa bir pozisyon girmeyi düşünebilir. Farklı yatırımcılar farklı tetikleme seviyelerini kullanmayı tercih edebilir.
Şekil 5: Üç günlük RSI aşırı alım / aşırı satım göstergeli Euro / yen çapraz
Gösterge No.4: Kar Alma Aracı
Forex yatırımcısının ihtiyaç duyduğu son gösterge türü, kazanan bir ticaretten ne zaman kar elde edileceğini belirlemeye yardımcı olacak bir şeydir. Burada da birçok seçenek var. Aslında, üç günlük RSI da bu kategoriye girebilir. Başka bir deyişle, üç günlük RSI 80 veya daha yüksek bir seviyeye yükselirse, uzun pozisyona sahip bir tüccar biraz kar almayı düşünebilir. Tersine, açık pozisyonu olan bir tüccar, üç günlük RSI 20 veya daha az gibi düşük bir seviyeye düşerse, biraz kar almayı düşünebilir.
Bir başka yararlı kar alma aracı, Bollinger Bantları olarak bilinen popüler bir göstergedir. Bu araç, bir süre boyunca fiyat-veri değişikliklerinin standart sapmasını alır ve daha sonra aynı "zaman diliminde" işlem bantları "oluşturmak için aynı zaman aralığına ortalama kapanış fiyatından ekler ve çıkarır. Birçok tüccar, alım satım işlemlerini zamanlamak için Bollinger Bantlarını kullanmaya çalışırken, kar alma aracı olarak daha da yararlı olabilirler.
Şekil 6, günlük fiyat verilerini kaplayan 20 günlük Bollinger Bantları ile euro / yen çaprazını göstermektedir. Uzun pozisyona sahip bir tüccar, fiyat üst banda ulaşırsa biraz kar almayı düşünebilir ve kısa pozisyonlu bir tüccar, fiyat alt banda ulaşırsa biraz kar almayı düşünebilir.
Şekil 6: Bollinger Bands® ile Euro / Yen haçı
Nihai bir kâr alma aracı bir "son durak" olacaktır. Sondaki duraklamalar tipik olarak, bir ticarete kârların dağıtılmasına izin verme potansiyeli verirken, aynı zamanda birikmiş karları kaybetmekten kaçınmaya yönelik bir yöntem olarak kullanılır. Sondaki durağa varmanın birçok yolu vardır. Şekil 7 bu yollardan sadece birini göstermektedir.
Şekil 7'de gösterilen ticaret, 1 Ocak 2010 tarihinde forex piyasasında euro / yen için kısa bir ticarete girildiğini varsayar. Her gün, son üç işlem günündeki ortalama gerçek aralık beş ile çarpılır ve bir takip hesaplamak için kullanılır sadece kısa veya kısa (kısa bir işlem için) veya daha kısa (uzun bir işlem için) hareket edebilen durma fiyatı.
Şekil 7: Sonunda bir durağı olan Euro / yen haçı