Doji Nedir?
Doji, bir güvenlik şamdanının neredeyse eşit olan ve genellikle kalıpların bileşenleri olan bir açık ve kapalı olduğu bir oturumun adıdır. Doji şamdanları çapraz, ters çapraz veya artı işareti gibi görünür. Yalnız, doji, bir dizi önemli modelde de bulunan nötr kalıplardır. Doji şamdan, bir menkul kıymetin açık ve kapalı olması, belirli bir süre boyunca neredeyse eşit olduğunda oluşur ve genellikle teknik analistler için bir tersine dönme modeli gösterir. Japoncada, "doji" açık ve kapalı fiyatın tamamen aynı olmasına nadiren atıfta bulunur.
Açık / kapalı çizginin nereye düştüğüne bağlı olarak, bir doji mezar taşı, uzun bacaklı veya yusufçuk olarak tanımlanabilir.
Görüntü Julie Bang © Investopedia 2019
Önemli Çıkarımlar
- Bir doji, bir güvenlik şamdanının neredeyse eşit olan ve genellikle kalıplardaki bileşenler olan açık ve kapalı olduğu bir oturumun adıdır. üç ana tipte gelir: mezar taşı; uzun bacaklı; ve yusufçuk.
Bir Doji Size Ne Anlatıyor?
Teknik analistler, hisse senedi hakkında bilinen tüm bilgilerin fiyata yansıtıldığına inanıyor, yani fiyat etkili. Yine de, geçmiş fiyat performansının gelecekteki fiyat performansıyla ilgisi yoktur ve bir hisse senedinin gerçek fiyatının gerçek veya gerçek değeri ile hiçbir ilgisi olmayabilir. Bu nedenle, teknik analistler, en yüksek olasılık işlemlerini bulmak için gürültüyü gözden geçirmeye yardımcı olacak araçlar kullanır. 17. yüzyılda Sakata kasabasından Homma adında bir Japon pirinç tüccarı tarafından geliştirilen bir araç ve 1900'lerde Charles Dow tarafından popüler hale getirildi: şamdan grafiği.
Her şamdan deseninin şeklini tanımlamaya yardımcı olan dört veri kümesi vardır. Bu şekle dayanarak, analistler fiyat davranışı hakkında varsayımlar yapabilirler. Her şamdan açık, yüksek, düşük ve yakın bir temele dayanır. Kullanılan zaman aralığı veya onay aralığı önemli değildir. Şamdan deseni tarafından oluşturulan dolu veya içi boş çubuğa gövde denir. Vücudun dışına doğru uzanan çizgilere gölge denir. Açılışından daha yüksek bir kapanış hisse senedinin içi boş bir mum çubuğu olacaktır. Hisse senedi kapanırsa, vücudun dolu bir mum çubuğu olacaktır. En önemli şamdan oluşumlarından birine doji denir.
Bir hisse senedi için açık ve kapalı neredeyse aynı olduğunda, hem tekil hem de çoğul biçime atıfta bulunan bir doji yaratılır. Doji bir haç veya artı işareti gibi görünme ve küçük veya var olmayan bedenlere sahip olma eğilimindedir. Bir açık artırma teorisi perspektifinden bakıldığında, doji hem alıcıların hem de satıcıların tarafında kararsızlığı temsil eder. Herkes eşit şekilde eşleşir, bu yüzden fiyat hiçbir yere gitmez; alıcılar ve satıcılar ön plandadır. Bazı analistler bunu tersinme işareti olarak yorumlar. Bununla birlikte, alıcıların veya satıcıların bir devam eğilimi için ivme kazandığı bir zaman da olabilir. Doji, konsolidasyon dönemlerinde yaygın olarak görülür ve analistlerin potansiyel fiyat kesintilerini belirlemelerine yardımcı olabilir.
Doji Nasıl Kullanılır Örneği
Aşağıdaki grafikte, Cyanotech Corp.'un stokundaki Şubat, 2018'deki stokta önemli bir yüksek hacimli yükseliş trendinin ardından bir mezar taşı doji gösterilmektedir.
Mezar taşı Doji örneği.
Bu örnekte, mezar taşı doji, 50 veya 200 günlük hareketli ortalamaların yakınındaki boşluğu sırasıyla 4.16 $ ve 4.08 $ 'dan kapatmak için mevcut seviyelerden daha fazla bir döküm öngörebilir. Yatırımcılar, göreceli güç endeksi (RSI) veya hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) gibi olası bir arızayı doğrulamak için diğer teknik göstergelere de bakacaklardır. Günlük işlemciler de üst gölgenin hemen üzerinde 5.10 dolar civarında bir stop-loss koyabilirler, ancak orta vadeli trader'lar durdurulmasını önlemek için daha yüksek bir stop-loss yapabilirler.
Doji ve Topaç Arasındaki Fark Nedir?
Şamdan grafikleri piyasa eğilimleri, duyarlılık, momentum ve oynaklık hakkında biraz bilgi verebilir. Şamdan grafiklerinde oluşan desenler, piyasadaki bu tür eylemlerin ve reaksiyonların sinyalleridir. Doji ve dönen top mumlar genellikle yıldız oluşumları gibi daha büyük desenlerin bir parçası olarak görülür. Yalnız, doji ve topaçlar fiyattaki tarafsızlığı ya da alım ve satım baskılarının temelde eşit olduğunu gösterir, ancak ikisi arasında ve teknik analistlerin bunları nasıl okudukları arasında farklılıklar vardır.
Dönen toplar doji'ye oldukça benzer, ancak açık ve kapalı nispeten nispeten yakın olan vücutları daha büyüktür. Bir mumun gerçek gövdesi, bir doji olarak sınıflandırılmak için genellikle tüm mumun aralığının büyüklüğünün% 5'ini temsil edebilir. Bundan daha fazlası, bir topaç haline gelir. Bir topaç aynı zamanda mevcut trendde zayıflığa işaret eder, ancak mutlaka bir tersine dönme değildir. Bir doji veya dönen top tespit edilirse, eğilim tarafsızlığı veya tersine dönüşün göstergesi olup olmadığına karar verecek bağlamı belirlemek için Bollinger Bantları gibi diğer göstergelere bakın.
Bir Doji'nin Sınırlamaları
Tek başına, bir doji şamdan az bilgi sağlayan nötr bir göstergedir. Dahası, bir doji yaygın bir olay değildir, bu nedenle fiyat geri dönüşleri gibi şeyleri tespit etmek için güvenilir bir araç değildir. Bu meydana geldiğinde, her zaman güvenilir değildir. Onay mumu sonrasında fiyatın beklenen yönde devam edeceğine dair bir güvence yoktur.
Doji'nin kuyruğunun veya fitilinin büyüklüğü, onay mumunun büyüklüğü ile birleştiğinde, bazen bir ticaretin giriş noktasının durma kaybından çok uzak olduğu anlamına gelebilir. Bu, trader'ların durdurma kaybı için başka bir yer bulmaları gerekeceği anlamına gelir veya bir durdurma kaybının çok büyük olması, işlemin potansiyel ödülünü haklı göstermeyebileceğinden ticareti terk etmeleri gerekebilir. Doji ile bilgilendirilmiş bir ticaretin potansiyel ödülünü tahmin etmek de zor olabilir, çünkü şamdan kalıpları tipik olarak fiyat hedefleri sağlamaz. Ne zaman ve karlı olursa ticaretten çıkmak için diğer mum çubukları, göstergeler veya stratejiler gibi diğer teknikler gereklidir.