Çoğu için şaşırtıcı olmayan şekilde, finans sektörü, son birkaç yıldır finansal piyasalara egemen olan yükseliş trendinin belkemiği olarak hareket etmiştir. Bununla birlikte, artan jeopolitik gerilim duygusu ve artan bir belirsizlik duygusu göz önüne alındığında, hikaye değişiyor gibi görünüyor. Aşağıdaki paragraflarda, kilit finansal varlıkların grafiklerine bakacağız ve son satış sinyallerinin daha uzun vadeli bir düşüşü nasıl tetikleyebileceğini vurgulayacağız. (Daha fazla bilgi için, bkz. Destek ve Direnç Ters Çevirmeleri .)
Finansal Seçim Sektörü SPDR Fonu (XLF)
Bu yıl, daha yüksek her girişimde havai dirençle mücadele etmek zorunda görünen finansal sektöre gerçekten nazik davranmadı. Finansal Seçim Sektörü SPDR Fonu çizelgesine bakarak, noktalı eğilim çizgisinin yerleşimi belirlerken ayılar için tutarlı bir rehber görevi gördüğünü görebilirsiniz. Tutarlı satış baskısının 50 günlük hareketli ortalamayı 200 günlük hareketli ortalamanın altına nasıl ittiğine dikkat edin. Bu düşüş crossover'ı ölüm haçı olarak bilinir ve teknik analiz takipçileri tarafından kullanılan en yaygın uzun vadeli satış sinyallerinden biridir. 200 günlük hareketli ortalama ve noktalı eğilim çizgisinin birleşik direncine yönelik son artış, muhtemelen boğaların mahkumiyetinin bir testi olarak görülecektir ve tüccarlar, muhtemelen önümüzdeki seanslardan birinde hareketin ivme bitmesini ve 26.31 $ 'lık düşüşe doğru geri dönüyor. (Daha fazla okuma için bakınız: Fiyatların Düşürülmesini Önleyen 3 Grafik Deseni .)
Citigroup Inc. (C)
Finansal sektörün hareketini izlemek söz konusu olduğunda, tüccarlar genellikle Citigroup gibi XLF fonunun üst düzey varlıklarına bakarlar. 175 milyar dolarlık devinim genellikle diğerleriyle birlikte ilerliyor, ancak birkaç gün daha geniş hamlelere öncülük ediyor. Grafiğe baktığınızda, 200 günlük hareketli ortalamanın altındaki düşüşün, uzun vadeli hareketli ortalamaları arasında (kırmızı daire ile gösterilen) düşüş eğilimini nasıl tetiklediğine dikkat edin. Bu arıza, muhtemelen kısa pozisyonlarına katkıda bulunmak için ayılar tarafından alınacak ve daha düşük bir hareketin katalizörü olarak hareket edebilecektir. Kilit direnç seviyelerinin yükselmesiyle birlikte, aktif trader'lar ödüllendirme riskini en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen 71, 92 $ 'ın üzerinde stop-loss emirleri vermek isteyeceklerdir. (Daha fazla bilgi için bakınız: Finansal Hizmetler Sektörünün Küresel Ekonomisinin Yüzdesi Nedir? )
Bank of America Corporation (BAC)
Bank of America hisseleri finansal krizin sona ermesinden bu yana piyasanın herhangi bir yerinde bulunan en güçlü yükseliş trendlerinden birinde işlem görüyor. Grafiğe baktığımızda, uzun vadeli eğilimin altındaki kırılmanın daha düşük bir hareketin öncü göstergesi olduğunu ve 200 günlük hareketli ortalamanın altındaki son düşüşün artık onay olarak hareket ettiğini görebilirsiniz. 29, 33 doların altındaki son kırılma, önümüzdeki birkaç seansta 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasında düşüşe yol açacaktır. Uzun vadeli düşüş satış sinyali büyük olasılıkla uzun vadeli bir düşüş trendinin başlangıcını işaretlemek için kullanılacak ve bazılarının hareketin nasıl alım satımına bakacağının bir nedeni olabilir. (Daha fazla bilgi için, bkz . Finansal Kriz Bankacılık Sektörünü Nasıl Etkiledi? )
Alt çizgi
Finans sektörü genellikle bir ekonominin can damarı olarak kabul edilir ve genellikle büyük döngüsel hamlelere öncülük eden sektördür. Yukarıdaki çizelgelere bir bakıldığında, birincil yükseliş trendinde çatlaklar oluşuyor gibi görünüyor, bu da bazı boğaların maruziyetlerini yeniden değerlendirmelerinin nedeni olabilir. (Daha fazla bilgi için, bkz . Sanayi El Kitabı: Bankacılık Endüstrisi .)