Fibonacci analizi pazar performansınızı güçlendirebilir, ancak 800 yıldan daha uzun bir süre önce Batı dünyasında ortaya çıkarılan bu matematiksel sekanstan maksimum fayda sağlamak için ticaretin birkaç püf noktasında ustalaşmanız gerekir. Konuyu hızlı bir astarla ele alalım ve daha sonra doğrudan gizli gücüne giren iki orijinal stratejiyle işe başlayalım.
Fibonacci Analizi Nedir?
On ikinci yüzyıl keşiş ve matematikçi Leonardo de Pisa (daha sonra Fibonacci olarak markalı), doğa boyunca ve büyük sanat eserlerinde ortaya çıkan mantıklı bir sayı dizisini ortaya çıkardı. Büyük keşişin bilinmeyen bu Fibonacci sayıları , modern finansal piyasalarımıza mükemmel uyum sağlar, çünkü eğilimlerdeki bireysel dalgalar arasındaki karmaşık ilişkileri ve piyasaların daha önce işlem gören seviyelere geri döndüklerinde ne kadar geri çekileceğini tanımlarlar.
1 + 1'den başlayarak, ilk sayısı 1 olan Fibonacci dizisi, kendilerinin toplamı olan sayılardan ve onlardan önce gelen sayıdan oluşur. Sonuç olarak, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 ve 21 + 34 = 55, 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 ve 55'in hepsinin Fibonacci sayıları olduğunu gösterir. Bu sayısal dizeleri alt bölümlere ayırmak, salıncak ticaretinde ve diğer piyasa disiplinlerinde Fibonacci ızgara analizinin temeli haline gelen tekrarlayan oranları ortaya çıkarır.
.386,.50 ve.618 geri çekilmeleri, popüler piyasa yazılım paketlerinde bulunan Fibonacci ızgaralarının temel yapısını oluşturur ve yüksek oynaklık dönemlerinde.214 ve.786 seviyeleri devreye girer. İlk analiz tekniği, her seviyedeki piyasa oyuncularının anlaması ve ustalaşması için yeterince basittir. Sadece bir yükseliş trendi veya düşüş trendi içinde ızgarayı büyük bir yüksek ve düşük bitiş noktalarının üzerine yerleştirin ve anahtar fiyat dönüşleri ile yakın uyum arayın.
Daha derin pazar analizi daha fazla çaba gerektirir, çünkü eğilimler harmonik olgulardır, yani bağımsız fiyat yönünü gösteren daha küçük ve daha büyük dalgalara bölünebilirler. Örneğin, bir dizi göreceli yükselme eğilimi ve düşüş eğilimi, S&P 500 veya Dow Industrials'a bir veya iki yıllık bir yükseliş trendi içine gömülecektir. Günlük veya haftalık grafiklerden daha yüksek, günlük veya 60 dakikalık veya 15 dakikalık grafiklere geçiş yaparken bu karmaşıklığı daha net görüyoruz.
Fibonacci Flush Stratejisi
Günlük grafikteki tek bir Fibonacci ızgarası sonuçları iyileştirir, ancak iki veya daha fazla zaman dilimini incelerken oranlar daha net bir şekilde odaklanır. Bir sonraki adımı atan salıncak yatırımcıları günlük ve 60 dakikalık grafiklerde büyük bir değer bulacak, piyasa zamanlayıcıları ise geri adım atıp günlük ve haftalık grafikleri birleştirdiklerinde fayda sağlayacaktır. Her iki durumda da, farklı zaman dilimlerinde önemli Fib seviyeleri arasındaki hizalama, giriş, çıkış ve durdurma yerleşimi için kullanılabilecek gizli desteği ve direnci tanımlar.
Örneğin, yukarıdaki grafikte, Microsoft Corporation (MSFT) hisselerinin Ekim ayında 42.10 $ 'da derin bir düşüş gösterdiğini ve birkaç hafta sonra 50.05 $' da sona eren dikey bir dalgada toplandığını göreceksiniz. Sonraki geri çekilme, dört seans boyunca% 38.2'lik geri çekime (.382) yerleşti ve Aralık ayının ortasında fiyatı% 61.8 (.618) Fibonacci geri çekilmesinde düşüren bir boşluğa indi. Bu seviye, % 78.6 (.786) geri çekilmede duran keskin bir toparlanmanın önünde alınıp satılabilir bir düşük seviyeye işaret ediyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. Fibonacci Seviyeleri Nasıl Çizilir ?)
Diğer grafik özelliklerinin temel Fibonacci seviyeleriyle nasıl etkileşime girdiğine dikkat edin. % 62 seviyesine yapılan satış da ekim aralığını (kırmızı daire) doldururken, daha sonraki üç Kasım dönme sıçramaları (mavi çizgi)% 78.6 geri çekilmeyle aynı hizada. Bu bize Fibonacci analizinin boşluklar, hareketli ortalamalar ve kolayca gözlemlenen yüksek ve alçaklar gibi diğer teknik güçlerle birleştirildiğinde en etkili şekilde çalıştığını gösterir.
Şimdi daha az gözlemci piyasa oyuncuları tarafından kaçırılan düşük riskli girişleri bulmak için kullanabileceğiniz bir Fibonacci tekniğini tanımlayalım. Düşen fiyat, dört seans için% 38 oranında geri çekilmeye dayanıyor ve geri dönüş arayan bir sermaye kaynağını emiyor. Azalan boşluk bu kalabalığı hapseder; bu aynı zamanda hisse senedinin% 62 seviyesinde dalgalı bir düşüşe neden olur. Bu destek seviyesinde satın almak mantıklı olsa da, riskli bir stratejidir, çünkü boşluk kolayca tersini öldürebilir ve başka bir çöküşü zorlayabilir.
Sonra önemli kısım geliyor. % 38 geri çekme seviyesinin üstündeki dalgalanma desteği yeniden sağlayarak bir Fibonacci Flush'ı tetikler 47 $ civarında alınan pozisyonların güvenilir bir kar sağlayacağını tahmin ederek sinyal satın alın. Aynı zamanda, sarsılmış hissedarlar bu fiyata geri alım yapmakta isteksizdirler, çünkü ifade ilerledikçe, "bir kez ısırıldığında, iki kez utangaçtır." Bu, yeni paranın daha düşük uçuculukta bir bantta risk taşımasına izin verirken ticarete olan ilgiyi azaltır ve test edildikten, kırıldıktan ve yeniden takıldıktan sonra desteğin tutulması için uzun süredir gözlenen bir eğilime dayanır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Destek ve Direnç Temelleri .)
Parabol Pop Stratejisi
Yukarıdaki grafiğe örnek olarak bakıldığında, % 78, 6 geri çekme seviyesi, bir cihaz% 100 fiyat artışını (daha yüksek veya daha düşük) tamamlamadan önce son harmonik bariyeri olarak koruma sağlar. Bu değerli bir bilgidir, çünkü bize bir yükseliş trendinde bu seviyenin üzerinde bir kopuşun veya bir düşüş trendinde bir kopuşun, asgari hedef olarak yüksek veya düşük son salınıma kadar uzanacağını söyler. Matematiği yapmak, ralli veya satış dalgasının son% 21.6'sı için ücretsiz bir sürüş önermektedir.
Bu Parabol Pop stratejisi, daha uzun zaman dilimlerinde çok iyi çalışır ve hatta büyük ölçüde tutulan konularda büyük kesintilere ve arızalara erken giriş sağlayabilir. Örnek olarak, Facebook, Inc.'e (FB) Mart 2014'te 72.59 $ 'ı zirveye çıkardıktan sonra 50'lerin ortalarında destek bulan bir düzeltme girdikten sonra bakın. Sonraki sıçrama, iki ay sonra% 78.6 seviyesine ulaştı ve yaklaşık üç haftalık yan etki sağlayarak durdu.
Hisse senedi 21 Temmuz'da (kırmızı çizgi) harmonik direnişin üzerine çıktı ve% 100 fiyat artışının son% 21.4'ünü sadece dört seansta tamamladı. Buna ek olarak, dördüncü gün Mart ayının en yüksek seviyesinin üzerinde bir kırılma sağlayarak, Fibonacci odaklı hissedarlara binmesine izin vermek, kısmi kar almak veya yeni yükseliş trendindeki dengeyi riske etmek de dahil olmak üzere birçok karlı seçenek sunan yeni bir satın alma sinyalleri seti verdi.
Facebook patlaması Parabola Pop stratejisinin ikinci bir avantajını vurguluyor. Piyasalar, bir mıknatıs fiyat hareketini çekiyormuş gibi, bu% 100 seviyelerine düşme eğilimindedir. Bu parabolik eğilim çok kısa sürelerde olağanüstü sonuçlar doğurabilir. Tabii ki, bu bir verilen değil, çünkü modern pazarlarımızda herhangi bir zamanda herhangi bir şey olabilir, ancak dikey çizgilere doğru hafif bir eğim bile rekabette tanımlanabilir bir avantaj sağlar.
Son bir not olarak, % 78.6'dan% 100'e kadar olan itiş, 15 dakikalık dönemden aylık grafiklere kadar tüm zaman dilimlerinde ortaya çıkan bir fraktal eğilimi işaret eder ve bir soyucu veya pazar zamanlayıcısı olsanız da etkili bir şekilde takas edilebilir. Bununla birlikte, gün içi elde tutma sürelerinin ticaret öldürme kırbaçları ve sarsıntılarıyla karşılaşması daha olasıdır, ancak beklenen ralli veya satışların büyüklüğü, özellikle işlem maliyetlerinin olumsuz etkisinden sonra güvenilir bir kar elde etmek için genellikle çok küçüktür. (Daha fazla bilgi için, bkz. Parabolik SAR'a giriş .)
Alt çizgi
Piyasanın eğilimlerini bir Fibonacci ızgarasının mercekleri aracılığıyla görmek, yatırımcıların ani yükseliş ve gerilemelerin ötesinde daha büyük kalıplar görmelerini ve kısa vadeli bir bakış açısıyla boğulmuş yatırımcıların görüşünün hemen ötesinde olabilecek kâr beklentilerini tespit etmelerini sağlar. trendler. İyi kullanılırsa, Fibonacci analizi araçları, bir yatırımcıya şiddetli gerilemelerin neden olduğu sarsıntılara dayanmak ve dikey değişimlere yaklaşmaktan yararlanma fırsatlarından yararlanmak için gereken güven ve içgörü sağlar. Ancak bunu yapmak, bir Fibonacci inancının beklediği piyasa hareketlerini, zamanın testini yapan matematik formüllerine dayanarak görmek için sıkıştırılmış zaman dilimlerinde ortaya çıkan sinir bozuculuğuna dayanma istekliliğini gerektirir. (Ek okuma için şunları kontrol edin: Fibonacci Retracements Ticareti Stratejileri .)