Tüm ticaretteki en eski atasözlerinden biri "trend sizin arkadaşınızdır". Eğilim, belirli bir ticarete konu olan menkul kıymet için geçerli fiyat eylemi yönünü tanımladığı için, devam ettiği sürece, mevcut eğilimle mücadele ederek ona karşı savaşmaktan daha fazla para kazanılabilir. Bununla birlikte, en düşük fiyata satın almak ve en yüksek fiyata satmak istemek içgüdüseldir. Finansal piyasalarda bunu yapmanın tek yolu, tanımı gereği ticarete karşı bir eğilim yaklaşımı olan "altını satın almak" ve "üstünü satmak "tır.
Her alım satım gününde, yerleşik bir eğilime alış ya da satış yapmaya çalışanlar ile düşük seviyeye yakın alış ve yüksek seviyelere yakın satış yapmaya çalışanlar arasındaki mücadele. Her iki tüccar türü de yaklaşımlarının neden daha üstün olduğuna dair çok ikna edici argümanlara sahiptir. Yine de, ilginç bir şekilde, uzun vadede, en iyi yaklaşımlardan biri, bu iki farklı yöntemi birlikte eritmeyi içerebilir. Genellikle, basit çözüm en iyisidir.
Kombine Bir Yaklaşım
İki eylem, trend izleme ve karşı eğilim tekniklerini başarılı bir şekilde birleştirmeye yardımcı olur:
- Uzun vadeli eğilimi tanımlamak için oldukça iyi bir iş yapan bir yöntem tanımlayın Uzun vadeli eğilim içinde geri çekilmeleri vurgulamak için iyi bir iş yapan bir karşı eğilim yöntemini tanımlayın
Optimum bir yaklaşım bulmak biraz zaman ve çaba gerektirse de, bu kavramın potansiyel kullanışlılığını vurgulamak bazı çok basit teknikler kullanılarak yapılabilir.
1. Adım: Daha Uzun Vadeli Eğilimi Belirleyin
Şekil 1'de, 200 günlük hareketli ortalama kapanış fiyatlarının bulunduğu bir hisse senedi grafiği görüyorsunuz. Trendleri takip eden bir bakış açısından, en son kapanma mevcut 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyse, eğilimin "yukarı" olduğunu ve bunun tersini söyleyebiliriz.
Ancak, buradaki amaçlarımız için, mutlaka gerçek alış ve satış sinyallerini tetikleyecek bir trend takip yöntemi aramıyoruz. Biz sadece hakim olan eğilimi tespit etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle, şimdi trend izleyen ikinci bir filtre ekleyeceğiz. Şekil 2'de, 10 günlük ve 30 günlük hareketli ortalamaları da eklediğimizi görebilirsiniz.
Şimdi kurallarımız şu şekilde olacak:
- 10 günlük hareketli ortalama 30 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyse VE en son kapanma 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyse, mevcut eğilimi "yukarı" olarak belirleyeceğiz. 10 günlük hareketli ortalama 30 günlük hareketli ortalama VE son kapanış 200 günlük hareketli ortalamanın altında, o zaman mevcut eğilimi "aşağı" olarak belirleyeceğiz.
Adım 2: Karşı Eğilim Göstergesi Ekleme
Kullanmayı seçebilecekleri düzinelerce ve düzinelerce potansiyel karşı eğilim göstergeleri vardır. Amaçlarımız için, genel olarak daha uzun vadeli bir trend içinde kısa vadeli geri çekmeler aradığımız için, doğada çok basit ve nispeten kısa vadeli bir şey kullanacağız. Bu göstergeye sadece osilatör denir. Hesaplamalar basit:
A = kapanış fiyatlarının 3 günlük hareketli ortalaması
B = kapanış fiyatlarının 10 günlük hareketli ortalaması
Osilatör basitçe (A - B)
Şekil 3'te, osilatör fiyat hareketinin altına çizilen Şekil 1 ve 2 ile aynı fiyat grafiğini görüyoruz. Temel güvenlik fiyat düştükçe, osilatör sıfırın altına düşer ve tersi de geçerlidir.
Aşama 3
Şimdi, şimdiye kadar tarif ettiğimiz iki yöntemi tek bir yöntemde birleştirelim. Şekil 4'te, önceki üç Şekildeki gibi aynı çubuk grafiğe bir kez daha bakın. Bu konuda, aşağıda gösterilen osilatör ile fiyat grafiğinde çizilen 10 günlük, 30 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaları görüyoruz.
Bir uyarı tüccarının neyi araması gerektiği şu durumlarda:
- 10 günlük hareketli ortalama 30 günlük hareketli ortalamanın üzerindedir.En son kapanış 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindedirGün osilatörü dünün osilatörünün üstünde VE Dünün osilatör değeri hem negatif hem de iki gün önce osilatör değerinin altında.
Bu kriter dizisinin tamamlanması, uzun vadeli bir yükseliş trendi içinde geri çekilmenin tamamlanmış olabileceğini ve fiyatların daha yüksek seviyelere taşınabileceğini düşündürmektedir. Yukarıda belirtilen kriterler, trendin hisse senedinin yukarı yönlü momentumunu sürdürmek üzere olduğunu öne sürdüğü, ancak yatırımcının döngünün zirvesinde hisse satın almayacağı bir senaryoyu sunmaktadır.
Sakıncaları
Bu parçada açıklanan yöntemle ilişkili birçok potansiyel uyarı vardır. Birincisi ve en önemlisi, hiç kimse açıklanan yöntemin tutarlı ticaret karları üreteceğini varsaymamalıdır. Bir alım satım sistemi olarak sunulmaz, sadece potansiyel bir alım satım sinyali üretme yöntemi örneği olarak sunulur. Yöntemin kendisi, trend izleme ve karşı eğilim göstergelerini tek bir modelde birleştirmenin sadece bir yolunun bir örneğidir. Konsept tamamen sağlam olsa da, sorumlu bir yatırımcının piyasada kullanmadan ve gerçek parayı riske atmadan önce herhangi bir yöntemi test etmesi gerekir. Ayrıca, sadece giriş sinyalleri oluşturmanın ötesine geçen, dikkate alınması gereken diğer önemli hususlar da vardır.
Herhangi bir ticaret yaklaşımı kullanmadan önce sorulması ve cevaplanması gereken diğer sorular:
- Pozisyonlar nasıl boyutlandırılacak, birinin sermayesinin yüzde kaçı riske girecek, zararı durdurma emri verilecek ve nereye verilecek? Ne zaman kar etmelisiniz?
Alt çizgi
Bu, bir işlemcinin herhangi bir belirli yöntemi ticarete başlamadan önce dikkate alması gereken hususların bir örneğidir. Bununla birlikte, bu uyarılar kesinlikle göz önünde bulundurulduğunda, hala oyundaki büyük eğilime bağlı kalırken, en uygun zamanlarda satın alma çabasında trend takip ve karşı trend yöntemlerini birleştirme fikrinde bir değer var gibi görünmektedir.