CVS Health Corporation (CVS) hisse senedi 2019'un başlamasından bu yana "göz ardı edilemeyecek kadar ucuz" ve zayıflık 8 Mart'tan bu yana altı aylık değer seviyesinin üzerinde ya da biraz üstünde tutuldu. 2019'un yüksek seviyesi 29 Şubat'ta 70.32 $ olarak belirlendi ve hisse senedi, hisse başına kazanç (EPS) tahminlerine göre art arda 12 çeyreklik dönemlere rağmen düştü.
CVS hisseleri 29 Nisan Pazartesi günü 53, 99 $ ile kapanırken, bugüne kadarki% 17, 6 düşüşle ve ayı piyasası bölgesinde 14 Kasım'da 52. hafta olan 82.14 $ 'ın en yüksek seviyesi olan% 34.3 seviyesinden işlem gördü. 2 Nisan'da altı aylık değer seviyesini 51.86 $ 'da test ettiğinde ve elinde tuttuğunda 51.77 $ Yakın vadeli yukarı yönlü potansiyel, çeyreklik riskli seviyesine 57.71 $ seviyesindedir.
Hisse senedi şu anda iki önlemle "göz ardı edilemeyecek kadar ucuz". Macrotrends'e göre P / E oranı sadece 7.60 ve temettü verimi% 3.74'tür. Buna ek olarak, 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma, "görmezden gelmek için çok ucuz" olduğunu düşündüğüm 10.00 eşiğinin altında 9.37'ye düştü.
Analistler CVS'nin 1 Mayıs Çarşamba günü açılış zilinden önce kazanç sonuçlarını açıkladığında EPS'nin 1, 50 dolar ile 1, 54 dolar arasında bir rapor vermesini bekliyorlar. Bazı Demokratlar bir Medicare çıkarmak istediğinden ABD'de sağlık bakımının geleceğiyle ilgili belirsizlikler var -Her şey için plan. CVS, muhtemelen devlet kontrolündeki bir sağlık sistemi tarafından zarar görecek olan sağlık reformuna yardım etme yolunu açmaya çalışmaktadır.
CVS Health, 6 Kasım'da sağlık sigortası şirketi Aetna'yı satın aldı ve "ülkenin önde gelen sağlık inovasyon şirketi" olma hedefiyle mağazaları yeniliyor. Şirket genel perakendecilik için alanı azaltarak bir "sağlık merkezi" olmak istiyor. Odak noktası reçeteli yardım hizmetlerine, kişisel bakım ürünlerine ve ek Dakika Kliniklerine geçmektir.
CVS için günlük grafik
Refinitiv XENITH
CVS için günlük grafik, hisse senedinin 14 Kasım'da aşağı yönlü bir "anahtar tersine çevirme" gününe ve daha sonra 26 Aralık'ta yukarı yönlü bir "anahtar tersine çevirme" işlemine sahip olduğunu göstermektedir.
Hisse senedi 2018'i 65.52 $ 'da kapadı, bu da özel analitiklerime girdi. Bu altı aylık değer seviyesini 51.86 $ 'a ve yıllık riskli seviyeyi 106.84 $' a yükseltti. 29 Mart'ta 53, 93 dolar kapanış, üç aylık riskli seviyenin 57, 71 dolar seviyesinde gerçekleşmesine neden oldu.
CVS için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
CVS için haftalık grafik negatif ancak aşırı satıldı, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının 55.20 $ 'ın altında ve 200 haftalık basit hareketli ortalamasının veya "ortalamanın tersine çevrilmesi" nin 81.18 $' ın çok altında. Hisse senedi, 4 Kasım 2016 haftasından bu yana 200 haftalık basit hareketli ortalamanın altında. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okumanın bu haftayı 9.37'de bitmesi öngörülüyor. "görmezden gelinemeyecek kadar ucuz."
Ticaret stratejisi: Zayıflık üzerindeki CVS hisselerini altı aylık değer seviyesine 51.86 $ 'dan satın alın ve güç üzerindeki varlıkları 200 günlük basit hareketli ortalamaya 67.80 $' a düşürün. Üç aylık pivotum 57.71 $ 'dan daha sıkı bir satış seviyesi olarak kabul edilebilir.
Değer seviyelerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler, son dokuz haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık'taki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal altı aylık ve yıllık seviyeler oyunda kaldı. Haftalık seviye her hafta değişir; aylık seviye Ocak, Şubat ve Mart sonunda değiştirildi. Mayıs ayı aylık seviyesi 30 Nisan kapanış tarihine göre belirlenecek. Üç aylık seviye Mart ayı sonunda değiştirildi.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.