Kuvvet Endeksi Nedir?
Alexander Elder, yeni nesil teknik göstergelere katkıda bulunanlardan biridir. Kuvvet endeksi, belirli piyasa mitinglerinin arkasındaki boğaların ve her düşüşün arkasındaki ayıların gücünü veya gücünü ölçen bir osilatördür.
Kuvvet endeksinin üç temel bileşeni fiyat değişiminin yönü, fiyat değişikliğinin kapsamı ve işlem hacmidir. Kuvvet endeksi hareketli bir ortalama ile birlikte kullanıldığında, ortaya çıkan rakam boğa ve ayıların gücünde önemli değişiklikleri doğru bir şekilde ölçebilir. Bu şekilde Elder, son derece yararlı bir yalnız gösterge, hareketli ortalama aldı ve daha da büyük tahmin başarısı için kuvvet endeksi ile birleştirdi.
Kuvvet Endeksi Nasıl Çalışır
Kuvvet endeksi, dünün kapanışını bugünkü kapanıştan çıkararak ve sonucu bugünün hacmiyle çarparak hesaplanır. Eğer kapanış fiyatları dünden daha yüksekse, kuvvet pozitiftir. Eğer kapanış fiyatları dünden daha düşükse, kuvvet negatiftir. Kuvvetin gücü ya daha büyük bir fiyat değişikliği ya da daha büyük bir hacim ile belirlenir; her iki durum da değeri ve kuvvet endeksindeki değişimi bağımsız olarak etkileyebilir.
Kuvvet endeksinin ham değeri, merkez çizgisi sıfıra ayarlanmış bir histogram olarak çizilir. Daha yüksek bir pazar, merkez çizgisinin üzerinde çizilen pozitif bir kuvvet endeksi ile sonuçlanacaktır; düşük bir piyasa, merkez çizgisinin altında negatif bir kuvvet endeksine işaret eder. Değişmeyen bir piyasa, doğrudan sıfır çizgisine bir kuvvet endeksi döndürür. Histogramda günlük olarak çizilen ham çizgi bir pürüzlülük oluşturur ve hareketli ortalama çizgiyi düzeltir. Bu nedenle, en azından, uygun düzgünleştirme düzeyi için iki günlük bir üstel hareketli ortalama veya EMA kullanmak istersiniz.
Kuvvet Endeksini Yorumlama
Genel olarak, tüccarlar kuvvet endeksinin iki günlük EMA'sı negatif olduğunda satın almak ve pozitif olduğunda satmak isteyeceklerdir. Ancak bu tüccarlar, 13 günlük fiyat EMA yönünde her zaman kapsayıcı ticaret prensibini göz önünde bulundurmalıdır. Kuvvet endeksinin 13 günlük EMA'sı daha uzun vadeli bir göstergedir ve merkez çizginin üzerine çıktığında boğalar daha büyük bir kuvvet uygular. Negatif olduğunda, ayılar piyasayı kontrol eder. 13 günlük kuvvet endeksi EMA ile kesin noktalara karşılık gelen ve piyasanın önemli dönüm noktalarını gösteren fiyatlar arasındaki farklar özellikle önemlidir.
Kapanış fiyatlarının gösterdiği gibi, dün ile bugünün kapanışı arasındaki fark, boğaların veya ayıların günlük zaferinin derecesini verir. Benzer şekilde, hacim, boğaların veya ayıların zaferlerinin derecesini daha iyi anlamak için hesaplamaya eklenir.
Hacim ve Düzleştirme Endeksinin Anlamı
Hacim aynı zamanda, boğaların veya ayıların gücü ile hareket ettiği gibi, piyasadaki momentum seviyesini de gösterir. Kuvvet endeksi, fiyatı ve hacmi tek bir okunabilir rakamda birleştirmek için en iyi göstergelerden biridir. Kuvvet endeksi yeni bir zirveye ulaştığında, belirli bir yükseliş eğilimi devam edecektir. Kuvvet endeksi yeni bir düşüşe geçtiğinde, ayılar daha fazla güce sahiptir ve düşüş trendi genellikle kendini sürdürecektir.
Düzleştirme kuvveti endeksi, trader'lar için önemli bir durumsal durumdur. Düzleştirici bir güç endeksi, fiyatlarda gözlenen değişikliğin, artan veya azalan hacim tarafından desteklenmediği ve eğilimin tersine döneceği anlamına gelmektedir. Konunun karşı tarafında, yüksek bir hacim fiyatlarda sadece küçük bir hareketle karşılık geliyorsa, yassı bir kuvvet endeksi bir eğilimin tersine döndüğünü gösterebilir.
Dolayısıyla, boğa veya ayıların piyasayı kontrol edip etmediğini belirlemek için kuvvet endeksinin tek başına veya hareketli bir ortalama ile birlikte kullanılabilmesinin temel yolu budur. Hacim düşünüldüğünde, piyasanın momentumunun kesin bir duygusu da hızla toplanabilir.
Alt çizgi
Kuvvet endeksi, bir yatırımcının kısa vadeli veya daha uzun vadeli bir perspektif benimsemek isteyip istemediğine göre daha da rafine edilebilecek bir göstergedir. Yukarıda belirtilen iki günlük EMA kuvvet endeksi, kesin ticaret durumları için kesin eğilim göstergeleri sunan bir dizi ek ticaret kuralını desteklemektedir.
Orta düzeyde, 13 günlük bir EMA kuvvet endeksi, sürekli mitingler veya daha uzun vadeli piyasa düşüşleri olasılığına işaret edebilir, böylece daha uzun vadeli karar almak için ticaret kuralları oluşturur.
(İlgili okumalar için bu çalışmanın ikinci bölümü olan Üçlü Ekran Ticaret Sistemi'ne devam edin .)