Kara Bulut Örtüsü Nedir?
Koyu Bulut Örtüsü, aşağı mumun (genellikle siyah veya kırmızı) önceki mumun (tipik olarak beyaz veya yeşil) kapanmasının üstünde açıldığı ve daha sonra mumun orta noktasının altında kapandığı, aşağı yönlü bir mum çubuğudur.
Model, momentumda yukarıdan aşağıya doğru bir kayma gösterdiğinden önemlidir. Desen, yukarı mum ve ardından aşağı mum tarafından oluşturulur. Yatırımcılar, bir sonraki (üçüncü) mumda daha düşük fiyatların devam etmesini bekliyor. Buna onaylama denir.
Resim Julie Bang © Investopedia 2020
Önemli Çıkarımlar
- Koyu Bulut Örtüsü, bir fiyat artışının ardından momentumda aşağı yönlü bir kayma gösteren bir mum çubuğudur. Her iki mum da nispeten büyük olmalı, tüccarlar ve yatırımcılar tarafından güçlü katılım gösterilmelidir. Desen küçük mumlarla ortaya çıktığında, tipik olarak daha az önemlidir. Ayı mumundan sonraki fiyat düşüşüne teyit denir.
Kara Bulut Kapağını Anlama
Kara Bulut Örtüsü deseni, önceki mumun üzerinde "kara bulut" oluşturan büyük bir siyah mum içerir. Ayı saran dalgalı bir desende olduğu gibi, alıcılar fiyatı açıkta daha yükseğe itiyor, ancak satıcılar seansın ilerleyen saatlerinde devralıyor ve fiyatı keskin bir şekilde aşağı çekiyor. Alıştan satışa olan bu değişim, aşağı yönlü bir fiyat değişikliğinin yakında gerçekleşebileceğini göstermektedir.
Çoğu yatırımcı, Kara Bulut Örtüsü modelini ancak yükseliş trendi veya genel fiyat artışından sonra ortaya çıkarsa yararlı bulmaktadır. Fiyatlar yükseldikçe, model aşağı yönlü potansiyel bir hareketi işaretlemek için daha önemli hale gelmektedir. Fiyat hareketi dalgalı ise, fiyat kalıptan sonra dalgalı kalacağı için kalıp daha az önemlidir.
Kara Bulut Örtüsü deseni için beş kriter şunlardır:
- Mevcut bir yükseliş trendi. Bu yükseliş trendi içinde yukarı (yükselen) bir mum. Ertesi gün bir boşluk yükselir.Açık yukarı aşağı (aşağı) bir mum haline dönüşür.
Kara Bulut Örtüsü deseni ayrıca uzun gerçek gövdeye ve nispeten kısa veya var olmayan gölgelere sahip beyaz ve siyah şamdanlar ile karakterizedir. Bu özellikler, düşük hareketin fiyat hareketi açısından hem son derece belirleyici hem de anlamlı olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar, aynı zamanda, kalıbı izleyen bir düşüş mum şeklinde bir onay isteyebilirler. Kara Bulut Kapağının ardından fiyatın düşmesi bekleniyor, bu yüzden eğer desen başarısız olursa.
Ayı mumunun kapatılması uzun pozisyonlardan çıkmak için kullanılabilir. Alternatif olarak, fiyat düşmeye devam ederse (örüntü onaylandı) yatırımcılar ertesi gün çıkabilirler. Ayı mumunun kapanmasına veya bir sonraki döneme kısa girilirse, düşüş mumunun en üstüne bir durdurma kaybı yerleştirilebilir. Bir Kara Bulut Örtüsü modeli için kar hedefi yoktur. Yatırımcılar, Dark Cloud Cover'a dayalı kısa bir işlemden ne zaman çıkılacağını belirlemek için başka yöntemler veya şamdan kalıpları kullanırlar.
Yatırımcılar Dark Cloud Cover modelini diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte kullanabilirler. Örneğin, tüccarlar güvenliğin aşırı satın alındığına dair bir onay sağlayan 70'ten büyük bir göreceli güç endeksi (RSI) arayabilirler. Bir tüccar, bir Kara Bulut Örtüsü modelini izleyen bir temel destek seviyesinden bir düşüş trendinin gelebileceğinin bir işareti olarak da bir arıza arayabilir.
Kara Bulut Örtüsü Örneği
Aşağıdaki grafikte VelocityShares Daily 2X VIX Kısa Süreli ETN'deki (TVIX) Kara Bulut Örtüsü deseni örneği gösterilmektedir:
Kara bulut kapak deseni. StockCharts.com
Bu örnekte, Kara Bulut Örtüsü, üçüncü boğa mumunu, daha sonra açılan ve son boğa mumunun orta noktasının altına kapanan bir düşüş mumunun ardından meydana gelir. Model, bir sonraki seansta fiyatın yaklaşık yüzde yedi daha düşük olduğu bir gerileme öngördü. Bu oturum onay verdi.
Uzun olan trader'lar düşüş mumunun yakınına veya fiyatın düşmeye devam ettiği ertesi gün (onay günü) çıkmayı düşünebilirler. Tüccarlar da bu noktalarda kısa pozisyonlara girebilirler.
Kısa girilirse, ilk durdurma kaybı düşüş mumunun en üstüne yerleştirilebilir. Onay gününden sonra, durdurma kaybı bu durumda en yüksek onay gününün hemen üstüne düşebilir. Tüccarlar daha sonra aşağı yönlü bir kâr hedefi belirleyecek veya fiyat düşmeye devam ederse stop losslarını takip etmeye devam edeceklerdi.