Şamdanlar ve osilatörler, potansiyel kısa vadeli ticaret fırsatlarını vurgulamak için bağımsız olarak veya kombinasyon halinde kullanılabilir. Swing yatırımcıları, kısa vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmak için teknik analiz kullanma konusunda uzmanlaşmıştır. Bu salınımların başarıyla ticareti, hem eğilim yönünü hem de eğilim gücünü doğru bir şekilde belirleme yeteneğini gerektirir. Bu, grafik desenleri, osilatörler, hacim analizi, fraktallar ve diğer çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir. Bu makale, salınım ticaretini tanımlamak için osilatörler ve şamdan kalıpları kullanmaya odaklanacaktır.
Bir Ters Kaydı saptamak
Swing tüccarları, bu yönde gelecek fiyat hareketlerini yakalamak için fiyatta kısa vadeli ters dönüşler arayabilirler. İlk adım, şamdanlar veya osilatörler ile yapılabilen bir tersine çevirme için doğru koşulları bulmaktır. Şamdan ters dönüşleri, kararsızlık mumları veya duygularda güçlü bir değişim gösteren (satın alımdan satış veya satışa kadar) mumlarla karakterize edilirken, osilatör farklılaşma yoluyla potansiyel geri dönüşleri vurgular.
Osilatör Iraksaklığı
Iraksama, fiyatın bir momentum osilatörünün ters yönünde hareket ettiği zamandır. Fizik açısından düşünün: Havaya bir top atarsanız, yönü tersine çevirmeden momentum kaybeder. Borsada da tersine dönüşler böyle gerçekleşebilir. Hisse senedi fiyatları tersine dönmeden momentum yavaşlar. Iraksama, momentumun yavaşladığını ve potansiyel bir tersinmenin ne zaman olacağını gösterebilir. Tüm fiyat geri dönüşleri farklılaşma ile tahmin edilmez, ancak birçoğu tahmin edilir.
Iraksaklık ticaret için iyi bir başlangıç noktasıdır. Iraksaklığın her zaman sunulmasına gerek yoktur, ancak eğer diverjans mevcutsa, şamdan kalıplarının (daha sonra ele alınacaktır) daha güçlü olması ve daha iyi işlemlerle sonuçlanması muhtemeldir.
Aşağıdaki grafikte sapma gösterilmektedir. Fiyat yükseliyordu, ancak osilatör (bu durumda göreceli güç endeksi (RSI)) düşüyordu. Diverjans yükselişte zayıflık gösterdi, bu da fiyat hareketine bakarak da görülebiliyordu, çünkü fiyat tekrar düşmeden önce neredeyse yeni yükselmeler yapabilirdi. Sonuçta fiyat önemli ölçüde düştü.
Bir sonraki adım, tam (veya mümkün olduğunca yakın) bir geri dönüş noktası tanımlamaktır. Bu görev en iyi şekilde belirli mum kalıpları kullanılarak gerçekleştirilir. Her ne kadar 50'nin üzerinde mum grafiği olsa da, burada daha yaygın olanlardan iki tanesine odaklanacağız.
Boğa ve Ayı Dalma Desenleri
Boğa ve ayı saran desenler en popüler mum çubuklarından bazılarıdır. Ayı saran desen, tipik olarak yeşil veya beyaz mumlarla gösterilen fiyatın daha yüksek olması ile karakterize edilir. Daha sonra, en son çıkan mumdan daha büyük olan kırmızı veya siyah renkli büyük bir aşağı mum var. Aşağı mum, önceki mumları tamamen sararak güçlü satışların piyasaya girdiğini gösterir. Esnaf, aşağı yukarı saran mumun yakınına ya da aşağıdaki açıkın yanına alınır.
Boğa saran desen tersi. Fiyat düşüyor ve daha sonra alıcıların agresif bir şekilde pazara girdiğini gösteren, önceki mumları saran büyük bir mum var.
Kararsızlık Mumları
Topaç paterni başka bir yaygın şamdan tersine çevirme paternidir. Uzun kuyruklu küçük bir gövdedir. Kararsızlık gösterir, çünkü dönem boyunca oynaklık vardır, ancak dönem sonunda fiyat başladığı yere yakındır. Topaçlar kendi başına meydana gelebilir ve bir eğilim değişikliğine işaret ederken, iki veya üç genellikle birlikte meydana gelir. Fiyat daha sonra bir yönde veya diğer yönde önemli bir hamle yapacak ve bu yönde kapanacaktır . Takasın yönü budur.
Aşağıdaki grafikte tüm bu oluşumların örnekleri gösterilmektedir.
Swing Ticaret Örnekleri
İşte ıraksamayı ve şamdan desenlerini birleştiren birkaç örnek daha.
Aşağıdaki çizelge güçlü bir sapmayı göstermektedir. RSI çökerken fiyat önceki zirvelerin üzerine çıkıyordu. Yeni bir yüksekliğe girdikten hemen sonra fiyat güçlü bir düşüş eğilimi oluşturdu ve fiyat düştü.
Kararsızlık mumlarının kısa vadeli bir fiyat dönüşümünü göstermeye yardımcı olduğu bir örnek. Ticaret sırasında da bir farklılık vardı. Fiyat, uzun vadeli bir yükseliş trendi içinde daha yüksekti, ancak üst üste uzun kuyruklar ve açık ve kapalı arasında çok az değişiklik olan üç gün vardı. Topacının bu küçük varyasyonları genellikle farklı isimlere sahiptir, ancak ticaretin diğer tüm koşulları uyumluysa yorum aynıdır. Daha sonra, RSI'da sapma ile birlikte güçlü bir düşüş oldu: fiyat (düşüşten önce) yeni bir yüksekliğe ulaşmıştı, ancak RSI önceki yüksekliğinin çok altındaydı.
Alt çizgi
Şamdanlar ve osilatörler, tüccarlara salınım ticaretini tanımlamak için hızlı ve kolay bir yol sağlar. Yöntemler bağımsız olarak kullanılabilse de, bunları birlikte kullanmak genellikle daha güçlüdür. Tüm ters çevirmeler, ıraksama veya bu şamdan kalıpları ile tahmin edilmez, bir tersinmenin gösterebileceği birçok yoldan sadece birkaçıdır. Herhangi bir işlem yaparken, riski stop loss ile yönettiğinizden emin olun. Kısa giderse, en son salınım yüksekliğinin üzerine bir durdurma kaybı veya uzun süre devam ediyorsa en son salınım düşükünün altına yerleştirilebilir.