Dow bileşeni Caterpillar Inc. (CAT) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek kar tahminlerini geniş bir marjla ve 2018 mali yılı beklentilerin üzerinde yönlendirdiğinde Pazartesi günkü piyasada% 3'ten fazla toplandı. Gelirler beklentileri biraz kaçırdı, ancak piyasa oyuncuları dikkatlerini sağlıklı sipariş oranları, sağlam bir birikim ve petrol, gaz ve madencilikte alışılmadık derecede güçlü bir talep kaydeden iyimser yorumlara odakladı.
Sekiz günlük 23 puanlık düşüşü tetikleyen, zayıf bir şekilde alınan ilk çeyrek raporunun ardından yükselen itirafçı hissedar kaygısını hafifletti. Hisse senedi, son üç ay içinde alım ilgisinin çok azını çekti veya hiç çekmedi, artan ticaret gerilimlerine tepki olarak sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu sabahki artış, ekipman devini Haziran ortasından bu yana ilk kez 50 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların (EMA) üzerine çıkardı.
Buna rağmen, yükseliş tekniklerini Ocak 2018'e kadar stokların 173 doların üzerine çıktığı zamana geri yüklemek muazzam bir satın alma gücü gerektirecek. Caterpillar, 2018 için hala kırmızı renkte işlem görüyor ve çoklu direnç seviyeleri bir iyileşme dalgasını önceki en yüksek seviyeye yavaşlatacak gibi görünüyor. Sonuç olarak, piyasa oyuncularının şimdilik yüksek pozisyon arzının üstesinden gelmek için sürekli alım ilgisinin beklenmesi nedeniyle yeni pozisyonlardan kaçınmaları önerilir. Bu en erken dördüncü çeyreğe kadar gerçekleşmeyebilir. (Daha fazla bilgi için bkz. Caterpillar : Bilmeyebileceğiniz 6 Şey .)
CAT Uzun Vadeli Grafik (1997-2018)
Hisse senedi, 1998'de 30 doların biraz üzerinde bir çok yıllık yükseliş trendi ile sonuçlandı ve gençler arasında destek ile bir ticaret aralığına dönüştü. 2003'te yeni bir zirveye çıktı ve 2006'da ralli düşük 80 $ 'lık buhar bittiğinde etkileyici kazançlar elde etti. 2008'de nominal olarak iki yüksek yükseliş kaydetti ve ekonomik çöküş sırasında dünya pazarlarına daldı ve Mart 2009'da altı yılın en düşük seviyesine 21.71 $ 'a geriledi.
V şeklindeki bir toparlanma, 2010 yılında 2008'in en yüksek seviyesine gidişini tamamladı ve 2011'de 116 dolarlık bir ani düşüş yarattı ve aynı zamanda dünyadaki emtialar da yükseldi. Bu, üçgen paterni oluşturan uzun bir düşük performans döneminin başlangıcını, ardından Ocak 2016'da 50 $ 'ların ortasında sona eren 2015 düşüş trendini başlattı. Ağustos 2017'de 2011 direnişine geri döndü ve 50'den fazla puan kazandı. Ocak 2018'in tüm zamanların en yüksek seviyesi 173.24 $ 'a yükseldi.
Hisse senedi Şubat 2018'e kadar satıldı ve ticaret gerilimleri dünya pazarlarını sarstı. Aylık stokastik osilatör, düşüşe tepki olarak bir satış döngüsüne geçti ancak hala aşırı satım seviyesine ulaşmadı. Fiyat hareketi, o zamandan beri bir dizi düşük ve düşük düşüş kaydetti, ancak düzeltme, 2016-2018 arasında hisse senedi fiyatını üç katından fazla olan dev ralli dalgasının sadece% 30'unu bıraktı.
CAT Kısa Vadeli Grafik (2017-2018)
Ocak 2018'den bu yana mevcut olan karmaşık desen 160 dolarlık direnç ve şimdi 130 dolara yaklaşan azalan bir eğilim çizgisine sahip. Bu, zayıf kolları sallamak için verimli bir motor üretti ve stoklar önceki düşük seviyelerin altına yerleştirildikten sonra tersine döndü. Düşüş hala uzun vadeli harmonik desteğe ulaşmadı, son satış dalgası.382 Fibonacci retracement seviyesinin dört puan üstünde. Bilanço içi satış hacmi (OBV) Haziran ayında altı ayın en düşük seviyesine geriledi, ancak 2017'nin başındaki seviyelerin oldukça üzerinde.
Mayıs ayından Haziran ayına kadar olan satış, dördüncü bir dalga sıçramasıyla sonuçlanabilecek potansiyel bir Elliott beş dalga paterninin ana hatlarını çizerken Şubat ayından bu yana en büyük kaybı kaydetti. Eğer öyleyse, mevcut artış 152 $ 'a ulaşamayacak, bu da potansiyel üçüncü dalga düşüşünü başlatan 15 Haziran boşluğunu işaret ediyor. Tersine, bu direnç seviyesinden geçen bir ralli, bir ara düzeltmenin son aşaması ile tutarlı olarak daha fazla yükseliş fiyatı eylemine işaret ederek Elliott modelini olumsuz etkileyecektir. (Daha fazla bilgi için bkz. 21. Yüzyılda Elliott Dalgası .)
Alt çizgi
Caterpillar hisse senedi yükselişteki ikinci çeyrek raporundan sonra daha da yükseliyor, ancak üstesinden gelmek için muazzam bir satın alma gücü alacak karmaşık bir düzeltmede sıkışıp kalıyor. 152 doların üzerinde bir satın alma baskısı bu iyileşme sürecine yardımcı olurken, bu seviyedeki bir geri dönüş 120 $ 'lık bir düşüşe neden olabilir. (Ek okuma için göz atın: Caterpillar Stock'a En Büyük Yatırım Riskleri .)
![Caterpillar güçlü çeyreğe rağmen çamurda sıkıştı Caterpillar güçlü çeyreğe rağmen çamurda sıkıştı](https://img.icotokenfund.com/img/company-news/550/caterpillar-stuck-mud-despite-strong-quarter.jpg)