2019 yılında Costco Wholesale Corporation (COST) hisseleri için% 38, 48'lik bir kazanç, yüksek miktarda olağandışı ticaret faaliyetinin yanı sıra bir hisse senedi hikayesi anlatıyor. Bu yükseliş faaliyeti, çünkü hisselerin artan hacimlerde yükselmesi, alıcının dahil olduğunu gösteriyor.
Bir yıl önce Costco hakkında yazdım ve bu makaleyi buradan görebilirsiniz. Fark ettiğimiz etkinlik daha sonra satın almaya benziyordu. Şimdi aynı sinyalleri görüyoruz. Bu stok ilginçtir, çünkü tüketici zımba sektörü genellikle sessiz bir sektördür. Ancak, Costco hisse senedi ivme ile fiyat kazanıyor. Wall Street'in sevdiği bir şey, büyüme stoğu için harika bir anlatıdır.
Akıllı para yöneticileri her zaman bir sonraki aykırı hisse senetlerine bahis oynamak ister… sınıfının en iyisi. Hisse senedinde yukarı doğru bahis yaparken aradığımız ana kriterler, güçlü temeller, sağlam teknikler ve hisse senetlerinde olağandışı ticaretin tarihçesidir.
Daha sonra temel tabloya gireceğim, ancak hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım, ticaret faaliyetinde yatmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, her şey arz ve talep ile ilgilidir. Talep arzdan daha yüksek olduğunda hisse senedi yükselir. Talep arzdan düşük olduğunda stoklar düşer. 2019 için Costco hisse senedi açıkça talep görüyor.
Mapsignals için, önde gelen bir hisse senedine bir girdi aradığımızda, potansiyel satın alma işleminde bir artış görmek istiyoruz. Sadece alışılmadık ticaret faaliyeti sinyallerimizin neye benzediğini göstermek için, Costco hisse senedinin geçtiğimiz yıl boyunca yaptığı alışılmadık kurumsal (UI) sinyallere bir göz atın.
2019'a odaklanarak, hisse senetlerinde bir artışla eşleşen birçok satın alma sinyali (yeşil) görebilirsiniz. Bu tam olarak araştırma şirketimizde aradığımız bir kurulum. En iyi… dönemde bahis oynamak istiyoruz. Bu hareket dikkate değerdir, çünkü stoklar arz ve talebe göre hareket eder. Bu büyük talebi gösteren bir grafiktir:
www.mapsignals.com
Şimdiye kadar 2019'da Costco hisse senetleri hisse alımlarını gösteren alışılmadık yüksek hacimli 11 gün kaydetti (yukarıdaki tabloya bakın). Ancak şu anda dikkatimizi çeken şey, Costco'nun hala sessiz ama alışılmadık bir şekilde, hisse senedi talebinin arttığını gösteriyor.
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını öğrenebilir ve bu bilgileri temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Güçlü bir adaya karar verdiğimizde, teknik performans geçmişine sahip önceki liderleri göz önünde bulundururuz. Liderlik gösterdiklerinde bunları fırsat olarak görüyoruz. Costco stokunun bugüne kadar dikkatimizi çektiği birkaç alan (YTD):
- YTD performansına karşı piyasa: + 19.08% ile SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD performansına karşı sektör: + 18.83% Tüketici Zımba Karşılaştırması Sektör SPDR Fonu (XLP)
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve alışılmadık ticaret aktivitesini gösteren en iyi stokları puanlıyoruz. Aşağıda Costco'nun Mapsignals için satın alma sinyalleri aldığı 2014 yılından bu yana geçmiş zamanlarını görebilirsiniz. Bunlar stok evrenimizdeki en yüksek puan alan sinyallerdir. Açıkçası, son birkaç yıldır büyük çapta bir artış yaşadık. Hatta bu hisse senedine aykırı değer vermek istiyoruz:
www.mapsignals.com
Güçlü bir teknik resmin üzerine, temel resmin uzun vadeli bir yatırımı destekleyip desteklemediğini görmek için kaputun altına da bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi, Costco'nun en son kazanç raporu yıllık bazda sağlam bir büyüme gösterdi:
- 3Ç 2019 yılının net satış oranı: + 7, 4% 3Ç 2019'un seyreltilmiş hisse başına net gelir büyüme oranı: +% 20
Costco zirveye çıkıyor ve büyük bir geçmişe sahip. Stokun uzun vadeli hikayesini seviyoruz. Costco ve diğer yüksek kaliteli tüketici şirketleri için anlatı büyük bir büyümedir. Biz her zaman hisse senetleri olağan ticaret faaliyeti gösteren büyük şirketler için sabırsızlanıyoruz. En iyi şirketler uzun vadede daha yüksek eğilim gösterir. Bütün bunlar hisse senedi için uzun vadeli bir fırsata işaret ediyor.
Alt çizgi
Costco hisse senedi, uzun vadeli yatırımcı için potansiyel bir satın alma fırsatını temsil eder. Fiyat artışı, tarihsel temel performans ve son zamanlarda olağandışı birikim sinyalleri göz önüne alındığında, bu hisse senedi büyümeye yönelik bir portföyde görülmeye değer olabilir.